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商品期货私募收益

发布时间: 2021-10-02 09:28:35

『壹』 单账户期货私募是什么意思

就是大家把钱存入同一个人账户,让一个人操作 。
目前期货私募主要有三类组织形式:
一是有限责任公司,
二是有限合伙期货基金,
三是“期货工作室”。
在有限合伙期货基金中所有投资者都是有限合伙人,而操盘手则作为普通合伙人属于是合伙人开办的投资公司自营式的基金。这种形式的合伙制公司具有明确的法律地位,对一些想成立期货私募的操盘手来说有一定的吸引力。但合法地位的取得也必须付出较高的税收成本。很多机构考虑到较高的税收成本以及管理上的不便最终还是放弃了有限合伙这种模式 。

『贰』 股指期货、融资融券推出,私募与公募之间收益差距是否会缩小

在股指期货时代,人才决定了公募和私募的相对优势所在。但很难从类别上预期那种基金会有优势。

公募基金目前几乎没有股指期货人才。所以在期指推出的头半年,公募基金几乎没资格参与期指。公募基金可以从海外引进人才,假以时日,总会出现玩转期指的公募基金。但大部分公募却未必能驾驭期指。看国企在商品期货的表现,可知在衍生品领域,公家找不到最优质的人才。

人才最终最有可能出现在私募,但私募两极分化,很多私募其实是蠢材,跑江湖做黑嘴,也是私募。故私募将两极分化。即使是人才,比如张卫星,不也折戟黄金期货

『叁』 期货私募的动作条件

国内在期货私募基金方面有很多具有相当实力的操盘高手,很多期货私募基金做不大的主要原因不是没有稳健的盈利能力,而是不能阳光运作。 期货私募基金业务长期成功运作最核心的前提是打造一支优秀的投资决策团队,这一点已经成为业内共识,但除此之外还应具备其他一些条件。
科学合理的产品设计
根据目前监管层的要求,期货公司是不允许做出保本和保盈利承诺的,目前期货型理财产品的特性其实没多大实质差别,期货私募基金刚刚起步,产品还未形成自己的品牌,在产品风险承担和收益收配设计环节要多参考竞争对象的设计标准,比如同样的程序化产品,限亏都是20%,在投资周期都是一年的前提下,客户收益分配如果低于竞争对手,必然会给销售带来困难。随着时间的发展,长期表现好的产品自然会树立起良好的口碑,在这个环节的设计就具备了要价权。
在期货私募基金产品中风控管理模式设计环节很重要,不但影响到投资决策的制定,甚至还关系着账户运作的成败。期货私募基金其中一个环节的限亏标准给这个环节划了红线,但在这个红线内的具体运作、风控模式不可“一刀切”。产品设计团队要充分了解投资决策系统或决策者的投资风格和交易策略,制定出大纲严格、内容灵活、操作方便的风控模式。尤其是采用主观交易的产品,成熟的投资经理会根据不同行情特点、资金盈亏状况、符合行情的交易策略而制定出灵活多变的风控模式。从这个角度上讲,风控模式设计应在大纲坚决不可触及的前提下,更多地尊重投资决策系统或投资经理的意见。
在管理费收取模式方面,由于目前产品品牌尚未形成,管理费的收取标准不应过高,期货私募基金的收益应以赚取盈利分成为主。
投资经理在期货私募基金行业有着重要的地位,能否让投资经理安心、积极、轻松地工作,是一个公司管理理念的主要体现。期货公司可以为投资经理提供固定高薪的同时,给予其合理的年终分红,底薪要不低于业界平均水平,按照所管理的资金规模可以适当调整,但又不能因此而产生较大差距。期货公司也可以只给投资经理分红,或者一定比例返佣加年终分红。这一点应尽量尊重其个人意愿。
成熟的投资经理会根据行情演变特点和距离投资周期届满所给的时间制定不同的交易策略,另外有把握的投资经理会在一个投资周期的前半段激进一些,如不成功可能会造成账户较大幅度的回撤,但其还是有把握在后期来弥补。衡量一个投资经理水平要看账户到最后的表现,期货公司在这一环节上一定要谨慎,在启用投资经理前可以多追踪,并严格选用,一旦启用就需要用人不疑。期货私募基金在某段时间内的收益在一定程度上凸显投资经理的水平,但更多程度上还是要靠期货私募基金的年收益或者总体收益情况上看。
富有战斗力的营销团队
期货私募基金的营销应该使营销队伍、投资管理队伍和产品业绩形成合力,要针对不同部门制定出科学合理的奖励机制,要注意品牌的打造和维护相结合,不断完善资管团队的文化建设。期货公司在自己组建营销架构的同时,在符合监管政策的前提下也应该积极开发相关渠道,拓宽产品的销售范围,让期货私募基金做到家喻户晓,购买方便。
完善的危机管理机制
资管业务的危机主要表现在产品产生较大浮亏,但还未到限亏标准值时,客户提出撤资要求。目前期货私募基金的投资周期一般是一年,如果账户出现较大浮亏,超出客户心理承受度,会导致客户对公司管理水平的怀疑,就有可能提出撤资要求。一个账户撤资就意味着该账户管理的失败,如果多个账户撤资,占到这款产品的大部分,就会对期货私募基金的运作产生极大的影响。
其实很多时候账户净值的回撤并不代表投资团队的水平低下,此时化解危机的能力就成为该产品能否最终取得成功的关键。
国内在期货私募基金方面有很多具有相当实力的操盘高手,很多期货私募基金做不大的主要原因不是没有稳健的盈利能力,而是不能阳光运作,不能站到法律的高度及时化解危机,从而失去了账户由亏转盈的机会。客户的合作耐心和忍受力在整个投资周期过程中起到至关重要的作用,期货公司需要对投资者进行教育和引导。危机管理需要心理疏导和程序控制相结合,后者应在理财合同环节给予合理设计和揭示,以维护产品的顺利运作,同时也保护双方的利益。
人才的选拔、培养和留存
期货私募基金是人才密集型业务,其最大的资本是人才。客户不会因为哪家公司资本雄厚就把账户交给其管理,随着时间的推移,那些能够长期稳健盈利甚至在此基础上经常创造收益奇迹的公司和产品必然会脱颖而出,而这一切靠的是人才。
一流的企业管理人才、一流的投资决策人才、一流的营销人才是资管业务成功的保证。期货公司要不拘一格选拔人才,要下大力气培养人才,还要想方设法留住人才。
尤其重要的是,期货私募基金的成功往往需要一位既懂管理,又懂投投资,甚至还懂营销的核心领导者,各个环节的一脉相承是资管业务长期立足的关键。

『肆』 期货私募和信托有什么区别,期货行中代客理财没有法律保障的问题如何解决

资管是合法的代客理财,说白了就是把以前地下的转为地上。信托利润较慢,优质的项目一年10%收益差不多,你也不知道人家拿着钱具体去干了啥。基金就更别提了,基金公司拿着钱是什么都干的,最后再做个假帐给你看;多少银行推出的理财产品都是刚毕业的学生上岗之后拿客户钱去抄期货啊,朋友,你想想,利润从哪来,利润从哪来啊

『伍』 你如何看待管理期货策略私募排行榜

私募排行榜未来之星基金经理胡波在接受记者采访时表示,今年股市整体波动较大,趋势明显。A股市场走出了一波结构性牛市,主要股指涨幅超过10%。在领先的科技、医药和消费行业中,高质量股票的收益翻了一番。因此,股权策略私募产品今年的整体收益表现良好。特别是,偏好科技、医药和消费三大板块的私募股权产品实现了非常高的收益率。不同板块出现了一轮大幅下跌。

具有策略的管理期货产品能够以高概率正收益获胜。由于与股票市场的相关性较低,当股票市场波动较大时,管理期货策略仍能获得稳定的利润。虽然管理型期货策略也有主观和定量两大类,但目前市场上管理型期货策略的私募主要是定量的,即通过分析建立定量交易策略模型,由该模型生成的交易信函进行投资决策。

『陆』 股指期货、融资融券推出,私募与公募之间收益差距是否会缩小

在股指期货、融资融券没推出前,公募股票型基金由于仓位的原因,在市场下跌或者震荡中很难敌私募。但在股指期货、融资融券推出后,从理论上来讲,股票型基金的可以将相应的股票仓位在股指期货中卖空做一个对冲,从而来规避市场下跌的风险。不过,首先,您要查看该股票型基金的投资范围,是不是可以投资于股指期货、融资融券;其次,要看基金经理在实际操作中,使用对冲的方式能否有效的规避相应的风险。

『柒』 大家知道期货私募基金产品的收益怎么样

具体要看私募基金的产品设计, 很多人对期货私募认识不足,觉得风险很大,实际上运作规范和产品设计优良的私募产品风险很低。 如果有意向投资期货私募产品 建议考虑以下几个因素:
1 私募管理公司是否经过了私募备案,该款私募产品是否经过了备案 具体可到证券投资协会网站查询; 2 详细了解该产品的产品要素表,确定其最大限亏比例及投资方向; 3 综合评估自身的经济实力,按照现行规定 购买备案的期货私募产品 最低起点是100万。 同时 个人金融资产要达到200万。 如果不过这一标准,可以购买有资质期货公司发行的 期货一对一资管类产品。
希望可以帮到你。

『捌』 期货私募基金和私募基金有什么区别合法吗南京有没有专门研究期货私募基金的啊

期货私募基金主要是用于期货市场的交易中,而私募基金则可以用于其它投资产品。私募基金不是非法的。江苏鑫锦泓,专业期货私募基金,年收益高,按季分红。

『玖』 个人理财投资里期货私募的风险有多大,收益又是如何

期货私募 如楼上所说的,尽量投资阳光私募。。。。。。。

期货私募基金的风险可以说是风险级别最高的 投资品种了,仅次于自己去操作期货、现货,,收益和风险成正比,,你自己衡量吧。。。

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