期货商品基本分析和技术分析报告

Ⅰ 分析一个商品期货 包括基本面和技术面分析 2000字

2000字，还是算了……网上随便下篇嘛

Ⅱ 期货行情基本分析和技术分析所遵循的原则是什么

基本分析原则:供需关系
技术分析原则:顺势而为
（1）、理论基础
技术分析的理论基础是基于三个合理的假设：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。

技术分析的三个基本假定

①、市场行为包容消化一切

"市场行为包容消化一切"构成了技术分析的基础。除非你已经完全理解和接受这个前提条件，否则学习技术分析就毫无意义。技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素--基础的、政治的、心理的或任何其它方面的--实际上都反映在其价格之中。由此推论，我们必须做的事情就是研究价格变化。乍一听，这句话似乎过于武断，但是花功夫推敲推敲，确实如此。这个前提的实质含义其实就是价格变化必定反映供求关系，如果需求大于供给，价格必然上涨；如果供给过于需求，价格必然下跌。供求规律是所有经济预测方法的出发点。把它倒过来，那么，只要价格上涨，不论是因为什么具体的原因，需求一定超过供给，从经济基础上说必定看好；如果价格下跌，从经济基础上说必定看淡。归根结底，技术分析者不过是通过价格的变化间接地研究基本面。大多数技术派人士也会同意，正是某种商品的供求关系，即基本面决定了该商品的看涨或者看跌。图表本身并不能导致市场的升跌，只是简明地显示了市场上流行的乐观或悲观的心态。

图表派通常不理会价格涨落的原因，而且在价格趋势形成的早期或者市场正处在关键转折点的时候，往往没人确切了解市场为什么会如此这般古怪地动作。恰恰是在这种至关紧要的时刻，技术分析者常常独辟蹊径，一语中的。所以，随着你市场经验日益丰富，遇到上边这种情况越多，"市场行为包容消化一切"这一句话就越发显出不可抗拒的魅力。

顺理成章，既然影响市场价格的所有因素最终必定要通过市场价格反映出来，那么研究价格就够了。实际上，图表分析师只不过是通过研究价格图表及大量的辅助技术指标，让市场自己揭示它最可能的走势，而并不是分析师凭他的精明"征服"了市场。今后讨论的所有技术工具只不过是市场分析的辅助手段。技术派当然知道市场涨落肯定有缘故，但他们认为这些因素对于分析预测无关痛痒。

②、价格以趋势方式演变

"趋势"概念是技术分析的核心。研究价格图表的全部意义，就是要在一个趋势发生发展的早期，及时准确地把它揭示出来，从而达到顺着趋势交易的目的。事实上，技术分析在本质上就是顺应趋势，即以判定和追随既成趋势为目的。

从"价格以趋势方式演变"可以自然而然地推断，对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换个说法：当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复，但这里要强调的是：坚定不移地顺应一个既成趋势，直至有反向的征兆为止。

③、历史会重演

技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。其实这些图形在过去的几百年里早已广为人知、并被分门别类了。既然它们在过去很管用，就不妨认为它们在未来同样有效，因为它们是以人类心理为根据的，而人类心理从来就是"江山易改本性难移"。"历史会重演"说得具体点就是，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。

在三大假设之下，技术分析有了自己的理论基础。第一条肯定了研究市场行为就意味着全面考虑了影响价格的所有因素，第二和第三条使得我们找到的规律能够应用于期货市场的实际操作中。

Ⅲ 期货基本面分析和技术分析哪个更有效

这没有哪个更有效的，基本面和技术面两个都赚得人大有人在，不同的人同一价位、时间、品种等各方面一样进场可能这个人亏那个人赚。这主要还是要有自己交易系统，止盈止损很重要的，我个人是看技术面的。基本面对短线没什么影响的，但短线风险也比长线高。

Ⅳ 期货基本面和技术面分析的区别

技术分析主要研究市场行为，基础分析则集中考察导致价格涨、落或持平的供求关系。基础分析者为了确定某商品的内在价值，需要考虑影响价格的所有相关因素。所谓内在价值就是根据供求规律确定的某商品的实际价值，它是基础分析派的基本概念。如果某商品内在价值小于市场价格，称为价格偏高，就应该卖出这种商品;如果市价小于内在价值，叫做价格偏低，就应买入。
两派都试图解决同样的问题，即预测价格变化的方向，只不过着眼点不同。基础派追究市场运动的前因，而技术派则是研究其后果。技术派理所当然地认为“后果”就是所需的全部资料，而理由、原因等无关紧要。基础派则非得刨根究底不可。

Ⅳ 综合运用技术分析方法和基本分析方法，选取一个商品期货品种进行分析

周三，能源市场上，汽油库存上升未能阻止原油市场升势，原油期货收盘攀升至17个月来高位。5月轻质低硫原油期货合约结算价涨1.39美元，至每桶83.76美元，涨幅1.7％。ICE期货交易所布伦特原油期货合约结算价涨1.42美元，至每桶82.70美元，涨幅1.8％。
油价最终突破年内高点，主要受美元走软以及延续自本周早些时候以来的动力推动。美国能源情报署的报告显示3月末汽油库存达到17年高点，这一度拖累油价下跌，但上述因素最终推动原油期货反弹。截至3月26日当周，石 油库存升幅也超过分析师预期。，市场受技术因素的推动甚过基本面因素。他补充称，原油期货努力上探1月11日创下的每桶83.95美元的2010年盘中高点，预计油价4月1日可能升向 每桶84美元。
美国ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月就业人数减少2.3万人。分析师此前预计3月美国民间部门就业人口增长5万人。周三的就业数据暂时让美元受累走低，美元/欧元从报$1.3515。受汇率影响，海外原油价格下降。尽管当前期货价格已经暴增到 08年10月后的高点，但未来市场需求能否持续火热，是人们争议的问题。
因为就业报告低于预期，这意味美国利率可能长期停留在低位，所以美元和油价都有上行压力。美联储肯定会等就业市场改观后，才能提高利率。
奥巴马总统表示，中东、墨西哥湾和阿拉斯加地区的原油和汽油产量会增加。他还批准了亚特兰大海域的原油开采计划。以后，福罗里达州西部海岸的产油量会增加，这是20年来都未有的情况，之前美国的政策都是限制原油开采。不过，要等到美国开采到大量原油，还是很多年后的事情，这对当前的市场影响不大。
美国能源信息局报告，汽油库存增加300,000桶，高于预期。汽油产量比去年提高了3.5%。5、6月份油价可能有大波动。
4月汽油期货合约结算价涨3.53美分，至每加仑2.3100美元，涨幅1.6％。4月取暖油期货合约结算价上涨3.99美分，至每加仑 2.1646美元，涨幅1.9％。
贵金属
贵金属期货价格周三收高，因令人失望的经济数据公布后美元走软。6月黄金期货合约上涨8.80美元，涨幅 0.8%,收报每盎司1,114.50美元。近月4月期金收高8.80美元，涨幅0.8%，报每盎司1,113.30美 元。5月白银期货合约收高19.6美分，涨幅 1.13%，报每盎司17.526美元。
美元承压下滑，很明显对黄金是个积极的影响因素。投资者通常在美元走软是买入黄金避险。同时，美元下跌令商品价格对于其他货币持有者来讲更为便宜，并因此刺激需求。在黄金场内交易结束时，欧元上涨至 1.3532美元，周二晚些时候报1.3413美元。
美元可能遭遇一些抛盘，因交易商在月底出脱头寸并了结获利，但同时市场出现部分欧元买盘，因月底的影响因素多样化。
黄金获得额外支撑，因美国经济数据表现疲于预期，且美元走软。市场关注的焦点集中在美国公布的经济数据上， ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月就业人数减少2.3万人。分析师此前预计3月美国民间部门就业人口增长5万人。
美国供应管理协会周三公布，3月采购经理人指数为58.8,之前市场预估为60.8,2月为62.6.
从技术面来看，黄金在周二守住1,100美元略上方的支撑位后进一步上涨，隔夜黄金稳步攀升，今日早些时候一度大幅冲高。部分买盘以逢低吸纳的形式出现。世界最大的黄金上市交易基金SPDRGold Trust表示，周一其黄金持有量小幅增加5吨左右，至1,129.82吨，周二持平在该水准。本月迄今总持仓量增长了近23吨。
6月黄金期货合约测试了1,120美元左右的技术阻力位。日内高点处于每盎司1,119.90美元，为3月19日以来最高水准。 Sanchez预计下一阻力位在1,134美元左右，然后是1,145 -1,150美元。整体来看，黄金仍将区间震荡。现货金在过去一个半月中接近1,085-1,145美元区间的中段。上周白银期货守住16.50美元区域的上方并在本周早些时候回升至17美元上方，激励了对5月期银的买盘。期银触及17.645美元的峰值，为3月10 日触及17.665美元后的最高位。5月期银阻力位在17.65美元附近区域。
COMEX 7月铂金收高20.80美元或1.28%,至每盎司1,646.90美元，盘中触及合约高点的每盎司1,655.30美元。6月钯金上涨9.60美元，涨幅 2.04%,收报每盎司479.95美元，盘中触及合约高点的487.50美元。铂金持于1,570美元上方，钯金在440美元上方。它们均突破了部分阻力位，铂金是1,600美元，钯金为460美元。除了美元走软的因素以外，汽车制造业的强劲需求亦提供支撑，今年迄今的汽车产量和销售量均出现增长

Ⅵ 期货分析里的基本面分析和技术分析是什么意思

基本面分析

又称基本分析（Fundamental Analysis ），是以商品的内在价值为依据，着重于对影响商品价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种商品及何时购买。

基本分析的假设前提是：商品的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据商品价格与价值的关系进行投资决策。

基本分析主要适用于周期相对比较长的价格预测、相对成熟的商品市场以及预测精确度要求不高的领域。

技术分析

是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切信息、价格以趋势方式波动、历史会重演。

自股票市场产生以来，人们就开始了对于投资理论的探索，形成了多种多样的理论成果。实际上，技术分析是100多年前蒙昧时期创建的投资理论，是精明的投资者对金融产品价格变化进行长期观察并积累经验，逐步归纳总结出来的有关股市波动的若干所谓的“规律”。

经过长期发展和演变，技术分析形成了众多的门类。

基本面分析面临的最大问题是信息不对称。即便有宏观判断，只能分散投资，做中长期打算。投资者要耐得住寂寞，禁得起价格的起起落落。
技术分析面临的最大问题是技术指标的滞后性以及投机心理。因此在具体操作上要做到坚持原则，同时控制仓位。当然，在基本面分析基础上的技术分析更有助于选择品种及对价格走势判断的信心。

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Ⅷ 期货分析中，什么叫基本面分析，什么叫技术面分析，两者的区别和联系是什么

基本面分析分层次：第一，对整个经济形势的分析，包括GDP、GNP、PPI、CPI、PMI等宏观指标；第二，对期货产品所在的行业进行分析，比如大豆，是进取型行业还是防御型行业，是周期性的，还是对周期不敏感，这个行业处于生命周期的那个阶段。。等等等等，最主要的是了解行业历史和特点
技术面分析就是根据期货交易的具体价格、数量的绝对数与变化数进行比较分析，有图的看图，有数据的看数据，找出规律，挖掘信息，一指导以后的操作
区别：基本面是先导，技术分析比较滞后；基本面分析需要扎实的思维基础、经济学理论知识，甚至涉及社会学、农学、矿业学等诸多方面的知识，技术分析只要会基本的数学知识就可以了；基本面分析的准确率高一些，难度大一些，技术分析准确率低，繁琐指标太多，有时反而掩盖了真相。
联系：都是金融分析的两大支柱，基本面是基础，技术是参考。

Ⅸ 期货中基本分析法与技术分析发的异同

基本因素分析法

是从商品的实际供给和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。这种分析方法注重研究国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进出口量、库存量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。

影响价格变化的基本因素要概括起来主要有以下八个方面：

（1）供求关系。期货交易是市场经济的产物，是在商品现货交易的基础发展起来的，商品的期货价格是对商品供求关系的预期反映，因此，商品期货价格变化受商品的市场供求关系的影响。当商品供大于求时，其相应的期货价格下跌；反之，期货价格就上升。所以应关注所交易相关商品的结转库存量、产量、产情报告、气候、经济状况、其它如替代品的供求状况、全球性竞争因素等。

（2）经济周期。在期货市场上，价格变动还受经济周期的影响，在经济周期的各个阶段，都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。

（3）季节性因素。许多期货商品，尤其是农产品有明显的季节性，价格亦随季节变化而波动。

（4）金融市场变动因素。在世界经济发展过程，各国的通货膨胀、货币汇率以及利率的上下波动，已成为经济生活中的普遍现象，这对期货市场与商品期货带来了日益明显的影响。

（5）政府政策。各国政府制定的某些政策和措施会对期货市场价格带来不同程度的影响。

（6）政治因素。期货市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。

（7）社会因素。社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。

（8）心理因素。所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，俗称“人气”。如对某商品看好时，即使无明显利好因素，该商品价格也会上涨；而当看淡时，无明显利淡消息，价格也会下跌。又如一些市场大户与庄家们还经常利用人们的心理因素，散布某些消息，并人为地进行投机性的大量买进或抛售，谋取投机利润。

技术图表分析法

技术图表分析作为投资分析的一种方式，它的依据是基于三个假设，即：

（1）价格反映市场一切；

（2）价格以趋势方式演变；

（3）历史会重演。

技术图表分析的基本原理可归纳为以下几点：

（1）价格是由供求关系决定的；

（2）商品的供求关系又是由各种合理与非合理的因素决定的；

（3）忽略价格微小波动，则价格的变化就会在一段时间内显示出一定的变化趋势；

（4）价格的变化趋势会随市场供求关系的变化而变化。技术分析的基本方法就是以过去投资行为的轨迹为依据，考察未来或潜在的投资机会。

期货市场技术分析方法的理论主要有：道氏理论、图形分析理论、成交量分析、趋势分析、切线理论、形态理论、波浪理论、江恩理论、周期分析和各种技术指标分析等。这些分析方法与股票市场的技术分析方法基本相同。但期货市场技术分析中的关于量的分析包括了合约交易量和持仓量的分析。

Ⅹ 期货交易中的技术分析和基本面分析的关系

技术分析就是依据自己对K线和指标的分析操作，不看基本面新闻消息。基本面就是对品种的产量，销量，基差等做详细分析。

个人更倾向于技术分析，基本面分析很少有第一手渠道消息。而且很多人基本面分析的不透彻导致期货交易也很难有起色。

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看图上的信号很简单，但是，要在实际行情的走势中去操作，就不是简单的事了，因为可以交易的信号不是随时都有，要等待符合条件的交易信号，需要一定的耐心，过早的进场或者滞后的进场，都会影响到交易的合理性，缺乏合理性的交易，通常都是失败的。 （逢其时、当其位）就是说要把交易做到关键的时间和重要的位置上，这非常关键 .