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商品期货的持仓动向

发布时间: 2021-05-09 02:33:21

① 怎样通过持仓量变化分析期货的未来趋势或大众动向

1、成交量逐步增加,持仓量同步增加
此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积 进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。
2、成交量逐步减小,持仓量逐步增加
这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。
3、成交量逐步增加,持仓量逐步减小
此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。
4、成交量逐步减少,持仓量逐步减少
此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。
从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。

② 期货持仓情况

你前面说的很对
客观的说对于很多人来说你后面说的同样很正确,只要设好你的止盈和止损点,机械化交易,你的成功率就是50%
但是,期货交易有很大的技巧性,建议你看看江恩大师写的<如何从商品期货交易中获利>,一本很强大的书,读完后,你就会知道,成功率90%以上的人是怎么做的

③ 期货持仓怎么看的

整个一行是各种会员简称的成交量 持买单 持卖单的排名
比如 中粮期货的成交量排第一 光大期货的持卖单排第一 中谷期货的持卖单排第一
简单的说就 是 成交量的排名是 1中良期货(后简用第一个字)2浙3国4永
持买单的排名是 1光2成3东4大
持卖单的排名是 1中2中3重4国
应该明白了吧

④ 期货的持仓量是怎么来的

持仓量表示交易者持有的未平仓合约的数量,在一个品种刚开始交易时,持仓量是为零的。
比如有两个交易者一个买入一手、一个卖出一手,价格正好相同,他们成交后持仓量就是两手,以此类推.......
一个品种的持仓量越大说明参与交易的人越多。

⑤ 期货中持仓是什么意思

在期货交易中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫开仓。交易者建仓之后手中就持有头寸,这就做持仓。

⑥ 期货中,如何洞悉主力动向

(1)投资者的思路不妥;期货和证券投资不同。
(2)在证券投资中;机构常用的一整套操纵股价的策略在期货市场是行不通的。
比如:期货没有收集筹码;证券不是每日结算;以及没有资金杠杆。洗盘和震仓在期货市场也是不存在的。
(3)在一定时间内;主力可以利用短时间内的卖出和买进,确实可以左右一段时间的合约价格。但是最终结果会如何;恐怕连主力自己也没底。
中国期货市场发展也有18年了;期间多少风云人物,最终能活到今天的有几个?
所以主力不是万能的。在证券市场上;主力都有马失前蹄的时候;更不要说,风险更高的期货市场了。

⑦ 商品期货持仓过程中保证金调整的问题。

接着你的追问回答,比如螺纹钢的主力合约是01月 05月和10月 所以主力一般会在当年的7月份将主力合约从10月移至1月,在11月时将主力合约从1月移至5月,在3月份时将主力合约从5月移至10月。所以只要你跟随主力合约的迁移你就不会被调整保证金比例,一般螺纹钢保证金就在8%-9%变动,除非是持仓到量高达一定比例或节假日保证金会提高一些但最多也就是11%-13%之间。

⑧ 为什么期货中有持仓量而股票中没有持仓量

因为股票是定盘交易,就是股本是固定的,如果有股本变动就需要除权,所以无论何时,这只股票可交易的量就是这只股票的最大可交易的就是股本显示的股票数量那么多的数量可以交易(在中国非全流通年代,有个流通股也就是流通盘和限售股也就是非流通盘,在某个时间和条件满足后,这些限售股就可以上市了,这叫做解禁股上市,是不需要除权的,限售股部分在不能交易时,实际可以视为一种被动的锁定持仓,早晚中国市场会变成全流通的,这不会影响股本总量),不会多,也不会少。比如3000万股本的股票,只要没有股本变化,那么在任何时候,这只股票总的持仓量都是3000万股。市场参与人来分这3000万股,你只能开仓买进,或者平仓卖出。你买的股票肯定是别人平仓卖出的,你平仓卖出的肯定被别人开仓买进。这3000万股总量既不会多,也不会少。这就是定盘。

期货就不是定盘了,期货没有流通盘的说法,理论上期货的流通盘上限是无限大,下限是零,在期货交易中有4个交易下单,开多 平多(这和股票是一样);开空 平空,如果参与人多,只要你开仓,无论多空,只要有对手方向的下单,就可以成交,并不限定这一个品种的最大合约量,比如,某个品种,就用铜来打个比方吧,总持仓量3000万手,那就是说,多头未平仓的持仓合约为1500万手,而空头未平仓的持仓合约也是1500万手,当你开始交易时,

下边我给你说一下期货里的持仓量变动:
开仓时候:
一、如果你买进开仓(多头开仓)也就是开仓做多:
1,你的对手方向可能是多头平仓(也就是相当于股票里的平仓卖出),这种情况下,这个品种的总的持仓量没有变化,因为你增仓1手,而作为你的对手方向是减仓1手。品种总持仓量不变。
2,你的对手方向可能是空头开仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量就增加了,因为你增仓1手,你的对手方向也增仓1手,这个品种的总持仓量就增加了2手。

二、卖出开仓也就是开仓做空时:
1,你的对手方向可能是空头平仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量没有变化,因为你增仓1手,而作为你的对手方向是减仓1手。品种总持仓量不变。
2,你的对手方向可能是多头开仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量就增加了,因为你增仓1手,你的对手方向也增仓1手,这个品种的总持仓量就增加了2手。

平仓时候:

三、当你卖出平仓也就是多头平仓时:
1,你的对手方向可能是多头开仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量没有变化,因为你减仓1手,而作为你的对手方向是增仓1手。品种总持仓量不变。
2,你的对手方向可能是空头平仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量减少,因为你减仓1手,而作为你的对手方向是减仓1手。品种总持仓量减少2手。

四、当你买入平仓也就是空头平仓时:
1,你的对手方向可能是空头开仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量没有变化,因为你减仓1手,而作为你的对手方向是增仓1手。品种总持仓量不变。
2,你的对手方向可能是多头平仓,这种情况下,这个品种的总的持仓量减少,因为你减仓1手,而作为你的对手方向是减仓1手。品种总持仓量减少2手。

多头开仓是多头方向
多头平仓是空头方向
空头开仓是空头方向
空头平仓是多头方向

这样以来,期货品种每天的持仓总量都会发生变化,有时候总持仓量是增加的,有时候就可能是减少的。
两个不同方向的下单进行配对交易,就会出现持仓量的变化,有时候期货里持仓量的变化代表交易人气,一般持仓量增加时(叫做扩仓),行情有延续的倾向,如果持仓量减少是(叫缩仓),行情可能转向,而持仓量突然过度增加也预示行情可能转折

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股票中的仓位和期货中的持仓量完全是两个不同的概念。

⑨ 期货中的持仓,持买,持卖三者是什么关系

期货合约的买卖

期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。

开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约,例如,你可卖出10手大豆期货合约,当这一笔交易是你的第一次买卖时,就被称为开仓交易。在期货市场上,买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。开仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者平仓头寸,也叫持仓。开仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。

如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束,他就必须通过实物交割来了结这笔期货交易,然而,进行实物交割的是少数。大约99%的市场参与者都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出,或将卖出的期货合约买回,即通过笔数相等、方向相反的期货交易来对冲原有的期货合约,以此了结期货交易,解除到期进行实物交割的义务。举例而言,如果你卖出大豆2000年5月合约10手,那么,你就应在2000年5月到期前,买进10手同一个合约来对冲平仓,这样,一开一平,一个交易过程就结束了。这就象财务做帐一样,同一笔资金进出一次,帐就做平了。这种买回已卖出合约,或卖出已买入合约的行为就叫平仓。交易者开仓之后可以选择两种方式了结期货合约:要么择机平仓,要么保留至最后交易日并进行实物交割。

期货交易者在买卖期货合约时,可能盈利,也可能发生亏损。那么,从交易者自己的角度看,什么样交易是盈利的?什么样的交易是亏损的?请看一个例子,比如,你选择了1手大豆合约的买卖。你以2188元/吨的价格卖出明年5月份交割的1手大豆合约。这时,你所处的交易部位就被称为“空头”部位,你现在可以说你是一位“卖空者”或者说你卖空1手大豆合约。

当你成为空头时,你有两种选择。一种是一直到合约的期满都保持空头部位,交割时,你在现货市场买入10吨大豆并提交给合约的买方。如果你能以低于2188元/吨的价格买入大豆,那么交割后你就能盈利;反之,你以高于2188元/吨的价格买入,你就会亏本。比如你付出2238元/吨购买用于交割的大豆,那么,你将损失500元(不计交易、交割手续费)。

你作为空头的另一种选择是,当大豆期货的价格对你有利时,进行对冲平仓。也就是说,如果你是卖方(空头),你就能买入同样一种合约成为买方而平仓。如果这让你迷惑不解,你可想想上面合约期满时你是怎么做的:你从现货市场买入大豆抵补空头地位并将它提交给合约的买方,其实质是一样的。如果你既是空头又是多头,两者相互抵销,你便可撤离期货市场了。如果你以2188元/吨做空头,然后,又以2058元/吨做多头,把原来持有的卖出合约买回来,那么你可赚1300元(不计交易手续费)。

⑩ 商品期货的交易与持仓量变化怎么理解呢,如图!

交易量越多,自然而然的持仓量也会随之增加,是成正比的,在交易不断增加的时候增加持仓量也是为了降低风险保障点出发的,希望对你有帮助,望采纳

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