黄金期货对冲稳赚

1. 新手如何玩转黄金期货

你好
黄金期货是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约，投资人买卖黄金期货的盈亏，是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量，契约到期后则是实物交割。炒黄金期货的操作技巧有哪些？
1.密切结合自身财务状况和理财风格
个人炒黄金期货的目的须明确，投资黄金期货，意图是在短期内赚取价差呢？还是作为个人综合理财中风险较低的组成部分，意在对冲风险并长期保值增值呢？对于大多数非专业炒黄金者而言，后一目的占了大多数，所以用中长线眼光去炒作黄金期货可能更为合适。
热衷于在金融市场上杀进杀出、投资获利的理财者可以选择黄金凭证式买卖，如果这类理财者能够较好地把握股市，那么将类似的技巧挪到金市上来，再花上一定的时间和精力关注、分析国际经济政治形势，就可以大胆进入黄金交易市场了。
2.要考虑汇率变化、油价及国际形势
这是影响黄金价格长期走向的三大因素。黄金期货价格一般与美元汇率走势相反，当美元贬值时，金价往往上涨，反之亦然;黄金价格又与国际crudeoil价格呈同向变化，一般情况下，油价涨金价涨，油价跌金价跌;黄金还是一种防止战乱等天灾人祸的手段，所以当国际政治局势紧张时，人们往往会投资黄金。
3.切忌宁买当头涨，不买当头跌
黄金期货买卖和股票、外汇交易一样，都要遵守这个原则。在价格上升过程中，每一刻的购入行为都应该说是正确的，惟有一点不应该购入，就是金价上升到最顶端而转势之时。黄金投资者应注意，在进行买卖时，不应片面看重价格水平，而忽略了金价是处于大熊还是大牛的趋势。

2. 黄金期货对冲交易怎样避免陷阱

1、不做流动性差的合约:如果组建的套利组合中一个或两个流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。
2、做非短期因素影响的正向套利:由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3、"逼仓"中的套利危险:其风险重要在跨期套利中浮现，一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强，其价差未涌现"理性"回归，从而导致亏损的局势。

3. 现货黄金怎么才能对冲套利

一般只有足够的资金量，去跟正规平台签订风险协议才可以。比如去天通或者TD的盘面。

比如有一千万资金，可以跟他们签订风险承担率。如果仓位爆仓，平台返还部分资金（资金不够大，平台也不会跟你签订，至少资金在一千万以上）。

两个仓位一个做多，一个做空。行情波动大的时候，一个爆仓，一个翻倍。翻倍的那个就是全部的成本。爆仓那一家返还给你的资金就是利润。像去年行情波动大还可以这么做，今年的行情整体来说，都是震荡行情。所以，去做套利的话，很难见到利润。

4. 黄金期货对冲是什么意思

期货和现货的对冲交易即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。

5. 什么是黄金期货对冲做单

对冲做单是基于市场强弱特征而采用的一种做单模式，黄金投资者通过做多一个趋势偏强品种和做空一个趋势偏弱品种来获得收益。对冲做单并不像套利做单那样注重品种的相关性，对冲做单的组合标的比套利做单更宽广也更复杂，可以跨周期、跨商品和跨市场。

6. 黄金期货对冲要注意什么

期货期货对冲的话肯定要注意对冲双方的合约价值相匹配。

7. 黄金期货中什么是对冲

黄金对冲交易又称套利交易，为了避免现货黄金投资损失所造成的交易措施。
最基本的方式为采用买进黄金卖出现货黄金或卖出现货黄金买进现货黄金，以此来降低市场波动给黄金投资所带来的风险。如果投资者能够合理地放置对冲指令，最坏的结局是一个较好的损失，这能够容易地被找回。

8. 现货黄金中对冲套利是什么意思

套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。

1.套利的形式

(一)跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;

(二)跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等;

(三)跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间(如替代品之间、原料和下游产品之间)强弱对比关系差异所进行的套利活动.

2. 对冲的定义

对冲分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口
商品需要支付的外币等值;期货上的对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后，在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。

3.对冲与套利

在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差;从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。

对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。

9. 黄金期货怎么对冲做单

黄金期货对冲做单优点：
一、可以判断市场对金价走势的强弱;
二、不需要系统测试;
三、对资产进行管理保障稳定性，使回撤率降低;
四、确定性的增加并获取收益。
黄金对冲做单的注意事项：
第一、从技术的角度先触底抗跌品种，做空最晚触底反弹也许滞涨品种;
第二、看市场反应，品种普通利于空头消息敏感对利多消息反应麻木;