銅期貨期權做市商

Ⅰ 解釋看漲期權和看跌期權買賣方獲益圖,最好有一例子做解釋,先謝謝啦

舉例說明：
（1）看漲期權：1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元／噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：
行使權利一一A有權按1 850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨；B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足，即便B手中沒有銅，也只能以1905美元/噸的市價在期貨市場上買入而以1850美元／噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨幣場上拋出，獲利50美元/噸（1 905一1850一5）。B則損失50美元/噸（1850一1905+5）。
售出權利一一A可以55美元的價格售出看漲期權、A獲利50 美元/噸（55一5）。
如果銅價下跌，即銅期貨市價低於敲定價格1850美元／噸，A就會放棄這個權利，只損失5美元權利金，B則凈賺5美元。
（2）看跌期權：l月1日，銅期貨的執行價格為1750 美元／噸，A買入這個權利．付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1 695美元／噸，看跌期權的價格漲至55美元/噸。此時，A可採取兩個策略：
行使權利一一一A可以按1695美元／噸的中價從市場上買入銅，而以1 750美元／噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元/噸（1750一1695一5），B損失50美元/噸。
售出權利一一A可以55美元的價格售出看跌期權。A獲利50美元/噸（55一5〕。
如果銅期貨價格上漲，A就會放棄這個權利而損失5美元/噸，B則凈得5美元/噸。
通過上面的例子，可以得出以下結論：一是作為期權的買方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有權利而無義務。他的風險是有限的（虧損最大值為權利金），但在理論上獲利是無限的。二是作為期權的賣方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有義務而無權利，在理論上他的風險是無限的，但收益顯有限的（收益最大值為權利金）。三是期權的買方無需付出保證金，賣方則必須支付保證金以作為必須履行義務的財務擔保。

Ⅱ 解釋一下，期權，，最好有例子

期權（Option），它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權力和義務分開進行定價，使得權力的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權力，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的和約方稱作買方，而出售和約的一方則叫做賣方；買方即是權力的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權力的義務人。
例如，1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元/噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：
行使權利一一A有權按1 850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨 B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足，即便B手中沒有銅，也只能以1905美元/噸的市價在期貨市場上買入而以1850美元/噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出，獲利50美元/噸（1905一1850一5）。B則損失50美元/噸（1850一1905+5）。
售出權利一一A可以55美元的價格售出看漲期權、A獲利50 美元/噸（55一5）。
如果銅價下跌，即銅期貨市價低於敲定價格1850美元/噸，A就會放棄這個權利，只損失5美元權利金，B則凈賺5美元。

Ⅲ 銅期權2005p39500賣1222是什麼意思

一個一個解釋

銅期權是標的為上期所銅期貨的期權合約
2005代表2020年5月到期
p代表看跌期權
39500代表執行價
賣代表賣出，做的是賣方
1222是合約的價格，一手為5噸，乘以5得6110元，是權利金
綜上，這是一筆權利金為6110元的，執行價為39500的，銅2005期貨看跌期權合約的賣出交易。

Ⅳ 期貨期權問題，求計算過程

Put option: 5.302 Delta: -0.373 沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊 P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S K=150 S=153 r=0.0512 N(.) 查正態分布表 Delta=dV/dS

Ⅳ 場內期權有哪些品種

場內期權，是指在交易所公開上市的、投資者可以進行公開交易的標准化期權合約。
比如上海證券交易所推出的「上證50ETF期權」，合約的基本要素由交易所統一制定，投資者可以通過證券、期貨公司在交易所進行公開交易。

Ⅵ 倫敦銅的LME銅期貨期權執行日的影響

讀者看期銅的分析文章中經常會看到分析師提醒每月的第三個星期三，並將這一天作為期銅市場的一個關鍵時間點。這主要是因為這一天是LME當月銅期權的執行日。隨著期權的執行，市場多空力量也將發生一定轉變。在強烈的多頭市場中，期權執行後，隨著新多頭的加入，銅價可能出現大幅上漲；而在市場高位僵持的情況下，期權執行後，新加入的多頭則可能乘機獲利了結，而市場中原來的多頭則可能在失去期權的保護後，選擇平掉部分倉位。
在當月期權執行日前兩個星期，也就是當月的第一個星期三，是LME銅期權的宣告日。市場在這一天將大致了解到當月期權的執行情況。

Ⅶ 銅期貨的美高級銅

紐約商品交易所進行期貨交易的銅，一般是高級電解銅，但其他品質的銅如熔煉等也可以通過折算後進行交割，除此之外，COMES還進行銅的期權交易。
COMEX銅期貨合約:(高級銅)
交易單位：25000鎊
交割等級：1號電解銅
報價方式：每磅美分
最小價格變動：0.05美分/磅
每日停板額：每磅20美分/磅
交易時間：紐約時間9:25-14:00
合約月份：連續3個月份及23個月內的 1,3,5,7,9,12月
最後交易日：交割月的倒數第三個營業日

Ⅷ 期權是怎麼通過變現的啊

這個變現要看你的期權標的資產是什麼。有的可以直接變現，有的則是需要進行二次操作才可以。 由於你的問題不是很明確所以只能幫你這么多希望對你有用。

Ⅸ 期貨期權

期貨貿易就是以現在的價格買未來的貨；
期權貿易就是以約定的價格選擇買不買未來的貨；
現貨貿易就是以現在的價格買現在的貨。
不知道是不是太通俗了點，與定義有不完全包容的地方，見諒。

Ⅹ 期貨期權現貨是什麼

你好，現貨就是市場上流動的貨物，可以直接進行買賣。
期貨是以商品為標的標准化期貨合約，如生豬期貨。以生豬為標的，制定的標准化的合約月份，可以在市場上進行買賣賺取價差。
期權是投資者約定在未來買入或賣出某項資產的權利。如銅期權，就是以銅期貨合約為標的期權合約。