期貨合約保證金的變化

A. 期貨保證金怎麼計算

期貨交易實行保證金制度，交易者只需支付期貨合約價值一定比例的保證金通常為5%～10%即可進行交易。這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險。

螺紋鋼開平倉手續費率都是成交金額的1%%，保證金比例8%，按照2020年11月主力合約3700的近似價格計算。

螺紋鋼開倉費用=3700×10×1%%=3.7元

螺紋鋼平今費用=3700×10×1%%=3.7元。

螺紋鋼保證金=3700×10×8%=2960元。

有的公司會加一點保證金，但無論如何，4000元足夠做一手螺紋鋼了。

B. 期貨交易保證金變動的原因

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近，保證違約事件的減少，或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤，有可能出現大的跳空，為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天，是因為節假日期間無法交易，而很多期貨品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響，所以一般都會節前提高保證金，節後根據情況調整回來。

C. 期貨交易的標的價格變動時，保證金也會相應變化，那期貨交易還有什麼意義呢

期貨是杠桿交易制度，按一定比率收取保證金，當期貨價格變動時，實際收取的保證金也會變動，但是並沒有影響其杠桿。

D. 期貨保證金為什麼會變

你好，保證金制度是期貨市場風險管理的重要手段。
我國境內交易所對商品期貨交易保證金比例的規定呈現如下特點：
1、對期貨合約上市運行的不同階段規定不同的交易保證金比例。一般來說，距交割月份越近，交易者面臨到期交割的可能性就越大，為了防止實物交割中可能出現的違約風險，促使不願進行實物交割的交易者盡快平倉了結，交易保證金比率隨著交割臨近而提高。
2、隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。一般來說，隨著合約持倉量增加，尤其是持倉合約所代表的期貨商品的數量遠遠超過相關商品現貨數量時，往往表明期貨市場投機交易過多，蘊涵較大的風險。因此，隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約的交易保證金比例，以控制市場風險。
3、當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應提高。
4、當某品種某月份合約按結算價計算的價格變化，連續若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時，交易所有權根據市場情況，對部分或全部會員的單邊或雙邊實施同比例或不同比例提高交易保證金、限制部分會員或全部會員出金、暫停部分會員或全部會員開倉、調整漲跌停板幅度、限期平倉、強行平倉等措施，以控制風險。
5、當某期貨合約交易出現異常情況時，交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。

E. 期貨交易中的保證金有什麼作用為什麼保證金每天都要調整

保證金是保證履約用的.由於交易品種的價格每天都在變動,所以如果你手上有合約,保證金每天都會變.買方要交保證金.

F. 請教下期貨保證金，在完整的交易中保證金是如何變化的，最好舉例說明。懇請高手賜教！

這個問題 好難回答啊 比方 我現在有1萬塊錢 現在白糖價格是6700元 如果是以前保證金比率百分之10 那你只能買一手 花6700塊 剩下3300元（其實剩下的錢才是真正的保證金） 如果你買漲 價格每漲一塊錢 你就賺10塊 比如 現在6701 你就有10010元 如果跌 一塊 你就賠10元 當然 價格一直跌 而你一直沒止損 跌大概330個點 你就會被強制平倉（我們叫爆倉） 但你還剩 6700塊

G. 商品期貨保證金根據持倉量的變化而變化的規則

1、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》中規定，銅、鋁、鋅期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標准為，從進入交割月前第三月的第一個交易日起，當持倉總量（X）達到下列標准時：
X≤12萬時， 保證金比例為5%；
12萬＜X≤14萬時，保證金比例為6.5%；
14萬＜X≤16萬時，保證金比例為8%；
X＞16萬時， 保證金比例為10%
其他品種及其他交易所的品種有所不同，但都是和總持倉有關的，請看各交易所的《風險控制管理辦法》。
2、關於限倉比例，15%是指一家期貨公司的單向凈持倉總額（所有客戶累計）不得超過這個月份交易所總持倉的15%；非期貨公司會員是指交易所的自營會員，比如金屬材料公司、糧油公司、貿易公司等。

H. 希望知道一下期貨價格的變動和保證金變動的關系，請知道的計算一下。

若按10%保證金來算，從2000元/噸降到1800元/噸，就是200元，這時與你的保證金不關，你就直接損失200元，這時你的帳戶低於保證金，期貨公司就會要你平倉或追加錢。

若有什麼不懂可私信我！

I. 期貨持倉保證金變動的條件是什麼

在臨近交割日，保證金會逐步增減，來規避不能交割帶來的風險；當然在市場變化過於劇烈，風險驟然變大時，交易所也會調高保證金比例。

J. 為什麼期貨的保證金會變動

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近，保證違約事件的減少，或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤，有可能出現大的跳空，為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天，是因為節假日期間無法交易，而很多期貨品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響，所以一般都會節前提高保證金，節後根據情況調整回來。
望採納