若期貨交易保證金為合約金額5

『壹』 期貨保證金是多少

上海期貨交易所
交易手續費收取標准：
1.銅CU期貨合約按其成交額的萬分之二收取；
2.鋁AL期貨合約按5元/手收取；
3.橡膠RU期貨合約按5元/手收取；
4.燃料油FU期貨合約按2元/手收取；
5.鋅ZN期貨合約交易手續費暫定為8元/手（自2008年10月21日起至2008年12月31日止）；
6.黃金AU期貨合約交易手續費暫定為30元/手（從上市之日起至2008年12月31日止）；
7.螺紋鋼RB期貨合約按其成交額的萬分之一收取（自上市之日起至2009年12月31日止）；
8.線材WR期貨合約按其成交額的萬分之一收取（自上市之日起至2009年12月31日止）。
a、對同一編號的客戶當天開倉，當天平倉的成交合約，只按開倉合約金額收取交易手續費，免收當天平倉成交合約的交易手續費;
b、對交易六個月後的合約，交易手續費按所執行的標准減半收取。

鄭州商品交易所
菜籽油RO 5噸/手 4元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％
小麥WS/WT 10噸/手 2元/手（含風險准備金）交易保證金合約價值的5％
一號棉花CF 5噸/手 8元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％
白砂糖SR 10噸/手 4元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的6％
PTA TA 5噸/手 4元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的6％
早秈稻ER 10噸/手 2元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％

大連商品交易所
豆粕ML 5噸/手 3/1.5元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％
豆油 Y 10噸/手 4/2元/手（含風險准備金）交易保證金合約價值的5％
玉米 C 5噸/手 2/1元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％
豆一 A 4噸/手 4/2元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％
塑料 L 5噸/手 4/2元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的7％
棕櫚油P 10噸/手 4/2元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的7％
PVC V 10噸/手 4/2元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的7％
豆二B 4噸/手 4/2元/手（含風險准備金） 交易保證金合約價值的5％

『貳』 若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制20倍於所交易金額的合約資產。

比如說銅，假設一手合約價值20W，保證金比例是5%，相當於你用20W的5%也就是1W的資金，就可以買入20W的銅，這不就是20倍么？

假設某基金持有2個億的股票資產，那麼他最多可以賣出4個億的股指，股指一張合約現在差不多80W，那麼就是500手，最多可以賣出500手股指期貨！

『叄』 假設當前期貨交易的保證金比率為5％

目前國內的確是有保證金比例為5%的期貨標的。其意思是指建立一個完整的合約只需要有5%的保證金就可以操作100%的合約。

『肆』 若某期貨合約的保證金為合約值的6%，當期貨價格跌3%，買方損失百分幾 杠桿是多少 求解題過程~~~~~

假設期貨合約價格是M
期貨價格跌3%M
開倉價格6%M
那麼 3%M
損失= ---------=50%
6%M
杠桿=100/6=16.6 就是你用6塊錢就可以買到100元的東西，6元就是你的保證金

『伍』 豆粕期貨最低交易保證金：合約價值的5%（當前暫為10%）是什麼意思啊

以前豆粕上市的時候，保證金確實是交易所會員5%，非會員上浮1-2%！
現在，從2010年12月開始，打擊炒作，嚴防物價飛漲，三大交易所，提高期貨合約保證金至10%，所以現在是百分之十，不過4月6號之後，大連很多品種合約保證金只要沒發生單邊行情會下調到7%！

『陸』 期貨保證金怎麼計算

期貨交易實行保證金制度，交易者只需支付期貨合約價值一定比例的保證金通常為5%～10%即可進行交易。這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險。

螺紋鋼開平倉手續費率都是成交金額的1%%，保證金比例8%，按照2020年11月主力合約3700的近似價格計算。

螺紋鋼開倉費用=3700×10×1%%=3.7元

螺紋鋼平今費用=3700×10×1%%=3.7元。

螺紋鋼保證金=3700×10×8%=2960元。

有的公司會加一點保證金，但無論如何，4000元足夠做一手螺紋鋼了。

『柒』 期貨交易 保證金的計算

1、先知道保證金比例，1800/2200=0.8181818…約是8%的保證金
結算保證金 2085*10*0.08 *250=417000 初始保證金1800*250=450000
2、浮虧（2200-2085）*250=28750 保證金1668*250=417000 手續費30*250=7500 共計453250

還有可用資金46750 因此不需追加保證金。當然如果保證金比例不是8%的話，就另算了。呵呵

『捌』 期貨保證金的計算問題

*月*日某投資者賬戶內存有100000元資金，次日，他以3000元/噸價格賣出20手大豆期貨合約（每手10噸）。假定交易所期貨合約的保證金比率為10%，交易手續費是每手10元。試問：(1)該投資者的保證金足額否？(2)當其結算價下跌至2700元/噸，投資者帳戶還有多少資金余額？

(1)該投資者的保證金足額否？
交易費=10元*20=200
保證金=3000元/噸*10噸/手*20手*10%=60000
此時賬面剩餘：100000-60000-200=39800
所以此時保證金足

(2)當其結算價下跌至2700元/噸，投資者帳戶還有多少資金余額？
下跌至2700元/噸，每噸賺300元，
一手賺：300元/噸*10噸/手=3000元/手
20手賺取資金：3000元/手*20手=60000元
此時平倉則賬面剩餘資金=保證金+賬面剩餘+20手賺取資金=60000+39800+60000=159800

*月*日某投資者在其賬戶存入30000元資金用於期貨交易。次日，他以2800元/噸價格賣出10手小麥期貨合約（每手10噸）。假定交易所小麥保證金比率為10%。試問：（1）若小麥結算價下跌至2600元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？（2）若後來小麥結算價又漲至3000元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？[題目中沒有手續費，現在假定手續費10元/手]

（1）若小麥結算價下跌至2600元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？
保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
下跌至2600元/噸時每噸賺取資金：2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手賺取資金：200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手賺取資金：2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金+10手賺取資金
=28000元+1900元+20000元=49900元

（2）若後來小麥結算價又漲至3000元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？

保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
上漲至3000元/噸時每噸虧損資金：2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手虧損資金：200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手虧損資金：2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金-10手虧損資金
=28000元+1900元-20000元=9900元

但是這是平倉後的結果，如果平倉前的賬面資金要把保證金去掉
即：9900元-28000元=-18100元
此時需要追加18100元保證金。

『玖』 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。