期權做套期保值為何比期貨好

⑴ 為什麼金融期貨比金融期權更容易保值

期貨的保值方法是套期保值，即在期貨市場上做出與現貨市場數量相等、月份相近、商品種類相同以及方向相反的操作，是利用期貨市場轉移現貨市場的風險。以大豆期貨為例，例如你手中有一批大豆未來要出手，但擔心未來大豆期貨價格會下跌，於是你現在就在期貨市場上賣出大豆期貨。如果大豆價格下跌，那麼你未來在期貨市場上平倉就會盈利，剛好彌補你現貨價格下跌帶來的利潤損失。
期權的方法是進行權利交易，也以大豆為例，你未來擔心大豆現貨會下跌，於是你在期權市場上以某個價位的權利金買入大豆的看跌期權，規定你在未來某個時間段可以以某個執行價格賣出大豆現貨，但你不必附有賣出的義務。如果未來大豆的市場價格跌破了執行價格，那麼你可以行權並以執行價格賣出大豆。如果市場價格漲過執行價格，那麼你可以放棄行權，以市場價格賣出大豆，但是你的權利金會損失。
期權和期貨保值的原理建議你去翻翻專業的書籍，本人所講不一定全。
金融期貨和金融期權哪個更容易保值個人認為得具體問題具體分析。
以股指期貨為例，因為股指期貨是指數期貨，而個股的走勢未必會和大盤指數走勢很相似，因此要用股指期貨套保的話必須要進行大量的統計分析。
而使用個股期權的話個人認為會簡單一些，如果你要買入的話你可以用出權利金指定一個個股的買入執行價格，如果這個股票價格漲破的你執行價格的話你可以行權並可以以低於市場價格的價格買入你手中的股票，因而操作要方便一些。
這些都是個人平時從書上看來的，至於是否全面還請樓主細細斟酌，並請樓主多翻閱一些專業方面的書籍。而且真的要做套保的話也最好要請專業人士進行指導，不能直接按書本來做。

⑵ 簡要論述 期權 期貨 在套期保值時的差異

期貨的套期保值主要針對你手上的現貨來說的，你手上有現貨原材料准備賣出擔心降價就做賣出套期保值，如果你是加工商怕原材料漲價就做買入套期保值，這個最終都是要在期貨上對沖平倉的。
期權主要是一種未來購入某種期貨合約的權利，你擔心未來價格上漲，所以你買了一張看漲期權，你就擁有了在未來某時以一定價格買入這個期貨合約的權利，但是如果未來市場價格沒這個合約高的話，你可以放棄行權，直接從現貨市場上以現價購買，這樣你只損失一個買入期權的權益。
期權可以放棄，期貨只能平倉了結。希望能幫到你

⑶ 期貨套期保值與期權套期保值的主要區別

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
期權市場套期保值是指通過購買外匯看跌或看漲期權，以規避匯率風險的方法。
遠期外匯合同和期權合同都是對外匯風險進行套期保值的方法。應用遠期外匯合同進行套期保值可以規避外匯風險，但是遠期外匯合同一旦簽訂，公司必須執行，否則就是違約。如果未來外匯市場的匯率向有利方向變化，但公司卻毫無迴旋餘地，因此就無法享受未來即期匯率與遠期匯率不同時，匯率發生有利變化所帶來的好處，因此具有一定的局限性。

⑷ 期權與期貨的套期保值方式有什麼差別

期貨交易雙方所承擔的盈虧風險都是無限的。期權交易賣方的虧損風險可能是無限的（看漲期權），也可能是有限的（看跌期權），潛在盈利是有限的（以期權費為限）；期權交易買方的虧損風險是有限的（以期權費為限），潛在盈利可能是無限的（看漲期權），也可能是有限的（看跌期權）。

⑸ 期貨套期保值與期權套期保值的利弊分析

您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

⑹ 如何運用金融期貨和期權進行套期保值,談談兩者的區別

金融期貨的話是以外匯，利率，股票，股指為標的物的合約。
跟商品期貨相差不大，就是標的物不同
期權是一種選擇權利，可以行權或者不行權，分為看漲和看跌期權、只需要支付期權費
兩者如進行套期保值，打個比方假如你持有股指期貨的多頭，你可以再買進一張看跌期權，如果持有的股指期貨漲了，那就不執行期權，支付期權費就夠了，如果期貨跌了，持有的股指期貨會虧，那便可執行看跌期權，以避免過多的虧損

⑺ 從保值角度來說，金融期貨為什麼比金融期權更為有效、更為便宜呢尋求詳細答案，謝謝

金融期貨交易雙方都必須保有一定的流動性較高的資產，以備不時之需。而在金融期權交易中，在成交時，期權購買者為取得期權合約所賦予的權利，必須向期權出售者支付一定的期權費，但在成交後，除了到期履約外，交易雙方將不發生任何現金流轉。
利用金融期權進行套期保值，若價格發生不利變動，套期保值者可通過執行期權來避免損失；若價格發生有利變動，套期保值者又可通過放棄期權來保護利益。而利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成的損失的同時也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益。
並不是說金融期權比金融期貨更為有利。如從保值角度來說，金融期貨通常比金融期權更為有效，也更為便宜（金融期權需為選擇權付費），而且要在金融期權交易中真正做到既保值又獲利，事實上也並非易事。

⑻ 解釋說明運用期貨和期權進行套期保值中的差異

期貨是對現貨的保值吧，生產銅礦的企業可以建立空倉，如果銅價跌了，會獲取期貨收益；銅價漲了，期貨虧損，但是現貨（生產的銅）更值錢了。采購銅礦的企業，可以反向操作。

期權是對標的物的保值，標的物是金融產品，可以是期貨，股票指數，匯率等。還以銅為例，生產銅礦的企業可以買入銅的看跌期權，如果銅價跌了，和期貨類似；銅價漲了，期權買方有權利無義務，只損失期權費本金，期貨可能會損失比保證金多很多。

生產銅礦的企業可以賣出銅的看漲期權，這個相當於融資。如果銅價跌了，前期得到的融資就是收益；銅價漲了，期權賣方有義務，按照執行價格賣出期權合約數量的銅就可以了。

⑼ 作圖分析期貨和期權在套期保值的作用上有什麼異同

期貨套期保值與期權套期保值的主要區別是：期貨套期保值只能為現貨作套期保值，而期權套期保值不僅可以為現貨也可為期貨作套期保值。