期貨移倉現貨有盈虧嗎

Ⅰ 期貨爆倉和移倉的區別

你好，
期貨爆倉，甚至把錢都虧完了，
期貨移倉是，把09合約的倉位移到11合約。
也就是把近期合約的倉位移到遠期合約。

Ⅱ 什麼是現貨頭寸價值和期貨頭寸盈虧

頭寸是說你開倉做多和開倉做空的合約資金數量
現貨頭寸價值是指你在現貨上持有的合約的價值
期貨頭寸盈虧是指你在期貨市場上持有的合約的盈虧金額

Ⅲ 由於移倉換月存在價差,是不是有可能做對了方向依然虧錢

移倉費樓主有考慮？

Ⅳ 計算：該公司在現貨市場和期貨市場上的盈虧金額各是多少。

現貨市場盈利為五萬美元。期貨市場虧損為13.8*每個合同的價值。

Ⅳ 期貨盈虧如何計算

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

Ⅵ 麻煩高手們用通俗點話解釋一下期貨中的期貨轉現貨是什麼意思啊！別復制粘貼啊！親

（原創）
基本原理是：期貨價格和現貨價格基本同步。
舉兩個例子：
一：你是紡織廠老闆，接到一個訂單，有客戶6個月後需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的價格核算一下成本，結果是有利可圖。於是你在期貨市場里(開倉)買入棉花期貨合約，買入的量相當於訂單量。根據交貨日期，幾個月後你要開始生產了，就到現貨市場買入所需的棉花，同時在期貨市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等於以前(開倉)買入的棉花合約量。如果在這幾個月里棉花價格漲了，你在現貨市場里買入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。也就是你迴避了原料價格波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，如棉花價格跌了，則現貨盈利、期貨虧損，同樣盈虧相抵。這是你為了「迴避風險鎖定成本」所付出的代價：放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據目前市場上的棉花價格，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。你的產品是棉花，於是你在期貨市場里(開倉)賣出6個月後交割的棉花期貨合約，賣出量相當於你的種植量。到了棉花收獲期，你到現貨市場里按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在期貨市場里你(平倉)買入棉花合約，買入量等於以前(開倉)賣出的棉花合約量。盈虧情況同上。這是你迴避了產品價格波動的風險，鎖定了利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
不知解釋的清楚嗎？

Ⅶ 移倉價格差如何接受

1 首先明白 在中國沒有實質意義的移倉。只能做平和開倉兩個動作
移倉在國外是可以，有一個嚴格的計算公式，進行差價補和付出移倉費。至於國內，就只能割肉 或獲利平倉在開倉--根本不是移倉。
2 做國內期貨，近期月份的一定要做短線。由於國內期貨監管的漏洞，大資金利用政策漏洞，發揮他們資金和信息優勢，會在近期合約上造成一定的假象，截殺散戶的錢。
3，做過國內期貨，要做主力合約，盡可能的有一條完美的交易方案。
4，期貨有個特點是 殺弱者。就是強勢合約大部分時間是強勢，弱的合約很難有大的起色，偶爾起來也是為下一次大跌做鋪墊。
所以做就要做大趨勢的合約，順勢。

Ⅷ 期貨中完全套期保值是指盈虧恰好完全相抵，還是有盈利

在商品實際價格運動過程中，基差總是在不斷變動，而基差的變動形態對一個套期保值者而言至關重要。由於期貨合約到期時，現貨價格與期貨價格會趨於一致，而且基差呈現季節性變動，使套期保值者能夠應用期貨市場降低價格波動的風險。基差變化是判斷能否完全實現套期保值的依據。套期保值者利用基差的有利變動，不僅可以取得較好的保值效果，而且還可以通過套期保值交易獲得額外的盈餘。一旦基差出現不利變動，套期保值的效果就會受到影響，蒙受一部分損失。

完全套期貨保值是指期貨和現貨在數量相等，方向相反的操作，不虧損（可以有盈利），就實現了完全套保。

Ⅸ 現貨交易如何計算盈虧

現貨原油計算盈虧其實比較簡單，就用你的平倉價減去你的建倉價然後再加上雙邊的一個手續費和點差，這個要具體看你那平台的手續費和點差是多少，然後算出來的正負就是你的盈虧。交易手續費計算公式:
手續費=建倉手續費+平倉手續費
建倉手續費=建倉價×合約單位×持倉數量×費率
平倉手續費=平倉價×合約單位×持倉數量×費率
盈虧計算就是用自己的浮動盈虧減掉手續費就是了。

Ⅹ 期貨移倉

就是把11月的持倉平調，開12月的新倉。
不過一般向你說的就不會發生。11月和12月離那麼近的時間，根本沒有必要。
一般在臨近交割月，隨著保證金的上調才會移倉，否則資金利用率會下降。另一方面，移倉又不是簡單的平老倉開新倉。有些現貨企業，大的投機客戶一般都開有幾個戶，為了迷惑對手或者轉移利潤，會通過移倉把利潤轉移到另外的席位上去。