期貨做空影響現貨

⑴ 誰能幫我詳細介紹一下期貨中的做空機制的弊端。

做空是指預期未來行情下跌，將手中股票按價格賣出，待行情跌後買進，獲利差價利潤。
做空，使價格波動更頻繁，所以價格不會輕易那麼漲上去，也可能加速金融危機的惡化。 不過如果沒有做空，期貨就無法存在了。
期貨做空說白了就是在合約中做賣方，想要完成高賣低買的交易行為。
期貨市場中空方投機一般是看準了某期貨品種價格將下跌，就在合約中作高價賣出的賣方，價格下跌了，就可以高賣低買獲利了。
期貨市場中空方人為操作投機一般是基於這樣的原理：先調動各種力量推高某期貨品種的價格，造成此期貨品種即將上漲的虛假態勢，然後與多方簽訂高價合同，引君入瓮後，開始砸盤，此期貨價格即直線下跌，空方由此獲利。

⑵ 股指期貨做空機制對市場有什麼影響

首先，擁有做空機制的股指期貨市場與現貨市場是一一對應的，有多少手的多單就有多少的空單，空單總數的增減與多單總數的增減是一樣的，相當於總持倉量的增減。
其次，股指期貨的做空機制更加有利於提增現貨市場的持倉信心。大資金可以通過增開空倉以迴避風險，這樣就可以提增大資金的持倉信心，減少本該拋出的大量籌碼。市場調整力度和波動幅度的加大，正是由於機構開設了大量的期指空單才有信心能繼續持有大量的現貨籌碼，才能最大限度地減少市場的拋售壓力。
最後，風險迴避能力強。在股指期貨市場中，短線交易者和日內交易者的數量非常多，佔比之高是現貨市場完全不可比的，並且在股指期貨市場中的投資者做的大部分都是投機單，也就是當天就會平倉的日內交易單，投機性和流動性非常強，因為這些單子並不關心未來的市場演變。如果利用股指期貨市場進行對沖則可以讓投資者更加有效的迴避市場波動的風險，特別是可以在市場調整的時候鎖定部分籌碼，從而對穩定市場起到積極的作用。

⑶ 商品期貨市場機構做空，手中是否需要有現貨

不需要的，只需要有保證金！

⑷ 現貨做空與期貨做空一樣么都能先賣後買么

現貨做空沒有保障。

⑸ 期貨做空有什麼風險

期貨做空的風險關鍵是對後市的判斷以及操作的手段，屬於高風險高收益的。
期貨交易的對像是標准化合約，這是一種「訂單」形式的買賣合約，合約規定了實物和貨款交易的時間（將來的某一天或某幾天），無需像現貨交易那樣一手交錢一手交貨（其實股票就是現貨交易），買賣雙方只需向交易所「繳納」貨款10%左右的保證金。
股指期貨做空，只需要在下單的時候點擊「賣出」，則開了一個空倉。要平掉做空單，就選擇這一合約平倉即可。也可以使用買入進行鎖倉操作。
因此對做空的投資者來說，只要認為某期貨品種價格會跌，完全可以在沒有現貨的情況下以當時的價格「先賣出貨物」，即開出一張期貨賣單，在合約到期時再用現貨完成交割。
這時如果該品種確如該投資者判斷那樣下跌了，那麼他就可以在市場上用較低的價格買到現貨交付給合約買單持有者，而買單持有者則需按當時約定的價格支付貨款，由此該做空的投資者可以獲得差價收益。當然做空者也可在合約到期之前轉讓給其他投資者，提前獲得收益；同時也可和對方協議平倉，無需交割現貨，同樣獲得價差收益。

⑹ 現貨做空的期貨做空詳解

做空是指預期未來行情下跌，將手中股票按目前價格賣出，待行情跌後買進，獲利差價利潤。
期貨實行的是保證金機制，交易的是商品的標准合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據需要直接買賣商品的合約。而做空就是在預計商品價格要走低的情況下，直接賣出商品合約的操作。因為我們賣出的是未來特定時間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣出時手中不必有相應的合約。履約的手段分為對沖和交割，對沖即買入等量的合約平倉，交割則是拿出符合標準的實物商品。
期貨交易簡單的說就是涉及三個東西：一份合約，買（合約或實際貨物），賣（合約或實際貨物）。如果在合約中是買方，那麼合約履行之後，賣掉（合約或實際貨物），就完成了一次或賺或賠的交易，而如果在合約中是賣方，就要在合約履行前或履行過程中，買到（合約或實際貨物）或把已擁有的（合約或實際貨物）拿去賣，就也完成一次或賺或賠交易。保證金（通常是交易金額的10%）用來確保買家必須要以合約價在合約期限中買，賣家必須要以合約價在合約期限中賣。
期貨做空說白了就是在合約中做賣方，想要完成高賣低買的交易行為。
以豆粕為例，我們來做一次期貨做空的模擬交易。這交易的過程是這樣的，你先約定了一份合約（先不管你是和誰簽訂了合約），這合約裡面的約定價格是3800元/噸（你是賣家），合約是有履行時間期限的，比如說是六個月。
在這六個月之間，如果豆粕價格下降了，降到3500元/噸，假如你在合約中是賣方，你的合約中又已經約定好了在這六個月之間你隨時可以以3800元/噸的價格將這份合約履行，這時你就可以買來市場上3500元/噸的豆粕或合約，賣給合約中的買家，這樣你完成了一次做空的交易了。
期貨市場中空方投機一般是看準了某期貨品種價格將下跌，就在合約中作高價賣出的賣方，價格下跌了，就可以高賣低買獲利了。
期貨市場中空方人為操作投機一般是基於這樣的原理：先調動各種力量推高某期貨品種的價格，造成此期貨品種即將上漲的虛假態勢，然後與多方簽訂高價合同，開始砸盤，此期貨價格即直線下跌，空方由此獲利。

⑺ 期貨書里空頭平倉會造成上漲，那比特幣的空頭平倉對現貨價格有影響么

空頭回補平倉，是指空頭在高位賣出開倉，並且價格下跌到滿意的程度時買入平倉，同時造成價格暫時反彈上漲，但不能反彈到原來的高度。相當於空頭獲利出局，也即空頭賺了，選擇平倉，獲利了結。
由於原來投資者是做空，簽下期貨合同時的方向是賣出，平倉時就需要將其買入。這樣一來，原來的空頭變成了多頭，對價格上漲起了推波助瀾的作用，讓期價在下跌時止跌反彈，在上漲時加速上漲。
簡而言之，空頭回補，都會幫助期價走高，區別只在於是下跌之後的低位反彈，還是上漲過程中的加速上漲。

⑻ 現貨和期貨價格懸殊,有人大量買進現貨,然後在期貨市場沽空,最後要交割嗎他為什麼賺了很多

這個應該稱做熊市套利，而不是套期保值。
當市場過度投機時，期貨價格過高而現貨價格過低時，交易者在期貨市場上做空，現貨市場買入，這樣，現貨需求增多，價格升，期貨供給增加，價格降，最後用現貨的價格交割給期貨，賺取期現價差。
這種的套利風險低，收益高。

⑼ 期貨做空如何使現貨下跌

股指期貨做空，必須有股市大盤的配合，才能夠盈利。而讓大盤下跌的最主要力量就是大盤股，以金融地產為首的權重股。今年4月16日中國推出股指期貨之後，在4月19日大盤就開始了下跌，其中金融地產為殺跌的主要力量。