澳大利亞元期貨合約

❶ 金融期貨的產品知識

所謂金融期貨，是指以金融工具作為標的物的期貨合約。金融期貨交易是指交易者在特定的交易所通過公開競價方式成交，承諾在未來特定日期或期間內，以事先約定的價格買入或賣出特定數量的某種金融商品的交易方式。金融期貨交易具有期貨交易的一般特徵，但與商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數等。
基礎性金融商品的價格主要以匯率、利率等形式表現。金融市場上紛繁復雜的各種金融商品，共同構成了金融風險的源泉。各類金融機構在創新金融工具的同時，也產生了規避金融風險的客觀要求。20世紀70年代初外匯市場上固定匯率制的崩潰，使金融風險空前增大，直接誘發了金融期貨的產生。 1944年7月，44個國家在美國新罕布希爾州的布雷頓森林召開會議，確立了布雷頓森林體系，實行雙掛鉤的固定匯率制，即美元與黃金直接掛鉤，其他國家貨幣與美元按固定比價掛鉤。布雷頓森林體系的建立，對戰後西歐各國的經濟恢復與增長以及國際貿易的發展都起到了重要的作用。同時，在固定匯率制下，各國貨幣之間的匯率波動被限制在極為有限的范圍內(貨幣平價的±1%)，外匯風險幾乎為人們所忽視，對外匯風險管理的需求也自然不大。
進入50年代，特別是60年代以後，隨著西歐各國經濟的復興，其持有的美元日益增多，各自的本幣也趨於堅挺，而美國卻因先後對朝鮮和越南發動戰爭，連年出現巨額貿易逆差，國際收支狀況不斷惡化，通貨膨脹居高不下，從而屢屢出現黃金大量外流、拋售美元的美元危機。
在美國的黃金儲備大量流失，美元地位岌岌可危的情況下，美國於1971年8月15日宣布實行「新經濟政策」，停止履行以美元兌換黃金的義務。為了挽救瀕於崩潰的固定匯率制，同年12月底，十國集團在華盛頓簽訂了「史密森學會協定」，宣布美元對黃金貶值7．89%，各國貨幣對美元匯率的波動幅度擴大到貨幣平價的±2．25%。1973年 2月，美國宣布美元再次貶值10%。美元的再次貶值並未能阻止美元危機的繼續發生，最終，1973年3月，在西歐和日本的外匯市場被迫關閉達17天之後，主要西方國家達成協議，開始實行浮動匯率制。
在浮動匯率制下，各國貨幣之間的匯率直接體現了各國經濟發展的不平衡狀況，反映在國際金融市場上，則表現為各種貨幣之間匯率的頻繁、劇烈波動，外匯風險較之固定匯率制下急速增大。各類金融商品的持有者面臨著日益嚴重的外匯風險的威脅，規避風險的要求日趨強烈，市場迫切需要一種便利有效的防範外匯風險的工具。在這一背景下，外匯期貨應運而生。
1972年5月，美國的芝加哥商業交易所設立國際貨幣市場分部，推出了外匯期貨交易。當時推出的外匯期貨合約均以美元報價，其貨幣標的共有7種，分別是英鎊、加拿大元、西德馬克、日元、瑞士法郎、墨西哥比索和義大利里拉。後來，交易所根據市場的需求對合約做了調整，先後停止了義大利里拉和墨西哥比索的交易，增加了荷蘭盾、法國法郎和澳大利亞元的期貨合約。繼國際貨幣市場成功推出外匯期貨交易之後，美國和其他國家的交易所競相仿效，紛紛推出各自的外匯期貨合約，大大豐富了外匯期貨的交易品種，並引發了其他金融期貨品種的創新。1975年10月，美國芝加哥期貨交易所推出了第一張利率期貨合約——政府國民抵押貸款協會（GNMA的抵押憑證期貨交易，1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所（KCBT）開辦價值線綜合指數期貨交易，標志著金融期貨三大類別的結構初步形成。 在世界各大金融期貨市場，交易活躍的金融期貨合約有數十種之多。根據各種合約標的物的不同性質，可將金融期貨分為三大類：外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨，其影響較大的合約有美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的美國長期國庫券期貨合約。東京國際金融期貨交易所（TIFFE）的90天期歐洲日元期貨合約和香港期貨交易所（HKFE）的恆生指數期貨合約等。
金融期貨問世至今不過只有短短二十餘年的歷史，遠不如商品期貨的歷史悠久，但其發展速度卻比商品期貨快得多。金融期貨交易已成為金融市場的主要內容之一，在許多重要的金融市場上，金融期貨交易量甚至超過了其基礎金融產品的交易量。隨著全球金融市場的發展，金融期貨日益呈現國際化特徵，世界主要金融期貨市場的互動性增強，競爭也日趨激烈。 金融期貨交易的重要職能在於提供套期保值的手段。金融期貨交易提供的套期保值，主要有兩種：
一、賣出套期保值(sell hedge)
該保值又叫空頭期貨保值，它是指利用利率期貨交易避免將來利率上升引起的持有債券的價值下跌或預定的借款費用上升的風險；或者指利用外匯期貨交易避免將來外匯匯率下跌引起持有外幣資產的價值下跌，以及將來的外匯收入的價值減少的風險。
二、買入套期保值(buy hedge)
也稱多頭期貨保值，是指利用利率期貨交易避免將來利率下跌引起的債券投資的預定利益減少(債券的購入價格上升) 的風險；或者指利用外匯期貨交易避免將來外匯匯率上升引起以本幣計價的預定外匯支付額增加的風險(即要多付出本幣)。
三、直接保值(direct hedge)
是指利用與需要保值的現貨相同的商品避免風險。
四、相互保值(cross hedge)
是指期貨市場上沒有與需要保值的現貨相同的商品，就利用利率聯動關系最密切的商品避免風險。
上述職能由於期貨市場上交易的標准化，實際中難以充分實現，為此就須注意兩種風險：第一，基準風險(basicrisk)。這是由直接保值與相互保值產生的風險，只是前者風險較小些，後者風險較大些。第二，收益曲線風險(yieldcurverisk)。這是因收付期不完全一致、收益曲線的變化產生的風險。
五、價格發現功能
是指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過集中競價形成期貨價格的功能。 1.金融期貨的交割具有極大的便利性
在期貨交易中，盡管實際交割的比例很小，但一旦需要交割，普通商品期貨的交割比較復雜。除了對交割時間、交割地點、交割方式作嚴格的規定以外，還要對交割等級進行嚴格的劃分。實物商品的清點、運輸等也比較繁瑣。相比之下，金融期貨的交割顯然要簡便得多。因為在金融期貨交易中，像股價指數期貨以及歐洲美元定期存款等品種的交割一般採取現金結算，即在期貨合約到期時根據價格變動情況，由交易雙方交收價格變動的差額。這種現金結算的方式自然比實物交收來得簡便。此外，即使有些金融期貨(如外匯期貨和各種債券期貨)也要發生實物交收，但由於這些產品具有的同質性以及基本上不存在運輸成本，其交割也比普通商品期貨便利得多。
2.金融期貨的交割價格盲區大大縮小
在商品期貨中，由於存在較大的交割成本，這些交割成本會給多空雙方均帶來一定的損耗。例如，大豆的交割價為2000元/噸，即使這一價格與當時當地的現貨價是一致的，但對於按此價格的賣方來說，實際上可能只得到了1970元/噸，因為必須扣除運輸入庫、檢驗、交割等費用；對買方來說，加上運輸提庫費與交割費等實際上可能要花到2020元。這兩者之間相差的50元便是價格盲區。在金融期貨中，由於基本上不存在運輸成本和入庫出庫費，這種價格盲區就大大縮小了。對於採用現金交割的品種而言，價格盲區甚至根本消失了。
3.金融期貨中期現套利交易更容易進行
在商品期貨中，投機者進行的套利交易基本上集中在跨月套利(Spread，也稱價差套利)這種形式上。期現套利交易(Arbitrage)之所以很少採用，與商品現貨交易額外費用高、流動性差以及難於進行有關。而在金融期貨交易中，由於金融現貨市場本身具有額外費用低、流動性好以及容易進行這些特點，吸引了一批有實力的機構專門從事期現套利交易。Arbitrage在金融期貨中盛行，一方面促進了期貨交易的流動性，另一方面也使得期貨價格與現貨價格之間的差額始終保持在一個合理的范圍內。
4.金融期貨中逼倉行情難以發生
在商品期貨中，有時會出現逼倉行情。通常，逼倉行情的表現是期貨價格與現貨價格有著較大的差價，這種差價遠超出了合理范圍，並且在交割或臨近交割時期貨價格也不收斂於現貨價格。更嚴重的逼倉行情是操縱者同時控制現貨與期貨，1980年在美國的白銀期貨上就曾經出現過一次，1989年在CBOT也發生過一輪大豆逼空行情。然而，在世界金融期貨史上，逼倉行情卻從來都沒發生過。金融期貨中逼倉行情之所以難以發生，首先是因為金融現貨市場是一個龐大的市場，莊家操縱不了；其次是因為強大的期現套利力量的存在，他們將會埋葬那些企圖發動逼倉行情的莊家；最後，一些實行現金交割的金融期貨，期貨合約最後的交割價就是當時的現貨價，這等於是建立了一個強制收斂的保證制度，徹底杜絕了逼倉行情發生的可能。 金融期貨交易（financial futures transaction）作為買賣標准化金融商品期貨合約的活動是在高度組織化的有嚴格規則的金融期貨交易所進行的。金融期貨交易的基本特徵可概括如下：
一、交易的標的物是金融商品
這種交易對象大多是無形的、虛擬化了的證券，它不包括實際存在的實物商品；
二、金融期貨是標准化合約的交易
作為交易對象的金融商品，其收益率和數量都具有同質性、不交性和標准性，如貨市幣別、交易金額、清算日期、交易時間等都作了標准化規定，唯一不確定是成交價格；
三、金融期貨交易採取公開競價決定買賣價格
它不僅可以形成高效率的交易市場，而且透明度、可信度高；
四、金融期貨交易實行會員制度
非會員要參與金融期貨的交易必須通過會員代理，由於直接交易限於會員之同，而會員同時又是結算會員，交納保征金，因而交易的信用風險較小，安全保障程度較高；
五、交割期限的規格化
金融期貨合約的交割期限大多是三個月，六個月，九個月或十二個月，最長的是二年，交割期限內的交割時間隨交易對象而定；

❷ 10元（澳大利亞貨幣）換算成人民幣是多少元呢

澳大利亞貨幣是澳大利亞元（簡稱澳元）

途徑：

1.在期貨外匯行情軟體上附帶外匯行情走勢

2.各大財經網站也有外匯報價

3.通過手機自帶的外匯查詢工具也可查詢匯率情況

4.手機期貨行情軟體大多也帶有主要貨幣匯率行情

注意事項：

匯率是不斷變化的，使用時請參考自身所需當日當時匯率，在銀行櫃台和網銀上兌換時依據的是當時的實時報價。

比如:最新匯率查詢,可以網路輸入"澳元兌換人民幣匯率"，即可直接看到最新兌換比例

❸ 有沒有以澳元為基準的期貨商品

就我個人了解到的資料，目前以澳元計價的農產品期貨合約有新南威爾士小麥(SW WHEAT)和小麥期貨(WHEAT FUTURES)，這兩個產品在悉尼期貨交易所(Sydney Futures Exchange (SNFE))上市交易。
我個人並不知道如何在澳洲開戶，我開的是盈透的賬戶，可以交易澳洲期貨產品。

❹ 一千元澳幣等於多少人民幣

截止至2020年11月19日，1000澳元=4791.1人民幣元。

澳大利亞元在近幾十年的流通中，在2010年12月和美元的比值達到了歷史最高，外匯比價以每100澳元可以交換102.56美元。當然，澳大利亞元也有其低谷期，在2001年4月，外匯比值為每100澳元可以換取47.75元美元。

2008年升至高於1澳元兌換96美分，在2008年年底達到了歷史新高，每1澳元兌換98.49美分。雖然澳元雖然在此之後有顯著回落，但在2009年逐漸恢復了其價值。於2009年又達到了1澳元兌換94美分的高點。

(4)澳大利亞元期貨合約擴展閱讀

澳大利亞新版塑料鈔票，經過近30年的研製才投入使用，它是以聚酯材料代替紙張，耐磨，不易折斷，不怕揉洗，使用周期長而且手感強烈，具有良好的防偽特性。自從1988年發行了世界上第一張塑料紀念鈔以來，澳大利亞看到了塑鈔的優勢，其貨幣開始從紙鈔全面轉變為塑鈔。

從1992年開始，澳大利亞每年發行一枚塑鈔來代替現行紙鈔，到了1996年，所有塑料流通鈔全部發行完畢，澳大利亞也由此成為了世界上第一個擁有一整套塑料流通鈔票的國家。

參考資料來源：網路-澳大利亞元

參考資料來源：國家外匯管理局-人民幣匯率中間價

❺ 6月1日即期為AUD/USD=0.5090/00，期貨市場3個月期澳率為AUD1 = USD0.5160該期貨市場如何進行套期保值

可以這樣操作：
1、300萬澳元的農產品先簽約；
2、用美元兌換300萬澳元；
3、賣出開倉6月合約的300萬澳元。
套期保值，只能保障當時價值的大部分，因為遠近月之間畢竟有差異，但匯率期現差異不大。

❻ 100元澳大利亞幣等於多少人民幣

途徑：

1.在期貨外匯行情軟體上附帶外匯行情走勢

2.各大財經網站也有外匯報價

3.通過手機自帶的外匯查詢工具也可查詢匯率情況

4.手機期貨行情軟體大多也帶有主要貨幣匯率行情

注意事項：

匯率是不斷變化的，使用時請參考自身所需當日當時匯率，在銀行櫃台和網銀上兌換時依據的是當時的實時報價。

比如:最新匯率查詢,可以網路輸入"澳元兌換人民幣匯率"，即可直接看到最新兌換比例。

❼ 期貨的分類有哪些

目前，我國有四個期貨交易市場，不同的市場可交易的品種不同，具體如下：
1、上海期貨交易所
品種包括：銅、鋁、鋅、鉛、紙漿、橡膠、黃金、燃料油、螺紋鋼、線材、白銀、瀝青、瀝青1906平今、熱卷、錫、鎳。
2、大連商品交易所
品種包括：大豆1號、大豆2號、豆粕、豆油、玉米、玉米澱粉、聚乙烯、棕櫚油、聚氯乙烯、焦炭、焦炭平今、焦煤、焦煤平今、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、乙二醇。
3、鄭州商品交易所
品種包括：強麥、普麥、棉花、棉紗、蘋果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、玻璃、動力煤、甲醇、硅鐵、錳硅等。
4、中國金融交易所
品種包括：滬深300、上證50、中證500、2年期國債、5年期國債、10年期國債。
應答時間：2021-01-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❽ 設計一份外匯期貨合約有什麼注意事項

所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。自1972年5月芝加哥商業交易所（CME）的國際貨幣市場分部推出第一張外匯期貨合約以來，隨著國際貿易的發展和世界經濟一體化進程的加快，外匯期貨交易一直保持著旺盛的發展勢頭。它不僅為廣大投資者和金融機構等經濟主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機者提供了新的獲利手段。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所的國際貨幣市場（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）和費城期貨交易所（PBOT）。
國際貨幣市場主要進行澳大利亞元、英鎊、加拿大元、德國馬克、法國法郎、日元和瑞士法郎的期貨合約交易；
中美洲商品交易所進行英鎊、加拿大元、德國馬克、日元和瑞士法郎的期貨交易；
費城期貨交易所主要交易法國法郎、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、日元、瑞士法郎、德國馬克和歐洲貨幣單位。
在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式.遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。