期貨現貨對沖風險舉例
Ⅰ 對沖交易是什麼，能舉個例子嗎
對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本的方式為採用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。
比如：三個月後我會有400美元的外匯入手，但是三個月後我不能確定美元會不會跌，於是我在經融市場上賣出三個月後的400美元，以此來達到保值的目的。
拓展資料
當市場風險逐漸減弱、股票走勢明確時，迅速加大股指期貨持倉，拋出現貨，獲得收益(至少不會承擔損失)。所以對沖交易是一種低風險、中高收益的交易方式。作為一種理念，對沖交易中的「對沖」本身就包含化解風險的思想，基於這種思想而進行的化解風險的操作都可以稱為對沖交易。
參考資料網路 對沖交易
Ⅱ 期貨市場里，什麼是"對沖"可以舉個具體例子嗎
比如我在股票市場里買了1000股國泰君安
但是我擔心股市下跌，如果想要把風險相互抵消
就在金融期貨市場裡面賣出一份兒股指期貨合約
這個風險相互抵消的手續，就叫做對沖~
Ⅲ 舉例說明期貨市場是怎麼通過反向交易實現對沖的
對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性,供求關系若發生變化,同時會影響兩種商品的價格,且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反,這樣無論價格向什麼方向變化,總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵,兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定,大體做到數量相當。
市場經濟中,可以做「對沖」的交易有很多種,外匯對沖,期權對沖,但最適宜的還是期貨交易。
例如，一個月後我會有100英鎊的外匯入手，但是一個月後我不能確定英鎊會不會跌，於是我在經融市場上賣出一個月後的100英鎊，以此來達到保值的目的。
Ⅳ 利用期貨如何規避現貨市場的風險,舉例說明
這是一個套期保值的一個常識問題
說太多專業術語也木用
那就用大白話和例子跟樓主解釋一下吧
比如說，去年的棉花玩的很嗨
某紡紗廠在皮棉價格在30000的時候需要購進原料，保證自己正常的庫存，維持自己的正常生產
但是還擔心，皮棉價格回落，損害自己的利潤。
所以在期貨市場上為這批原料做了賣出套期保值。
兩個月後，皮棉價格掉落到27000。按照原料成本計算的價格銷售紗線很困難
無奈只能打折銷售紗線，紡紗廠損失慘重
但是，紡紗廠留有前期的棉花保值單子。
這個時候，紡紗廠在期貨市場上一噸皮棉獲利3000元。
差不多能彌補現貨中的損失，甚至還會有盈利。
如此，規避了風險……
Ⅳ 期貨怎麼對沖舉例說明
對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。例如手裡有現貨，做空期貨。漲價現貨盈利，期貨虧損。跌價現貨虧損，期貨盈利。風險降低。或者在近期豆油很弱，股指偏強一點，就空豆油，買股指，做成一個對重組合。
Ⅵ 期貨裡面的對沖，能舉例子說明是什麼意思嗎
對沖的意思是規避系統性風險
對沖有很多策略和組合，以下列出幾個簡單的例子加以說明
國內某出口公司，在一個月後要出售一批商品到國外，但因為匯率不是恆定，而價格是約定好的，所以該公司買入相應價格的外匯空倉。到期後，若外匯上升，則商品賣出收益對沖掉空倉損失。若外匯下跌，則商品賣出損失與空倉收益對沖
這是現貨與期貨對沖
投資者購入既定期貨，同時購入同質或強相關期貨空倉。若既定期貨價格下跌，同質或強相關期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失，若既定期貨價格上升，則收益對沖同質或強相關期貨空倉損失
這是期貨對沖
投資者購入既定期貨，同時購入既定期貨看跌期權，若到期價格上升，則交割既定期貨獲得收益，不行使看跌期權，使其到期作廢，若到期價格下跌，則行駛看跌期權，購入既定期貨空倉，既定期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失
這是期貨期權對沖
其實，對沖和套利有很多相似之處，不過對沖的主要目的是通過相反交易，降低風險
Ⅶ 期貨怎麼對沖風險舉個例子
這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。