煤炭指數現貨與指數期貨

Ⅰ 煤炭股票和期貨的區別

1、主要區別在於期貨的杠桿高，就是和股票同樣多的錢進去炒，獲得的最大收益要遠遠高於中國目前股票日漲停10%的收益率。
2、期貨是保證金制度，比如你炒一個品種的期貨，比如動力煤，1手200噸，每噸300元，攻擊貨值60000元，但是你一般只要繳納7%的保證金就可以買到，也就是4200元保證金就可以買到60000元的煤炭。
3、而股票是等值的，拿多少錢就買多少錢的股票，沒有杠桿。
4、當然，風險跟收益永遠是成正比的，期貨弄好了收益要遠遠高於股票，但是期貨的風險也遠遠高於股票，一旦炒虧，不是和股票一樣一天虧損10%了，而是幾分鍾內所有錢血本無歸。

Ⅱ 股指現貨和股指期貨有什麼區別

股指期貨，是未來的價格，賭未來當然有意義。

Ⅲ 現貨和期貨及股指期貨的區別

貨與期貨的區別從投機的角度來看其本質區別並不大，首先是買賣交易的標的物不同，交易時間不同，交易所不同，相同點是都可以T+0無限制回轉交易，通俗點講就是可以進行隨時的買賣操作，並且無論是買入或是賣出都有獲利的機會。

標的物的不同，在期貨市場中有銅、膠、糖、豆、股指.....等遠期標的特合約，而在現貨投資中則是部分貴金屬、農產品果疏等近期交割的商品為主。從品種的分類來看並無明顯的界線，從合約交易的時間來看，則現貨交割時間較期貨要短。

從現貨的交易時間來講，大部分品種都有夜盤交易的優勢，這對於一個業余交易者來講是非常具有吸引力的，白天現貨投資者可以安心上班，等到下班回家後可以交易兩小時的現貨夜盤，即豐富了生活，並且提高了自我認識，不失為一件很愜意的事情。期貨的交易時間為：早9點-11點半，午13點半-15點（商品）。股指期貨交易時間為：早9點15點-11點半。午13點-15點15分。而現貨交易時間我們再來一個對比：早9點半-11點半，午13點半-15點半，晚17點-21點。能看出部分現貨的交易時間要比期貨多2小時。

Ⅳ 動力煤期貨與現貨之間的價差代表著什麼

動力煤期貨與現貨之間的價差代表著什麼？
大題，需要詳細答案，謝謝
期貨交易 期貨

Ⅳ 秦皇島煤炭煤炭指數現貨指數航運指數分別代表什麼意思

煤炭指數代表的是價格綜合指數，匯集了各各煤種的價格。
航運指數代表的是運費，以秦皇島至南方各大港口的運費的綜合運費價格。

Ⅵ 煤炭現貨和期貨在大漲，會和煤炭股票業績沒有關系嗎

有關系。但就目前市場環境以及指數走勢而言，反應到股價上的傳導效應會很慢。首先，目前經濟發展的方向，不是「眉飛色舞」的年代，即便這些企業有好轉，但得不到市場的一致認可，向好預期值也低；其次，目前市場還屬於存量資金博弈，股災過後，消滅了大批的中產階級，資金面匱乏，不能推動煤炭類大象股；再者，煤炭現貨上漲的邏輯，應該好好去挖掘，不是因為需求端的大規模增加，而是供給端的縮減，即便現貨漲價，但成交方面，寥寥無幾；最後，不排除未來煤炭股會出現一波凌厲的上攻走勢，但那會兒應該是多重利好刺激，比如股價嚴重超跌，跌破凈資產，市場大部分人士仍嚴重看空，經濟的確向好（需求增加）或煤炭類企業大范圍兼並重組等等。

Ⅶ 股指期貨和指數現貨變動方向能同步到什麼成度

有幾點需要明白的
1、滬深300指數有既定的編制辦法，所以在分時圖看來，較為平緩，而股指反映的是即時無序的，相對來說，更加起伏不定。
2、滬深300指數目前是9：15開始，15：15結束，而股市是9：30-15：00，這一塊也對圖形有些影響。
3、股指期貨與滬深300指數不一定會同時同向，因為期貨與現貨本質是不同的，有可能放大或者縮小。但從長期來看，股指與現貨是同向的，隨著交割期的到來，趨於一致。目前管理層也在加大對持倉的限制，防止有目的的逼空等事件。
4、很多人認為滬深300易於操縱，不計成本大量的拋空股票，然後在期市做空賺錢，融資融券的先行推出，引入多頭的套期保值，來對抗空頭。出現這種情況的時候，更要看清資金的流向來確定那個會更快反應，一般而言，兩者時間差不會超過5秒。散戶如果能有較好的下單軟體，比如條件套利功能，比人工會快很多。

Ⅷ 股指期貨和現貨區別

股指期貨與現貨投資在操作模式上均為相同，但前者是以大盤指數為標的，而後者則以實物（現貨就是實實在在的物品）為標的物，而股指期貨入金要求較高需50萬RMB方可開戶，一般小的投資者是無法進入的，而現貨投資則為中小投資者開辟了一條「星光大道」投入資金低，風險可控，趨勢易把握，現貨投資已成為現最熱門投資理財產品之一。

Ⅸ 什麼是股指期貨指數和現貨指數

到期交割是按照交割當月合約的最後一個交易日最後2個小時交易數據取平均作為結算價交割的，與商品期貨取全天數據不一樣。一般日常股指期貨的當天結算價則是取當天最後1小時交易數據取平均作為當天的結算價調整保證金，也與商品期貨取全天數據不一樣。目前是這樣規定的。 極端情況，該時段無成交紀錄的，時間往前遞推。

Ⅹ 股指期貨價格的與股指現貨價格的關系

假如在股指期貨合約成交後股票現貨市場價格下跌，並一直持續到交割月，股指期貨合約價格也會隨之下跌，並且下降幅度至少和股指現貨價格的降幅一致。否則，即在股指現貨價格下降時，股指期貨價格雖然下降，但幅度小於股指現貨價格的降幅，那麼股指期現價差就會大於持有成本，套利者就會在股指期貨市場上賣出期貨合約，同時在股指現貨市場上買入現貨股票並持有到期貨合約的交割月份賣出，這種套利活動會持續到股指期貨價格隨現貨價格的下跌而下跌，降幅至少與股指現貨價格下降相同為止。
由此可以得出一個一般性結論：在正向市場上，如果股指現貨價格下降，股指期貨價格也下降，而且因為股指期貨價格原本比股指現貨價格高，所以降幅更大，直到交割月份股指期貨價格與股指現貨價格收斂一致。同樣，在正向市場上，如果股票現貨價格上升，股指期貨價格也上升，但升幅小於現貨價格，到交割月份股指期貨價格與股指現貨價格合二為一。
若股指現貨價格高於股指期貨價格，這時交割月份較近的合約價格高於交割月份較遠的合約價格。我們把這種市場稱作逆轉市場或反向市場。之所以出現這種市場是因為近期對股票現貨的需求非常迫切，遠大於近期供給量；同時預計將來股票現貨的供給會大幅度增加；總之，反向市場的出現是由於人們對股票現貨商品的需求過於迫切，股票現貨價格再高也在所不惜，從而造成股票現貨價格劇升。這種價格關系並非意味著持有現貨沒有持有成本的支出，只要持有現貨並儲存到未來某一時期，持有成本的支出是必不可少的。只不過在反向市場上，由於市場對現貨及近期期貨需求迫切，購買者願意承擔、吸收全部持有成本而已；在反向市場上，隨著時間的推進，股指現貨價格與股指期貨價格如同在正向市場上一樣，會逐步接近趨同，到交割月份收斂一致。
總之，因為股指期貨價格是未來某一時間上的價格，隨著時間的流逝，股指期貨合約的到期，股指期貨價格就會趨向於股指現貨交割價格。如果臨近合約到期時，股指期貨價格與股指現貨價格出現超過交易成本的價差時，交易者必然會抓住機會進行套利交易，使股指期貨價格與股指現貨價格漸趨一致。
股指期貨價格與股指現貨價格具有趨同性，但在趨同之前，存在一個時間差。股票指數期貨與股指現貨價格的時間差是指股票指數期貨與現貨價格的變動在時間上不同步的現象。一般而言，股指期貨價格的變動超前於股票現貨價格的變動。
出現這種現象有如下原因：
(1)小盤股的交易較小。
(2)現貨市場交易的高成本。
(3)較低的期貨保證金。
總之，除了期貨價格變動本身具有的超前性外，由期貨交易的低成本和高效益所決定的期貨交易的充分性也是股票指數期貨與現貨價格時間差形成的原因。