期權期貨的風險是怎麼轉移的

㈠ 期權和期貨是怎麼一會事

*概念：期權是未來買入或賣出某種現貨或期貨的權利，期貨是未來買入或賣出某種商品或金融產品的標准化合約。
*相同點：期權和期貨都是由交易所制定的標准化合約並通過公開競價進行交易，經過結算所結算。
*不同點：
1、交易對象不同：期權包括期貨期權，而期貨不包括期權。
2、保證金規定不同：期貨交易雙方需開立保證金帳戶，而期權交易只需賣方開立保證金帳戶。
3、市場風險和獲利機會不同：期貨雙方的獲利機會相同，期權交易雙方，期權賣方的獲利最大是權利金，買方的獲利是巨大的，虧損最多就是權利金。
4、雙方權利和義務不同：期貨雙方履約具有同等權利和義務，期權買方只有權利沒有義務，期權賣方只有義務沒有權利。

㈡ 股指期貨如何來轉移風險

資深投資顧問：我來試試用最短的語言解釋一下。假設你買了１０手某股票，後來你感覺大盤要不行了，要下跌了。你會怎麼做，見好就收唄，賣出以後先不做股票了，結果股市真的下跌了，你逃過了一劫。下面換做某大型基金假設某基金持有市值２００億的１０多支股票，也是預計大盤要下跌。但是他沒法一下拋出２００億的股票，就算拋，也要拋幾個月時間，而且他越拋，市場越跌。事與願違。這時，基金可以在期貨市場做空股指。做多少，如果大盤真的下跌了。雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場可以盈利，總體上，差不多資產還是２００億左右，這就是保值。也就是套期保值。

㈢ 關於期貨期權的權利義務是否有轉移的問題

期權也是標准化合約，發行方是交易所，他給交易雙方提供標准化合約，標准化合約的目的是保證交易雙方履約！
交易雙方 持有的分別是買期權，賣期權 買期權有權利 賣期權有義務
如你的提問 A做的是賣出期權,C做的是買入期權的話 A有義務C有權利
如果是A將買入期權平倉換手給B，然後B平倉換手給C，到最後只有C有權利 沒A,B什麼事情 只有做C對手單的那位有義務

買期權 分為 買看漲 買看跌 賣期權分為賣看漲 賣看跌

不知道這么解釋你明白沒有

㈣ 金融遠期，期權，期貨，互換的風險各是什麼

風險當然都是造成資金減少了， 建議每個定義都網路一下，然後對比一下。

㈤ 期貨市場的價格風險轉移是什麼意思

期貨市場可以對沖企業經營中的價格風險，意思是，企業在生產的同時，在期貨市場做反方向的套保單以賺取無風險價差利潤。一旦產品價格出現不利的波動，期貨上的反方向的單反而會賺錢，從而彌補了現貨上的虧損。而期貨上賺的這些錢，是賺的期貨投機戶的錢，通過這種方式就把價格風險從企業轉移給了市場的其它投資者。

㈥ 如何利用遠期期貨期權交易來規避風險

如果你是生產商,你生產的產品預計未來價格可能下跌,你就可以在期貨上以現在的價格賣出去與現貨一樣數量\品質的期貨合約,到交割月份進行實物交割,以提前鎖定利潤;或對沖平倉以獲得的利潤彌補現貨的損失.反之一樣!如果你是加工商,預計原料價格未來可能上漲,你就可以在期貨上以現在的價格買入與現貨一樣數量\品質的期貨合約,以彌補原料價格上漲帶來的損失!

㈦ 為什麼說期權是實現風險轉移的工具

期權可以作為買方也可以作為賣方交易，上述說法是對買方來說的。
你作為買方買入期權，支付權利金，擁有在未來某個時間段里按某個價格買入或者賣出股票的權利。
如果到時候股票價格高於或低於行權價，你可以不交易，放棄權利金。
這個就像你買個保險，如果到時候事情發生了，你有索賠權一樣，風險被轉移了。

㈧ 期權期貨規避的是什麼風險

期貨規避的事 未來 上篇價格 波動的風險
比如現在剛才的價格挺高的 鋼材企業想賣出鋼材 但是 實物 才 50w噸 產量：50噸/月
那麼 假設 想以現在的價格 在9月份的時候賣出50*8=400萬 噸的 鋼材的話 可以在期貨市場上 做相應的空單
這樣就讓 企業規避了風險

㈨ 期貨有什麼風險和期權有什麼不一樣的地方

從投機交易角度說，期貨的風險在風險的敞口，而且期權在買方來說沒有這個敞口風險，而賣方和期貨一樣，都有這樣的敞口風險

㈩ 舉例說明遠期.期貨.期權.互換是怎樣規避風險的大神們幫幫忙

你去搜搜啊 很多案例 相比來說，遠期和期貨有點類似，期權套期保值的種類和層次更復雜些