期權和期貨可以對沖平倉

『壹』 如何進行期權平倉

期權有兩種平倉方式

第一種是最為普通的,和期貨的平倉方式一樣,對沖你手上的頭寸來平倉

拿看多期權為例:
如果你現在有看多期權在手中,你可以通過轉賣給另外一個看多的投資者來平倉
相反,如果你發行了一張看多的期權(也就是說你看空,注意這里的看空不是說你持有看空期權來看空,而是通過賣看多期權來看空),你也可以通過在市場上購買一個一樣的看多期權來平倉

如果你購買的是美式期權,那麼第二種平倉方式就是選擇實行期權

美式期權可以在到期日之前的任何一天內實行,如果你持有一個股票的看多期權,而你感覺股票價格不可能再漲了,你選擇實行期權,交割股票,這也是一種期權的平倉方式

不過一般來說,通過對沖來平倉獲利會比實行期權要大,因為期權除了實際價值之外還有時間價值,誰也不知道未來期權是否能獲利更多,所以就算是實際價值為0的期權也是能交易的,所以一般很少有人選擇後者來平倉

『貳』 為什麼期權期貨可以用來投機和對沖

因為可以買跌呀，就是跌的的話會賺錢。
如果你現在買了100桶油，如果你預計油會下跌，如果你不採取動作，而你的判斷是正確的話，那你就會虧損。
如果這個時候你買了看跌的期權或者做空的期貨，那跌下來賺的錢就能抵消你虧損的錢。這就是對沖

『叄』 期貨期權賣方對沖平倉

詳見期貨市場教程272頁，買方可選擇對沖平倉方式了解，即賣出相同期限、相同合約月份且執行價格相同的看漲期權和看跌期權。。還是有點差別的
不過我也是做錯這題了

『肆』 對沖平倉是什麼意思

平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是指投資者持有的期權部位由其交易方向相反，交易數量相等的相同期權對沖的期權合約了結方式。對沖是指通過賣出(買進)相同交割月份的期貨合約來了結先前所買進(賣出)合約。平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。對沖平倉是絕大多數合約的了結方式。利用對沖平倉了結期貨交易時，其實現盈虧的計算公式如下：買方(多頭)盈虧額=(平倉賣出價-合約買入價)×合約份數×合約單位賣方(空頭)盈虧額=(合約賣出價-平倉買入價)×合約份數×合約單位2、強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在《中國金融期貨交易所風險控制管理法》中規定在下列五種情況下會出現強行平倉：(1)會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；(2)持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；(3)因違規受到中金所強行平倉處罰的；(4)根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；(5)其他應予強行平倉的。二、對沖平倉與強制平倉的區別對沖平倉的期貨合約必須是相同的商品期貨及相同的合約張數。企業通過賣出或買入以前持有的買入或賣出的合約以了結交易，發生的平倉盈虧作為增減「期貨保證金」。在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

『伍』 期貨交易員如何利用期權對沖

期權杠桿高，佔用資金少。不但能達到對沖的效果，還有平抑收益曲線的作用。

『陸』 請通過舉例講解一下對沖，期權和期貨的意思

期貨，字面意思就是關於未來貨物買賣的有關約定。

舉例：

現在是夏天。期貨就是你和農民伯伯約定，在秋天要以3塊錢1斤的價錢收購他的100斤大米！到時候你一定要買，他一定要賣，不管市場價多少。

期權，他的字面意識就是未來的權利。期權有兩種，一種是看漲期權（Call options），一種是看跌期權。

比如：

某人和金融機構約定：某人交給金融機構一定的期權費用，然後他擁有了在3個月後以100美金買下一桶原油的權利。

假設現在石油原價80美金一桶，如果3個月後漲到了200美金，我就拿著期權來找金融機構，用100美金買了一桶，再用200美金的市場價把它賣掉，可以賺100美金。

如果原油跌倒100美金以下，他繼續行使該權利就會虧損，那他可以不買，損失的就是前期繳納的期權費用。

當然你可以合計一下到底行權虧的多還是放棄行權虧的多，兩害相權取其輕。也就是只要看漲了才能掙錢，所以叫看漲期權。

(6)期權和期貨可以對沖平倉擴展閱讀:

期貨與期權的區別:

1、履約保證不同
期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金；而在期權交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應的履行期權合約的財力。

2、標的物不同

期貨交易的標的物是商品或期貨合約，而期權交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權的買賣權利。

3、投資者權利與義務的對稱性不同

期權是單向合約，期權的買方在支付保險金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務；

期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。

『柒』 簡單解釋期貨對沖和期權期貨中的平倉

期貨上的對沖對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以後，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。
期權是指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。 期權的履約有以下三種情況：
1 、買賣雙方都可以通過對沖的方式實施履約。
2 、買方也可以將期權轉換為期貨合約的方式履約（在期權合約規定的敲定價格水平獲得一個相應的期貨部位）。
3 、任何期權到期不用，自動失效。如果期權是虛值，期權買方就不會行使期權，直到到期任期權失效。這樣，期權買方最多損失所交的權利金。

『捌』 期貨在對沖平倉時,一定能找到對手方么一定買(賣)成功么

和股票一樣,都掛了買單和賣單.比如玉米1500買單掛了50手，1501賣單掛了100手.要買入,你就出別人賣出的價格(1501)直接可以成交.要賣出,你出別人的買價(1500)主動成交，都可以保證直接成交的。

平倉可分為 對沖平倉和強制平倉。
對沖平倉是指投資者持有的期權部位由其交易方向相反，交易數量相等的相同期權對沖的 期權合約了結方式。對沖是指通過賣出(買進)相同 交割月份的 期貨合約來了結先前所買進(賣出)合約。 平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及 交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結 期貨交易的行為。
期貨市場是一個雙向交易制度的市場。在一個完整的期貨交易當中，通常有以下幾種方式了結自己持有的頭寸：第一種，先買入——開倉，後賣出——平倉；第二種，先賣出——開倉，後買入——平倉；第三種，買入，等到期後交足額保證金參與交割、接貨；第四種，賣出，等到期後交標准倉單（貨物憑證）參與交割、收款。以上四種當中，第一、第二種方式就屬於「 對沖平倉」 。