現貨交易量與期貨交易量的關系

Ⅰ 期貨未平倉合約數量與交易量的區別

期貨未平倉合約數量與交易量的區別：期貨未平倉合約數量指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，未了結到期末平倉合約數量。期貨的成交量，是當天之內買和賣成交量的總合，以雙向計算，也就是說，我們看到的成交數量里一半是買一半是賣。但其中買、賣都可能有開倉或平倉。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

Ⅱ 期貨與現貨的區別和聯系

期貨和現貨的區別

現貨：是指當前市面上已經存有的實際貨物，現貨電子交易，是將現有的貨物（現貨）通過電子商務的形式，在網上按照一定的標准通過集合競價來自由成交，商品貿易屬性大於金融屬性。現貨市場保證金通常在20%左右，特殊情況（連續漲跌停板，臨近交割等）會增加保證金，杠桿適中，風險適中。

期貨：主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。期貨市場保證金比例在5%-10%左右，保證金比例較低，杠桿較大，同時放大了投資的風險與收益

期貨和現貨的聯系

簡單說此刻期貨價格是由此刻現貨價格決定的。在忽略交易成本、可以賣空等完美市場的假設下：期貨價格=現貨價格+持有成本。否則就有套利的機會（就是空手套白狼賺錢的機會）。

然而現實市場因存在交易成本、賣空限制等非完美市場的情況下，期貨價格會是一個無套利區間內的一個范圍，在交割日，期貨價格收斂於現貨價格。

Ⅲ 期貨交易與現貨交易的區別

交收方式不同。期貨在交易的時候其貨物尚不存在，也就是交易的是未來的貨物，即時到了交割時間，其訂貨量和供貨量也是不相等的，由於期貨對於供貨量沒有限制故容易導致訂貨量遠大於訂貨量，這就從根本上加重了投機的風險和氛圍，當然從上面的概念中可以看出，期貨只有到了交割月才能交割，並且實物交割的權重和比例在期貨合約交易中微乎其微。而現貨電子交易在交易之前其貨物就在倉庫存在了，它必須保證市場的供貨量和訂貨量相等，由於一開始貨物就存在於倉庫了，故它可以採取提前交收、到期交收等方式，交收方式靈活，適合套現。並且在現貨電子交易的合約中，實物交收的比重大，投機風險不濃，風險相對來說要小的多。

杠桿不同。期貨的保證金是百分之五到十，風險較大，而現貨電子交易的保證金是百分之二十，風險適中。

漲跌板限制不同。期貨的漲跌板限制為百分之二百，風險巨大。而現貨電子交易的漲跌板限制是百分之六，風險較小。

門檻不同。投資期貨需要較大的資金量，三五萬的資金屬於最低一級的類別，而現貨電子交易門檻較低，和股票差不多，幾千元就可以做投資。

復雜程度不同。期貨的行情走勢較快，波動較大，同時價格波動所受的因素也比較多，一般投資者較難把握。而現貨電子交易行情走勢較為平穩，行情走勢連續，同時價格波動所受的因素較為簡單，主要受氣候和供求關系的影響，一般投資者容易把握。

Ⅳ 現貨交易和期貨交易的區別是什麼

期貨，所謂期貨。就是在一定的時間內需要交割。有交割期限。
現貨與期貨的最大區別就是交易的對象不同和對商品交割時間的限制與否。
期貨交易的標的是未來某個既定月份進行交割的合約，合約有固定的到期時間即最後交易日。期貨交易的價格是體現的是對未來價格的預期，價格為現貨價格+時間成本。而現貨交易和現貨延期交易標的是現貨實物，且不做交割時間的限制，交易者可以根據自己申報隨時交割，現貨交易的價格是當前的價格。

Ⅳ 現貨市場和期貨市場有什麼關系

1．現貨市場是期貨市場運行與發展的前提條件和物質基礎 。
(1)期貨市場的產生是現貨市場不斷進行外延擴張和內涵深化的結果。
(2)期貨市場的運行與發展是建立在市場運行實際需要的物質基礎之上的。
(3)在現貨市場與期貨市場之間存在著某種內在數量比例關系。
2．期貨市場能夠引導和調節現貨市場的發展。期貨市場的發展要以現貨市場為基礎，但是，一旦期貨市場在現貨市場內在要求的推動下得以形成和發展起來，它就會反作用於現貨市場，並通過其獨特的經濟功能來能動地調節和引導現貨市場的運行和發展。

Ⅵ 期貨買賣的量和現貨是對等的嗎

期貨交易的是期貨合約，不是貨物；
期貨合約可以無限量，一般達到現貨的幾十倍；
多頭和空頭永遠對等，這是交易規則確定的，多頭合約數量永遠等於空頭合約數量；
到交割月，交易所會對個人投機者的頭寸強制平倉；
同時增加合約保證金比例，逐漸增加到100%；
機構沒平倉的必須搞到現貨進行交割，否則以違約論處，交易所會上報證監會和國務院，通過行政或法律途徑解決問題。