期貨合約中需要繳納

① 期貨合約的交割日到底是什麼意思！！！！

期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。

賣開1501合約即是對2015年1月份合約進行操作，它的最後交易日應該是2015年1月14日，所以作為「向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業」，最遲持倉應該到2014年1月14日交易時間內，不能進入交割流程。

但是期貨合約一旦進了交割月份，價格行情有多變幻莫測，而且單子很少很難成交。所以，最遲也要在2014年12月31日前把這個單子平掉。

因為期貨合約是有期限的，最後交易日就是過了最後交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最後交易日，一般的投機者都不會這樣操作。

(1)期貨合約中需要繳納擴展閱讀：

五大交割日

一、第一交割日

1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。

2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。

二、第二交割日

交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。 不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。

三、第三交割日

1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。

2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

四、第四、五交割日

賣方交增值稅專用發票。

五、最後交割日

因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。

參考資料來源：閩南網—什麼是期貨交割日？ 五大標准與非標准交割日定義說明介紹

② 試指出下列幾種期貨合約交易中哪一方要交納初始保證金

要交納初始保證金的是開倉。

買入開倉——賣出平倉中的買入開倉；
買入平倉——賣出平倉中雙方都無需繳納保證金；
買入平倉——賣出開倉中的賣出開倉；
買入開倉——賣出開倉中雙方均需繳納保證金。

③ 請指出下列幾種期貨合約中哪一方要交納保證金為什麼

開倉就要交保證金。
因為平倉時，你在開倉的時候交過保證金了。平倉是實現開倉的損益，一買一賣後，你不再有敞口頭寸，市價再變，對於你的損益是沒有影響的。期貨公司也不必再收你保證金。
而開倉的情況下，你是有敞口頭寸存在的，市價的變化，對於你開倉的頭寸的市值是有影響的，所以期貨公司要求你交一定的保證金，保證如果市價向不利於你的方向變化，你的頭寸出現損失時，如果你違約，期貨公司可以立即平倉，你交的保證金還可以彌補期貨公司因強行平倉而承擔的損失。

④ 期貨交易中的期貨合約到底有什麼作用

買賣期貨的本質，就是根據自己對期貨價格的走勢判斷，與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
下面拿做空小麥為例，解釋一下期貨做空（簽訂賣出合約）賺錢的原理:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
如果作對了方向，期貨交易中的期貨合約能起到賺錢的作用。

⑤ 期貨合約中最主要的標的物是什麼

貌似你沒有理解期貨合約和標的物的意思
期貨合約就是期貨交易的標的物
沒所謂最重要最不重要之分

⑥ 期貨交易為什麼要繳納保證金

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
保證金具有以下幾個作用：
1、降低期貨交易成本：期貨可以利用杠桿交易，投資者只需要繳納一定比例的保證金，就可以進行較大金額的投資了。
2、保障期貨合約的履行：如果沒有保證金制度，賬戶嚴重虧損豈不是溜之大吉。
3、控制市場風險：期貨市場比較活躍的時候，保證金制度不僅可以控制交易規模，還可以控制偏激風險；當期貨市場交易低迷時，可以降低保證金，增加期貨市場的活躍程度。

⑦ 期貨合約組成要素

如下圖所示，我們以螺紋鋼為例，對期貨合約各要素進行詳細解讀。

（1）期貨交易單位

買賣1手期貨合約代表的標的物的數量。

如螺紋鋼期貨合約的交易單位為「10噸/手」。在進行期貨交易時，只能以交易單位的整數倍進行買賣，即按手數買賣。

（2）期貨合約價值

是指每手期貨合約代表的標的物的價值。

期貨合約價值=交易單位 × 合約最新價 / 結算價 / 建倉價

（合約的市場最新價值取合約最新價；對於投資者來說，日內交易取建倉價，持倉過夜取結算價，計算出的合約價值是計算其手續費與保證金的基礎）

如1手螺紋1801合約的市場最新價值為：10噸/手（交易單位）×3747（合約最新價）=37470。

（3）期貨報價單位

每計量單位的貨幣價格，元/噸。

國內大多數期貨品種的計量單位都是噸，個別品種特殊。黃金為克，白銀為千克，雞蛋為500千克，膠合板&纖維板為張，金融期貨都為點。

（4）期貨最小變動價位

合約每計量單位報價的最小變動數值。在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是最小變動價位的整數倍。

比如螺紋鋼期貨的最小變動價位是1元，最新價是3747，那麼投資者往上報價只能是3748、3749、3750等，必須1元1元的加報，而不能報價3747.5、37478.5。

最小變動價位×交易單位，就是該合約價值的最小變動值（也即通常所說的期貨盤面上，1手某期貨合約每一跳資金變動多少）。

例如1手螺紋鋼期貨合約的最小變動值是1元/噸×10噸=10元。

（5）期貨漲跌停板幅度

每日價格最大波動限制（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

漲跌停板幅度是計算每個交易日漲跌停價的依據，漲跌停價=昨結算價*（1±漲跌停板幅度）。

如果還是想要自行計算，那麼需要注意的是，交易所官方期貨合約里的漲跌停板幅度都不能作為計算依據，官方數據都是合約剛上市時固定的標准，但漲跌停板幅度後期會有變動，官方合約則未做修改。

最新漲跌停板幅度，可通過以下任一種方式獲取：①以交易所實時公布的結算參數為標准；②交易軟體進入具體合約行情界面，按F10。

（6）期貨最低交易保證金

期貨交易中，買賣雙方必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比率繳納保證金，用於結算和保證履約。交易所根據合約特點設定最低保證金標准，並可根據市場風險狀況等調節保證金水平。

（7）期貨交易時間

由交易所統一規定，交易者只能在規定的交易時間內進行交易。

（8）期貨最後交易日

指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規定進行實物交割或現金交割。投資者需要注意的是不是所有品種客戶都能在最後交易日進行交易。由於篇幅問題，這里不再贅述。歡迎私~

（9）期貨交易代碼

每個期貨品種都有其唯一的代碼，如螺紋是RB。

剩下的都是交割要素，自然人是不能參與商品期貨交割的，這里也就不再贅述了。

⑧ 期貨交易中誰提供保證金

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

保證金是為了保證簽訂合約的買賣雙方能正常履約，所以，賣出方也需要提供保證金，保證金交給期貨公司，期貨公司交給交易所。

但是如果您能提供期貨交割倉庫的倉單，證明您有履約的能力，倉單也可以代替保證金。

⑨ 期貨合約的主要條款

1、數量和單位條款

每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥期貨交易所規定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.24公斤），每張小麥期貨合約都是如此。

如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥期貨合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。

2、質量和等級條款

商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。

3、交易時間條款

期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每周營業5天，周六、周日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為9:00-11:30，下午盤為1:30-3:00。

4、報價單位條款

報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。國內陰極銅、白糖、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。

5、合約名稱條款

合約名稱需註明該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以鄭州商品交易所白糖合約為例，合約名稱為「鄭州商品交易所白糖期貨合約」，合約名稱應簡潔明了，同時要避免混淆。

6、交割地點條款

期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。

7、交割期條款

商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如。美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月 、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。

如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。

8、最小變動價位條款

指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。

9、每日價格最大波動幅度限制條款

指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。例如．芝加哥期貨交易所小麥合約的每日價格最大波動幅度為每蒲式耳不高於或不低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。

10、最後交易日條款

指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

(9)期貨合約中需要繳納擴展閱讀：

特點

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

種類

商品

農產品期貨： 1848年CBOT（美國芝加哥商品交易所）誕生後最先出現的期貨品種。主要包括小麥、大豆、玉米等穀物；棉花、咖啡、可可等經濟作物和木材、天膠等林產品。

金屬期貨：最早出現的是倫敦金屬交易所（LME）的銅，已發展成以銅、鋁、鉛、鋅、鎳為代表的有色金屬和黃金、白銀等貴金屬兩類。

能源期貨：20世紀70年代發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生。市場上主要的能源品種有原油、汽油、取暖油、丙烷等。

金融

金融期貨合約：以金融工具作為標的物的期貨合約。

外匯期貨： 20世紀70年代布雷頓森林體系解體後，浮動匯率制引發的外匯市場劇烈波動促使人們尋找規避風險的工具。1972年5月芝加哥商業交易所率先推出外匯期貨合約。在國際 外匯市場上，交易量最大的貨幣有 7種，美圓，德國馬克，日圓，英鎊，瑞士法郎，加拿大圓和法國法郎。

利率期貨：1975年10月芝加哥期貨交易所上市國民抵押協會債券期貨合約。利率期貨主要有兩類——短期利率期貨合約和長期利率期貨合約，其中後者的交易量更大。

股指期貨：隨著證券市場的起落，投資者迫切需要一種能規避風險實現保值的工具，在此背景下1982年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所推出價值線綜合指數期貨。現在全世界交易規模最大的股指合約是 芝加哥商業交易所的 S&P500指數合約。