期貨公司做場外期權的風險

Ⅰ 期貨公司主要面臨怎樣的風險

一旦出現爆倉，客戶往往一走了之而由期貨公司先行承擔經濟損失。這一風險是期貨公司最主要同時也最難解決的風險。
二是操作風險，這類風險包括：下單員報錯、敲錯客戶指令，造成風險損失；結算系統及電腦運行系統出現差錯，造成風險損失；沒有嚴格按照有關規章制度操作，缺乏監督或制約，造成風險損失等。
三是流動性風險，期貨公司不能如期滿足客戶提取期貨交易保證金或不能如期償還流動負債而導致的財務風險。

Ⅱ 關於期貨風險的問題

風險和利潤成正比，期貨風險比較大，收益也相對較高。總結一下有哪幾種風險：
1、判斷錯誤的風險
判斷錯誤的風險是指交易者分析判斷與期貨市場實際運行方向之間出現差異所引發的風險。
2、重倉交易的風險
交易者實際建倉操作時，如果運用過高資金比例甚至滿倉操作，將面臨較大風險。
3、流動性風險
合約價值的高低，是直接影響指數期貨市場流動性的關鍵因素。一般而言，合約價值越高，流動性就越差。若合約價值過高，超過了市場大部分交易者的投資能力，就會把眾多參與者排除在市場之外；若合約價值過低，又勢必加大保值成本，影響交易者利用期貨避險的積極性。因此，合約價值的高低將影響其流動性。
4、高頻交易的風險
交易者進行高頻交易，直接導致成交量和成交金額大幅上升，那麼交易手續費也將隨之而大幅增長，如此將導致交易者交易成本隨之而大幅增長。如果交易者期貨投資盈利，那麼交易成本上升，將大幅抵消期貨投資盈利；如果交易者期貨投資虧損，那麼交易成本上升，將大幅增加期貨投資虧損。
5、止盈止損不合理的風險
合理的止盈和止損幅度，有利於交易者擴展投資盈利和控制投資虧損。
6、實物交割的風險
個人交易者在期貨投資中應該迴避實物交割風險，而法人交易者則應積極應對和妥善處理實物交割流程。
7、逆勢操作的風險
無論是資金實力較強的交易者，還是資金實力較弱的交易者，進行期貨投資，切忌不能逆勢操作，順勢而為是爭取盈利和迴避風險的主要原則。
8、市場極端情況的風險
受制於宏觀經濟、金融形勢及交易品種供需關系重大利多或重大利空因素疊加作用，期貨市場通常會出現連續漲停或連續跌停的極端走勢行情。

Ⅲ 我最近正准備做期貨，而期貨公司的銷售人員就奉勸我，叫我別碰，說風險很大，說如果真要做的話，

國際原油行情非常好，大趨勢明了，去年美國為了打壓俄羅斯，提升美元價值，導致國際原油暴跌，最低達到今年四月份的四十多美金，但是國際原油是非再生民生資源，是各國必備物資，低價狀態不可能長期保持，現在原油處於一個很大的回升期，大趨勢是必定是上漲的，行情非常好。看你有興趣不。

Ⅳ 場外期權為什麼可以避免風險，擴大利潤

如果您做股票，做十萬的，您盈利了30％，也就是掙了3萬，您要是虧了30％，就賠了3萬。如果您做期權，只需交一萬的權利金，就有十萬的撬動權，您如果盈利了30％，就是按十萬的百分之三十來算，也就是掙了3萬，如果您虧了30％，最多就虧損您的權利金，一萬。
所以期權比股票的風險小！歡迎繼續咨詢

Ⅳ 期貨風險子公司是做什麼的,在期貨行業扮演什麼樣的角色

期貨風險子公司：是期貨交易所的會員單位。期貨交易所不直接面向市場，而是由會員單位直接是與市場對接。
扮演什麼角色：業務員的角色

Ⅵ 期貨公司的風險性

期貨公司的主要風險是客戶交易引發的穿倉和爆倉風險，即使在今天，各種管理制度和風險監控手段很完善的情況下，在行情劇烈變化的時候，也不能保證不會出現客戶爆倉。

而一旦出現客戶爆倉，損失就直接落到期貨公司身上。雖然期貨公司可以向客戶追索債務，但爆倉的客戶往往都是身家性命全部虧完的，最後只好由期貨公司自己背上壞賬。

Ⅶ 期貨投資存在哪些風險

期貨交易因為自帶10倍左右的杠桿，盈利和虧損都會放大10倍，行情波動1%，盈虧波動10%。行情波動10%，結果就是翻倍或者虧光了。當然了，這是一個簡單化的表述，因為在你虧光前，期貨公司會給你強行平倉，也就是常說的「爆倉」，最後還會剩一點。
所以對於要做期貨交易的人來說，一定要充分認識到期貨交易的風險，對市場保有一份敬畏心，這樣才能不至於虧得太慘。
最後，還是給你一點建議吧，相信看到問題的朋友都對期貨有一定興趣。這是個暴漲暴跌的市場，也是刺激與毀滅的市場。在進入市場前，一定要仔細研究市場，建議從一兩個品種開始，先做模擬。市場、行情、品種都研究的差不多後再進入。另外，不管什麼時候，期貨交易的資金都不要超出你的閑置資金，要做好就算虧光也不會顯著影響生活水平的准備。

Ⅷ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

Ⅸ 期貨公司應該如何控制風險

中國金融期貨交易所對股指期貨的風險管理主要如下規定：（1）、保證金制度保證金分為結算準備金和交易保證金。交易保證金標准在期貨合約中規定。期貨合約交易過程中，出現下列情況之一的，交易所可以根據市場風險調整交易保證金標准，並向中國證監會報告：①出現連續同方向漲跌停板；②遇國家法定長假；③交易所認為市場風險明顯增大；④交易所認為必要的其他情況。調整期貨合④約交易保證金標準的，交易所應在當日結算時對該合約的所有持倉按新的交易保證金標准進行結算。保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。（2）、價格限制制度

價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6％，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10％，最後交易日不設價格限制。每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鍾，該合約啟動熔斷機制。①啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。十分鍾後，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。②熔斷機制啟動後不足十分鍾，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易後，漲跌停板價格生效。③收市前三十分鍾內，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，繼續執行至熔斷期結束。④每日只啟動一次熔斷機制。

（3）、限倉制度限倉是指交易所規定會員或投資者可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。同一投資者在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計，不得超出一個投資者的持倉限額。會員和投資者的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：①對投資者單個合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為2000手。②某一合約總持倉量（單邊）超過10萬手的，結算會員該合約持倉總量（單邊）不得超過該合約總持倉量的25％。③獲准套期保值額度的會員或投資者持倉，不受此限。會員和投資者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

Ⅹ 場外期權的風險到底在哪兒

風險主要存在2個方面。
一、買入的是不是正規個股期權
目前全國能做個股期權的券商只有21家大型券商。 小券商因對沖機制不夠完善和抗風險能力比較弱。暫時不具備個股期權業務。
個股期權業務目前只針對大型機構開放，機構開戶費用1000萬。券商不對個人和散戶開放。後期也許會券商對我們這些小散戶開戶，但現在肯定沒有。
市場上個人客戶想參與個股期權只能通過機構的渠道，進入券商系統。也就是掛靠機構賬戶購買的。如果你選擇了正規的機構，那切記你購買的個股期權股票，機構都可以提供由券商開具的買賣憑證，並有券商業務章的。
只有能開具正規的買賣憑證的，才是證明你操作的是正規個股期權。市場上也有很多號稱可以做個股期權，實在是欺詐，沒有券商對接的。
二、正常虧損
個股期權是一種權利買賣。投資者只需要繳納一定的手續費，就可以持倉一定數量的股票、這個手續費又叫權利金。比例因選擇的個股不同，也會出現比例不一定的，手續費的比例是由個股的價格、波動、資金等條件產生的。