期貨期權上下限

1. 有了解利率期權裡面的上限、下限、雙限

假設一家公司尚有100萬元人民幣的貸款尚未還清，利率每隔6個月予以重新設定，利息的償還期限是每6個月的期末。現在離下一次重置利率的時間只剩3個月，但公司預計利率可能在此期間內上升。當前這6個月的利率為6%，而簽訂6個月遠期利率協議時，資金管理部門爭取到6.3%的遠期利率。執行這一協議後，資金管理部門將利率鎖定在6.3%。如果利率如預期上升至7%，該公司的利率支出將降低，原因是，雖然公司現在要按照7%的利率支付利息，但是其遠期利率協議的對手方將向其支付7%與6.3%之間的利息差額。如果利率降至6%，那麼，盡管貸款利率較低，但該公司將仍然按照6.0%的實際利率支付利息，並且需要支付遠期利率協議的對手方6%與6.3%之間的利息差額。
子公司現金余額的集中 有利於避免為借款支付高額利息，還能夠更容易地管理利率風險。
利率期貨 大多數期貨合同包含利率，且這些合同會提出對利率變動風險進行套期保值的方法，實際上是在打賭利率會上升還是會下降。
利率期權 賦予買方在未來到期日按照商定利率（執行價）交易的權利，而非義務；
利率保證 ：對一年以內的單個期間進行套期的利率期權；
上限、下限和雙限：上限是指為利率設定的最高限度，下限是指設定的最低限度。雙限是同時設定上限和下限。
利率互換 利率互換是指兩家公司，或者一家公司與一家銀行，互相交換利率承諾的協議。

2. 有上限期權 是什麼意思啊

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：設有預定利潤上限的期權。有上限期權在相關證券的價格相等於或高於（對買入期權而言）或相等於或低於（出售期權）期權上限價格時即會自動被行使

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3. 歐式期權的上下限分別是什麼為什麼

美式期權是指可以在期權到期之前任何一個時點行權的期權，歐式期權則只能在期權到期日行權。美式期權的價值不低於同樣條款（指同樣標的、到期日和行權價）的歐式期權。這使得美式和歐式看跌期權的價值上下限不一樣。
美式期權的價值在於可以提前行權，提前行權需要付出代價，這個代價是一旦行權，期權的時間價值就消失了。所以，提前行權一般都發生在深度價內的情況，這時候期權的時間價值相對較小。
而提前行權的好處是，可以提前結算出現金流，從而獲得這個現金流的時間價值。

總之，歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。目前國際上大部分的期權交易都是歐式期權。

4. 看漲期權有上限和下限嗎

下限就是你付出的權利金，上限是標的可以漲得到的價格，理論上是沒有的，當然實際你不可能無限上漲。

5. 期貨和期權都有時間限制嗎

是的，都有時間限制的。

6. 有一關於期貨期權的問題求解

一個簡單的套期保值，那麼在期貨市場上要做的就是一個在現實中將要實施的動作的反向操作。

另外不得不提的是關於這道題目的設計：
1.該公司發行的債券總量是多少？如果是100萬的話很難相信這樣的規模能夠在期貨市場流通；如果遠不止100萬，那麼為了避免更大的損失而僅贖回100萬無疑是杯水車薪。
2.既然該主管預判利率會很快下跌，他要做的只有一件事：立刻馬上快。在市場發生變化之前而不是坐等一個季度之後（現正折價銷售呢，親）。
3.在瞬息萬變的金融市場，還需要經歷冗長的60天審批，從而使該主管所有英明果斷的預判付諸流水，只能理解為，該題目只會出現在實驗室里。

7. 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣

對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。

對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。

(7)期貨期權上下限擴展閱讀：

注意事項：

1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。

2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。

3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。

4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。

參考資料來源：網路-看跌期權

參考資料來源：網路-歐式期權

參考資料來源：網路-美式期權

參考資料來源：網路-價值區間

8. 期貨期權

期貨貿易就是以現在的價格買未來的貨；
期權貿易就是以約定的價格選擇買不買未來的貨；
現貨貿易就是以現在的價格買現在的貨。
不知道是不是太通俗了點，與定義有不完全包容的地方，見諒。

9. 期權價格的上下限有哪些

按照撮合原則，最高的要價是多少，最低的出價是多少，在一個時間內，有上下限，但是在整個期間內，是不會限制最高最低價格的。是有風險的。要注意，因為這都是一個市場預期。就看誰的判斷是正確的了。