期貨合約的理論交割價

① 期貨交易中，買賣合約的價格的是交割價格嗎

期貨的基本概念完全不清楚！建議去弄明白。
既然是三個月後才到期，那麼現在是不知道交割價的！
當前的價格是多空雙方實際成交的價格，是雙方認可的、對未來的預期價格。
另外，期貨是保證金制度，假設保證金率為5%，那麼100元的東西，你只要5元就可以參與交易了。

② 期貨的理論價格

理論期貨價格是指期貨合約中所載商品(包括金融工具)的理論價格。我們已經知道，期貨合約是期貨交易的對象，它本身並無價值，只是一種商品的所有權證書而已。由於這種證書可以買賣，因而便具有了自己的價格。這樣，這種證書在某種程度上便成了一種有價證券，而且期貨合約的買賣是建立在商品實物交割的基礎上的，因此，期貨合約的成交價格能真實地反映出新交易商品的實際現貨價值，也就是說期貨成交價格能反映出理論期貨價格的構成及其變動。可見，理論期貨價格是期貨成交價值的基礎，前者決定後者。

③ 關於期貨的交割價

交割價不是事先確定的，也不能事先確定，而是最後交易日的結算價。如果能確定交割價的話，就沒有期貨交易了。期貨合約中可以約定品種、等級、數量、交割地點等，唯一不約定的就是價格。

④ 期貨交割價為什麼不是按合約的買入價交割

合約的開倉價（ 你的買入價或是賣出價） ，在交割時 實際是計算你賬面盈虧情況的， 交割時按照交割結算價 是貼近現貨形式 ，綜合實際盈虧 沒有區別

⑤ 期貨交割價格是如何確定的

根據上期所黃金期貨標准合約，最後交易日為合約交割月份的15日(遇法定假日順延)，在最後交易日過後的5個交易日里進入實物交割期。進入交割月份的持倉者都是機構投資者，個人不得參與交割。

⑥ 期貨交割時候的交割價格是怎麼確定的

我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

(6)期貨合約的理論交割價擴展閱讀

盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。

但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。

⑦ 舉例說明什麼是期貨的交割結算價

交割結算價即交割價，就是期貨合約到期後實物交割的基準價，這個價格是期貨合約文本中規定的最後交易日的結算價。

比如上海銅的最後交易日是交割月的15日（遇節假日順延），那麼2009年3月到期的銅的最後交易日就是2009年3月16日（因為15日是星期日，所以順延一天）。這一天交易結束後滬銅0903的結算價就是滬銅0903的交割價，而交割時間則是這個月的16-20日。

⑧ 期貨交割價格怎麼計算

交割結算價是指在進行交割時用於商品交收時所依據的基準價格。不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。集中交割最後交易日交割結算價一般採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。
鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨採取滾動交割方式，交割結算價為期貨合約配對日前 10 個交易日（含配對日）交易結算價的算術平均價。上海期貨交易所均採用集中交割方式，但其交割結算價是該期貨合約最後交易日的結算價。大連商品交易所的所有品種均可採用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最後交易日之後進行的交割，交割結算價是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。鄭州商品交易所的小麥期貨可採取滾動交割方式，但對於滾動交割和最後交易日之後進行交割，交割結算價均為配對日結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水，以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
交易所會員進行實物交割，還應按規定向交易所繳納交割手續費。
期貨交割價格的計算方式：
1、滾動交割配對日交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價；
2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價；集中交割最後交易日交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價；
3、上海期貨交易所採用集中交割方式，其交割結算價為期貨合約最後交易日的結算價，但黃金期貨的交割結算價為該合約最後5個有成交價格按照成交量的加權平均價，燃料油期貨的交割結算價為該合約最後10個交易日按照時間的加權平均價。
3、期轉現結算價採用買賣雙方協議價格。

⑨ 商品期貨的交割價格如何確定

期貨交割價格即交割結算價，是指在進行交割時用於商品交收時所依據的基準價格。
不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。集中交割最後交易日交割結算價一般採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。
鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨採取集中交割方式，期貨交割價格是期貨合約交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。
上海期貨交易所均採用集中交割方式，但其交割結算價是該期貨合約最後交易日的結算價。
大連商品交易所的所有品種均可採用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最後交易日之後進行的交割，期貨交割價格是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。
鄭州商品交易所的小麥期貨可採取滾動交割方式，但對於滾動交割和最後交易日之後進行交割，期貨價格價格均為配對日結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水，以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
期貨交割價格的計算方式：
1、滾動交割配對日交割結算價採用該期貨合約配對日的當日結算價；
2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價;集中交割最後交易日交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價；
3、上海期貨交易所採用集中交割方式，其交割結算價為期貨合約最後交易日的結算價，但黃金期貨的交割結算價為該合約最後5個有成交價格按照成交量的加權平均價，燃料油期貨的交割結算價為該合約最後10個交易日按照時間的加權平均價。
3、期轉現結算價採用買賣雙方協議價格。

⑩ 期貨的理論價格和期貨價格的關系為什麼實際中期貨價格不是理論價格那不是給人留套利空間嗎那個專業

期貨交易的是一種標準的合約，具體內容是交易所規定的。其實期貨的交易和股票是一樣的，只是多了一個做空的機制，和T+0,保證金制度。期貨的理論價格是根據現貨價格和無風險利率算出來的，但期貨交易是對未來價格的預期，交易中帶有很多的主觀意見，出現偏離和理論價格是正常的，並且理論價格是交割時的價格，這個過程中價格的波動偏離很正常，套利也是期貨中常用 的一種方法，但需要對現貨的了解和套利方面的相關知識