套期保值賣出期貨合約

㈠ 關於套期保值的問題,期貨賣出後能否進行實物直接交割

賣出套期保值的意義在於提前鎖定銷售利潤而不是為了在期貨市場上賺更多,
至於交不交割要看具體情況,100噸的數量不算多但也需要付出運輸\倉儲等成本,結果並不是凈賺100×（2050-2010）=4000

當然上述案例還有種情況:9月份大豆價格繼續上漲,期貨9月份合約價格假設為2080,高於2050噸,結果是期貨市場虧錢(2080-2050)*10*10=3000,如果基差保持不變(2050-2010=40)那麼9月現貨價格為2080-40=2040,現貨上買賣贏利(2040-2010)*100=3000,兩個市場盈虧相抵,農場還是保證了利潤.

對於基差變動的情況,這里就不詳細說了,簡單點,基差一般都在變,但總體幅度不大,套期保值的結果一般都是期現大致相抵而不是完全相抵.

㈡ 賣出期貨合約

您好，期貨合約是保證金交易，的確具有融資功能。
比如說有一個農戶，估計今年7月份會收成50噸黃豆。但是，他擔心黃豆價格到7月份會下跌，所以決定賣空50噸7月份的黃豆期貨。
他在賣空期貨的同時，只需要繳納少量保證金，基本相當於50噸黃豆價值的8%到15%左右。此時，他是沒有現金收入的。但是，從第二個交易日起，他的交易賬戶就會有波動。如果黃豆價格下跌，他的交易賬戶上就會增加相應現金，反之，則會扣除相應的現金。這些變化是實實在在的。
這位農民隨時可以平倉他的空頭頭寸。但是在平倉以前，這個頭寸的盈虧是即時結算的。一般來說，為了真正起到套期保值的作用，他會在7月份平倉。此時，如果黃豆價格每噸下跌x元，他的交易賬戶就盈利50x元。這些盈利正好彌補他收成縮水的損失。相反，如果黃豆上漲，那他的交易賬戶就相應虧損，而這些虧損將由收成的增值所彌補。這就是套期保值。

㈢ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！

㈣ 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

㈤ 如何理解通過期貨市場套期保值的種植戶賣出手中的合約平倉

種植戶的
套期保值
，就是在
期貨價格
炒作夠高的時候，種植戶將手中的貨拉到
交割倉庫
轉變成
倉單
，待交割的時候將賣出合約以倉單去抵，這樣就相當於將現貨以較高的期貨價格成交，獲取比現貨更高的收益，而避免其他的價格波動風險，提前鎖定利潤

㈥ 買入套期保值、賣出套期保值可以採取的方式

1、買入套期保值：又稱多頭套期保值，是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。
根據保值的目標先在期貨市場上買進相關的合適的期貨；然後，在現貨市場上買進該現貨的同時，又在期貨市場上賣出與原先買進相同的期貨合約，從而完成套期保值業務。
具體地說，就是交易者不打算購進價格合適的實物商品，而為了保證在未來某—時間必須購進該實物商品時，其價格仍能維持在一定水平，那麼就可以應用買入套期保值了。
2、賣出套期保值：又稱空頭套期保值，是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
根據保值的目標先在期貨市場上賣出相關的合適的期貨合約。然後，在現貨市場上賣出該現貨的同時，又在期貨市場上買進與原先賣出相同的期貨合約，在期貨市場上對沖並結束實際套期保值交易。
具體地說，就是交易者為了日後在現貨市場售出實際商品時所得到的價格，能維持在當前對其說來是合適的水平上，就應當採取賣出套期保值方式來保護其日後售出實物的收益。

㈦ 您好，我想請問，期貨合約作為一種套期保值的工具，是怎麼運作的我的疑惑點是，比如賣出期貨合約，既然

是這樣的，生產者的生產是持續的。也就是說不管現貨價格如何，他們始終是要采購原材料生產的。傳統的市場沒有期貨這個工具，所以他們的盈利不好判斷就像是賭博一樣。期貨作為鎖定現貨利益的功能，價格是相對的不是絕對的高或者低。每個人對於產品價值的判斷不一樣，所以願意付出的價格也就不相同。作為賣方肯定想越高越好，而買方則是希望價格越低越好。因為技術、區域、資金等各種因素的不同，每個買方或者賣方可以承受的價格不一樣。

㈧ 對買入套期保值和賣出套期保值的理解

又稱多頭套期保值，現貨價格和期貨價格均上升，在期貨市場的盈利在很大程度上抵消了現貨價格上漲帶來的虧損。飼料企業獲得了較好的套期保值結果，有效地防止因原料價格上漲帶來的風險。

但是，由於現貨價格的上升幅度大於期貨價格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利，盈虧相抵後仍虧損1000元。這是基差的不利變動引起的，是正常的。

(8)套期保值賣出期貨合約擴展閱讀

賣出資產（多為股票）的投資者為了規避風險買入相應期貨。即投資者選擇在現貨市場上做空頭，在期貨市場上做多頭。原因是投資者擔心資產價格會上漲，所以在期貨市場上買入期貨，當價格上漲時通過期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失。

投資者計劃把未來收到的一筆資金投入到證券市場，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內會上漲，為了降低未來購買該資產需要較高價格而遭受損失，投資者可先在期貨市場買入期貨合約，從而固定了未來購買股票的價格。

㈨ 空頭套期保值，先賣出期貨合約的意思只是建立一個空頭頭寸么 那買方是誰

買方是買入開倉或買入平倉的

㈩ 關於買入和賣出套期保值的疑惑！

俗話說：盡信書不如無書，尤其是一知半解的人寫的書，更是害人不淺。

你看到的的這個帖子：http://ke..com/view/15549.html?wtp=tt 是個不懂期貨的人寫的，裡面舉的所謂「套期保值」的例子完全是胡謅，自然就讓人糊里糊塗了。

套期保值應該是在現貨市場和期貨市場上同時做方向相反的交易，也就是說，（賣方套保）如果在現貨市場上要（遠期）賣出的話，就要在期貨市場上買入，這樣做是為了避免在現貨（到期）交貨時市價提高造成虧損，因為一個市場化程度很高的交易環境下，期貨價格和現貨價格最終是趨於一致的。

因此在此例中，農場一方要做套期保值，應該是在7月把大豆預售出去的同時，在期貨市場上買入數量相同、交割期相同的大豆合約。

而此例中農場則是在7月賣期貨，9月賣現貨，哪有這樣的套期保值的？至於裡面的具體計算就不要看了，前提都不對，還談什麼套期保值。