我國期貨合約

Ⅰ 期貨合約是什麼意思

期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。

Ⅱ 我國目前的股指期貨總共有幾份合約分別是什麼

股指期貨是以滬深300指數為標的。共有4份合約。
准確的說是，本月合約，下月合約，下季度月合約，下下季度月合約。
所為季度月是指3,6,9,12
如：本月是12月的話，就是IF1012 IF1101 IF1103 IF1106
到下月的話，就是IF1101 IF1102 IF1103 IF1106

Ⅲ 2011我國期貨市場的主要合約

商品都是合約到期月份的15日交割，股指期貨是到期月份的第三個周五
焦炭期貨一手100噸，保證金一手大概2萬多，手續費交易所收萬分之一，想了解股指期貨的話，到（股指期貨網：股指期貨開戶交易專業網站）看看資料，想做焦炭期貨，可以去 焦炭期貨網（網路上搜索焦炭期貨，排名第一）

交易所 品種 代碼 交易單位（手） 最小變動價位（元） 保證金比例 交易月份 最後交易日 手續費 漲跌幅度及保證金調整
交易所 公司 交易所 公司 內容 第一日 第二日 第三日 第四日
上海期貨交易所 鋁 AL 5噸 5 8% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 5元/手 ×3 漲跌幅 6% 7% 9% 連續3日出現單邊市，第4日暫停交易，交易所出台風險控制措施
保證金 10% 12% 12%
黃金 AU 1000克 0.01 8% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 30元/手 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 10% 12% 12%
銅 CU 5噸 10 9% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.02% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 10 12% 12%
燃料油 FU 10噸（自FU1202合約開始執行50噸） 1 10% +5% 1-12月（除春節月） 合約月前1月最後1個交易日 0.005% 漲跌幅 6% 7% 10%
保證金 10% 15% 20%
螺紋鋼 RB 10噸 1 12% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.01% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 12% 12% 12%
天然橡膠 RU 5噸 5 13% +5% 1-12月（除2,12月） 合約月的15日（法定假日順延） 0.015% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 13% 13% 13%
線材 WR 10噸 1 10% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.01% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 10% 12% 12%
鋅 ZN 5噸 5 12% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 8元/手 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 12% 12% 12%
鉛 PB 25噸 5 11% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.01% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 11% 12% 12%
大連商品交易所 黃大豆1 A 10噸 1 7% 4月6日後待定 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5% 連續3日出現單邊市，交易所將執行強制減倉
保證金 7% 7% 7%
黃大豆2 B 10噸 1 7% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
玉米 C 10噸 1 7% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 2元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
聚乙烯 L 5噸 5 7% 1,3,5,7,8,9,11,12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
豆粕 M 10噸 1 7% 1,3,5,7,8,9,11,12月 合約月第10個交易日 3元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
棕櫚油 P 10噸 2 7% 1-12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
聚氯乙烯 V 5噸 5 7% 1-12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
豆油 Y 10噸 2 7% 1,3,5,7,8,9,11,12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
鄭州商品交易所 棉花 CF 5噸 5 12% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 6元/手 漲跌幅 7% 10.5% 10.5% 連續3日出現單邊市，第4日暫停交易，交易所出台風險控制措施
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
早秈稻 ER 10噸 1 12% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約倒數第7個交易日 2元/手 漲跌幅 7% 10.5% 10.5%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
菜籽油 RO 5噸 2 10% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 2元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
白砂糖 SR 10噸 1 12% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 7% 10.5% 10.5%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
精對苯二甲酸 TA 5噸 2 10% +5% 1-12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
強麥 WS 10噸 1 13% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約倒數第7個交易日 2元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
硬麥 WT 10噸 1 10% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約倒數第7個交易日 2元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
中國金融期貨交易所 股指期貨（近月） IF 300元/點 0.2 15% +2% "當月、下月及隨後兩個季月
" "合約月的第3個周五，法定假日順延
" 0.005% 漲跌幅 10% 10% 10%
股指期貨（季月） 18% 保證金 15% 15% 15%

Ⅳ 我國四大期貨交易的期貨合約品種

在各大交易所網站上可查詢

Ⅳ 我國現在國內股指期貨合約有哪些品種比如滬深1010是什麼意思

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。
我國現在國內股指期貨合約品種：
IH:以上證50指數為標的的股指期貨合約，1507代表其股指交割時間15年7月，上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況。具體是哪50支股票，有興趣的朋友們可以去問下度娘。
IF:以滬深300指數為標的的股指期貨合約，1507代表其股指交割時間15年7月，滬深300指數股是從深市挑選了108隻,從滬市挑選192隻具有代表性的股票作為滬深300指標股,其中大部分為大盤藍籌股.通常來看滬深300指標股的走勢就決定大盤的走勢。
IC：以中證500指數為標的的股指期貨合約，1507代表其股指交割時間15年7月，中證指數是中證指數有限公司所開發的指數中的一種，其樣本空間內股票是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，剩餘股票按照最近一年（新股為上市以來）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名後20%的股票，然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名，選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。中證500指數綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。

滬深1010是指 10年10月份到期的IF合約。

Ⅵ 我國主要期貨合約的標准化條款內容是什麼

規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量的實物商品或金融商品的標准化合約

Ⅶ 期貨合約有什麼特點

1。標准化。期貨合約中的價格是唯一變數，它是由公開競價產生，而期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是唯一不變的，它是由期貨交易所統一規定，經國家監管機構審批上市。2。公開化。期貨合約的各項交易都要在交易所內完成，不能私自交易。3。交易方式。對於唯一變數：期貨價格，國外大多是公開喊價競爭，而國家均採用電腦交易。4。期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

Ⅷ 期貨合約的功能是

期貨合約的功能主要有兩個：
一、風險轉移
人們往往有一種錯誤的印象：期貨合約的買賣純粹是為了投機，而不能帶來社會收益的增長或促進市場經濟的發展。事實上，商品期貨合約是為了解決某些商品的內在經濟風險而制訂的。
價格風險可以說是無處不在。在國際市場上，乾旱、洪水、戰爭、政治動亂、暴風雨等各種情況變化會傳遍社會各地，並直接影響商品的價格。擁有這種商品的個人或公司將會很快發現，幾乎一夜之間，他的存貨已大幅升值了需要這種商品的消費者卻面臨價格上漲的風險。激烈的市場競爭也會導致價格在較短時期內大幅度波動。與供求相關的風險因素還包括一些商品收獲的季節性因素和需求的季節性因素。由供求的不可預測所帶來的潛在價格是市場經濟所固有的，也是買主和賣主無法控制的。
二、價格發現
在市場經濟中，生產經營者根據市場提供的價格信號做出經營決策。價格信號的真實、准確程度，直接接影響到他們經營決策的正確性，進而影響經營效益。
在期貨市場產生以前，生產經營者主要是依據現貨市場上的商品價格進行決策根據現貨價格的變動來調整自身的經營方向和經營方式。由於現貨交易是分散的，生產經營者不易及時收集到需要的價格信息，即使收集到現貨市場反饋的信息這些信息也是零散和片面的，其准確性、真實程度較低。而且現貨價格信息不能反映未來供求關系的變動，當用現貨市場的價格指忖經營決策時，其現貨價格的滯後性往往會造成決策的失誤。例如，長期以來我國的糧食流通市場受到糧價低時賣糧難、高時買糧難的困擾，其原因之一就是糧食生產經營單位缺乏以遠期價格指導生產銷售的機制。

Ⅸ 期貨合約的主要條款

1、數量和單位條款

每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥期貨交易所規定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.24公斤），每張小麥期貨合約都是如此。

如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥期貨合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。

2、質量和等級條款

商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。

3、交易時間條款

期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每周營業5天，周六、周日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為9:00-11:30，下午盤為1:30-3:00。

4、報價單位條款

報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。國內陰極銅、白糖、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。

5、合約名稱條款

合約名稱需註明該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以鄭州商品交易所白糖合約為例，合約名稱為「鄭州商品交易所白糖期貨合約」，合約名稱應簡潔明了，同時要避免混淆。

6、交割地點條款

期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。

7、交割期條款

商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如。美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月 、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。

如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。

8、最小變動價位條款

指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。

9、每日價格最大波動幅度限制條款

指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。例如．芝加哥期貨交易所小麥合約的每日價格最大波動幅度為每蒲式耳不高於或不低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。

10、最後交易日條款

指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

(9)我國期貨合約擴展閱讀：

特點

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

種類

商品

農產品期貨： 1848年CBOT（美國芝加哥商品交易所）誕生後最先出現的期貨品種。主要包括小麥、大豆、玉米等穀物；棉花、咖啡、可可等經濟作物和木材、天膠等林產品。

金屬期貨：最早出現的是倫敦金屬交易所（LME）的銅，已發展成以銅、鋁、鉛、鋅、鎳為代表的有色金屬和黃金、白銀等貴金屬兩類。

能源期貨：20世紀70年代發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生。市場上主要的能源品種有原油、汽油、取暖油、丙烷等。

金融

金融期貨合約：以金融工具作為標的物的期貨合約。

外匯期貨： 20世紀70年代布雷頓森林體系解體後，浮動匯率制引發的外匯市場劇烈波動促使人們尋找規避風險的工具。1972年5月芝加哥商業交易所率先推出外匯期貨合約。在國際 外匯市場上，交易量最大的貨幣有 7種，美圓，德國馬克，日圓，英鎊，瑞士法郎，加拿大圓和法國法郎。

利率期貨：1975年10月芝加哥期貨交易所上市國民抵押協會債券期貨合約。利率期貨主要有兩類——短期利率期貨合約和長期利率期貨合約，其中後者的交易量更大。

股指期貨：隨著證券市場的起落，投資者迫切需要一種能規避風險實現保值的工具，在此背景下1982年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所推出價值線綜合指數期貨。現在全世界交易規模最大的股指合約是 芝加哥商業交易所的 S&P500指數合約。

Ⅹ 期貨合約的主要內容

目前我國上市的期貨合約具有以下標准化條款：合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、合約交割月份、交易時間、最後交易日、交割等級、交割地點、交易保證金比例、交易手續費、交易代碼。