持有賣出股指期貨合約

❶ 基金所持有的股票市值和買入，賣出股指期貨合約價值，合計是什麼意思

股票市值指的是買去股票的總價，賣出股指是為了與買入的股票進行套期保值。股指期貨合約價值除以十一般可以代表賣出股指試過所用的資金。

❷ 股指期貨中為平倉而買入或賣出的是新合約還是建倉時的舊合約

開平倉有現金差額的話，平倉的當時就獲得了，通俗就跟你在一個大市場做買賣一樣，低價買，高價賣；或者先高價賣出貨單，再低價進貨。

股指期貨 炒的是 滬深300 的這個指數，（中國內，只有在中國金融期貨交易所），這些合約都看不到，就好像虛擬的一樣，股指到交割的話也是現金交割。
商品期貨合約不平倉一直拿到交割的話，可以買賣所表示的物品（比如：大豆，玉米，銅等等），（個人不讓交割，企業戶才讓交割）。

❸ 股指期貨中持有一個到期合約會怎樣

不會，通常期貨到期都是兩種結果，一種是交割，一種是對沖，對於商品期貨來說，交割就是實物交割，而對沖呢很簡單，比方說你開個空單，再平個多單就對沖掉了。
股指期貨也是這樣，交割或者是對沖，對沖就不多說了，多單平空單，空單平多單就可以了。
交割是只現金交割，因為很多金融產品都是虛擬的，不存在，因此無法拿出個物品來交割，所以就現金交割，比方說到期是滬深300指是1800點，按照每點乘數300點的價格，與你手裡的單子進行結算，支付差價就行了，其實跟每日結算差不多。

❹ 請問持有的股票市值與賣出股指期貨合約價值的軋差指的是什麼另外股票和股指期貨的套保和對沖套利的定義

股指期貨是if300 就是滬深300家公司的加權平均。股指的上漲和這300家公司整體上漲有必然的聯系、所以假設你的要做對沖套保，買入300家公司之中的權重股票。然後賣出股指期貨。那麼假設股票上漲了，期貨也會上漲。套保賺的是股票上漲的幅度大於期指上漲的幅度或者相反。這個相反的合約虧損很難擴大 但是可以從中尋找套利機會

❺ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答

期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。

❻ 賣出開倉股指期貨合約後的持倉叫什麼

空頭倉位

❼ 股指期貨如何買賣呢

雖然股指期貨市場不像股票市場一樣是單邊盈利，它只要預測准確買漲賣跌均可以賺錢，但是股票市場和股指期貨市場就好像一對孿生姐妹，一榮俱榮，一損俱損。當股市興旺時，由於前景明朗，股指期貨市場的投資者也往往是滿載而歸;相反，當股票市場交投清淡時，投資者大都處於套牢或觀望狀態，股指期貨股指期貨市場也難有表現;當股票市場出現大風大浪時，期貨市場也風起雲涌。投資者可能一夜一飛上枝頭變鳳凰，也可能從百萬富翁變成一無所有的窮光蛋。
股票指數期貨作為一個金融投資品種，必然會形成一個專門從事股指期貨的投資群體，風險隨之出現，而交易的高杠桿率更使風險成倍放大，從這一層面上講，股指期貨市場的風險要比股票現貨市場的風險大得多。股指期貨作為股票市場衍生出來的投資工具，在股災臨頭時，股指期貨投資者也難以倖免。有意進軍股指期貨市場，除了要知道股指期貨的魅力以外，更加要認清楚其風險。
股指期貨市場是個鬥智斗勇的戰場，由於其具有對賭的性質.有人看好股市，有人看淡股市，於是就有人買升，有人賣跌。而這其中，勝利只可能有一方，另一方必然失敗。幸運且有眼光的往往是股指期貨市場的寵兒，但是在股指期貨市場，沒有將股指期貨玩弄於股掌之間的常勝將軍，也沒有永遠不被幸運光顧的人。所以，挑戰股指期貨市場，不僅要有敏銳的觀察分析能力，還要有一定的抗風險的心理承受能力，既不要怕自己的投資被別人賺走，又要善於將他人的資金賺進自己的戶頭。

❽ 買進股票組合的同時賣出相同數量的股指期貨合約是：

答案是 B 正向套利。

題干同時也是 賣出套期保值交易，而買入套期保值稱多頭套期保值，是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。

一般情況下 期貨價格應高於現貨價格，當期貨價格比現貨價格的比值高於無風險套利區間上線的時候，可以才用正向套利策略，即買入現貨，賣出期貨