股指期貨合約系數

A. 在計算股指期貨的買賣合約數時為什麼要乘上B系數呢

本周市場起起伏伏，先是橫盤三天，然後反彈不成索性殺跌，但在周五受到央行突發降息等利好政策的刺激之下，股指雖然先是延續調整並一度探出調整新低2185點，可午後卻又加速回升，最終以一根漲幅逾22.23點且帶有下影線的中陽線收盤。日K線走勢圖上與前期2188點相互呼應，構成了「小雙底」初現形態。周K線上收出了一根帶有下影線的小陰線，與上一周的周k線形成遙相呼應的雙針探底的K線組合。市場短線存在慣性上攻。
而基本面，央行剛剛進行將降低舉措，也是年內形成的兩度降息，第二次降息之後，企業的成本得到大幅降低，對大部分的上市公司構成利好。特別是房地產、券商等板塊受益匪淺。從周五市場盤中的表現看，在降息利好的刺激之下，兩市所有版塊全線飄紅，前期一直強勁的釀酒、生物制葯、房地產等繼續強者恆強，位居兩市漲幅榜前例。個股方面，漲停板家數相比前一交易日也突飛猛進，達到了15隻。同時成交量出現了一定的放大趨勢，說明短期市場的投資氛圍逐步被激發出來了，有利於市場賺錢效應的進一步升溫。而從技術角度來詮釋未來市場的走勢的話，筆者認為，7月上旬是醞釀C5浪4反彈。
上周我們說過目前浪型屬於C5浪最後一跌，雖然受到利好的刺激，但技術上市場整理還沒有結束。這是因為完整的調整浪必須要由5個浪型組成，而目前市場還在第3浪當中。從時間窗口分析市場應該在下周完成第3浪整理後，迎來第4浪的反彈。
一般來說，所有的市場因素都包含在技術走勢上，而波浪理論是最典型判斷股指的技術指標。從目前來看，C5浪中間3浪被再次分成了5個小浪型，而現在市場運行的就是3浪中間的最後一跌，即第5子浪。理論上1浪和5浪跌幅相等，那麼下周股指應該要到2132點附近。才有止跌信號。
不過在3浪結束後，市場醞釀的就是4浪的反彈。如果2132點出現止跌信號，那麼4浪的反彈的空間將有望去觸碰2250點，並且會形成明顯的平台效應。即股指會呈現平台整理的格局。時間上也會比較長，按照菲波拉契數列來計算的話，下一個時間窗口應該是在8月上旬，也就是說反彈時間將延續到8月份。
而上周我們也說過，C5浪5調整估計要到今年8月底9月初。而這樣一來，至09年3478點以來的調整浪型基本上結束了。未來將醞釀一輪大級別的局部牛市。所以，對於市場的調整，操作上我們的建議是：短線技術好的投資者可以適當做點差價，而中長線的資金則應該更多的主動買套等待牛市的到來。
綜合起來看，金瑞期貨田滿文認為，下一周的操作，建議投資者短線可以暫時持股待漲，但是要充分關注反彈過程之中的量能能否得到有效配合。但也要考慮到上方存在20天均線的反壓制，當前依舊只能以快進快出的波段操作為主。所以，在股指反彈至20天均線出，建議逢高逐步減倉相對為宜。

B. 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答

期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。

C. 股指期貨β系數如何計算

投資組合總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 *本品種的貝塔系數累計相加。

投資者擁有的股票往往不止一隻，當擁有一個股票投資組合時，就需要測算這個投資組合的β系數。假設一個投資組合P中有n個股票組成，第n個股票的資金比例為Xn(X1+X2……+Xn)=1，βn為第n個股票的β系數。
則有：β=X1β1+X2β2+……+Xnβn

D. 11月1日,股指期貨當月合約價格為2500點,投資者持有市價3000萬元的股票組合,該組合的貝塔系數為1.01。

1、1.01*30,000,000/(2500*300)=1.01*40=40.4
2、1.04*31,000,000/(2500*300)=42.99

E. 請問最新各期貨合約保證金比率是多少

各個期貨交易所都有最新的保證金比例

期貨公司一般為了控制風險會再交易所基礎上+兩三個點的比例

政策要求期貨交易所給客戶的保證金最低不可低於交易所保證金

F. 股指期貨合約都有什麼，誰知道呀

這個我也知道。股指期貨是指以股價指數為標的資產的標准化期貨合約。如果大家有需要，推薦選擇。艾德證券這個平台。

G. 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

H. 股指期貨月收益如何計算

你操作了 有買賣了才有收益率的問題
就是說你投入本金了才能算收益率
你可能是問他的指數漲跌幅吧

I. 兩個股指期貨合約的相關系數很大說明了什麼

說明門檻不一樣唄