期貨合約保證金上調
A. 商品期貨持倉過程中保證金調整的問題。
接著你的追問回答,比如螺紋鋼的主力合約是01月 05月和10月 所以主力一般會在當年的7月份將主力合約從10月移至1月,在11月時將主力合約從1月移至5月,在3月份時將主力合約從5月移至10月。所以只要你跟隨主力合約的遷移你就不會被調整保證金比例,一般螺紋鋼保證金就在8%-9%變動,除非是持倉到量高達一定比例或節假日保證金會提高一些但最多也就是11%-13%之間。
B. 炒期貨的過來看一看,請問商品期貨的保證金比例可以自已調高嗎追加保證金實質是什麼是怎麼算的
期貨公司通常會自動幫你調高保證金比例,這樣可以降低他們的風險,當然你自己要調高的話,其它只要不滿倉就OK了,比方說用10萬買價值20萬的期貨合約就是等於上調保證金比例了!資金管理比判斷趨勢更重要的原因就在於此!
C. 期貨公司會在什麼情況下調整保證金標准
期貨公司主要在以下幾種情況會臨時調高保證金:
1、品種漲跌停或者連續出現單邊市,交易所提高保證金,期貨公司同比例提高;
2、品種持倉量達到一定比例,交易所提高保證金;
3、期貨合約臨近交割月,逐步提高保證金;
4、法定國家節假日,提高保證金。
D. 期貨中的提高保證金是什麼
就是把保證金提高,比如正常情況下是10%保證金,如風險太大,交易所是可以提高保證金的,比如提到15%。
比如你買了1手螺紋鋼期貨,假設螺紋鋼現在4500一噸,1手10噸,那你1手的保證金就是4500*10*10%=4500,如交易所提高保證金,那麼保證金就變為:4500*10*15%=6750了。提高保證金的目的是為了防範風險。
E. 為什麼期貨漲停要調高保證金
穩定交易市場。
漲跌停板指當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。
在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限,稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限,稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。
F. 期貨交易保證金變動的原因
交易保證金是客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類。
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金,初始保證金=期貨結算價×交易單位×保證金比例×買賣手數。打個比方,比如說滬銅上一交易日是以55000結算的,滬銅的交易單位1手是5噸,保證金比例7%(交易所規定的,可以變動),那麼買賣1手的初始保證金=55000×5×7%×1,而從中可以看出,交易單位、保證金比例都是固定的,而結算價是變動的,所以整體的初始保證金也是變動的。
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使其保證金賬戶的余額(結算價x持倉量x保證金比率),否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。至於追加保證金也是可以計算的,不過我嫌計算麻煩,反正一旦到追加保證金的時候,期貨公司會通知客戶的,給你一個鏈接, http://ke..com/view/10635.htm?fr=ala0_1自己看看。
保證金變動主要的也是控制風險,比如說滬膠持倉量到達18萬手的時候,交易所為了控制風險,就會調整保證金比例。
G. 期貨在什麼時候要增加保證金
你好,期貨增加保證金一般有以下情況:
1、遇節假日;節假日由於不開盤,在開盤的時候行情容易出現跳空,風險比較大,這個時候交易所一般會上調保證金;
2、交割日臨近;合約到期時間漸近,交易所也會調整保證金,增加客戶保證金率!
H. 如果買入的期貨合約漲了還用再追加保證金嗎
不需要,前面網友回答是錯誤的,你是賣空,也就是說你賣了10噸的大豆給大交所,你只需要支付運費和交割手續費,到了交割日交割就行了,大交所按當日結算價付給你10噸大豆的資金,至於大交所放在倉庫里由那個買家來提貨,這與你無關,因為期貨的倉位是雙數,有一方賣就有一方買,至於買方寧可賠保證金也不要貨也與你無關,你只要把10噸大豆運到大交所指定的倉庫就行了。
I. 期貨保證金上調代表什麼
一般期貨合約到了交割月都會提高保證金,其他情況有可能是為了遏制投機。
J. 期貨提高保證金意味著什麼
減小風險。期貨保證金是指期貨結算會員按照結算規則存入制定賬戶的一定數量的資金或繳存符合標準的一定數量的有價證券,以作為期貨交易的結算和履約的保證。