期貨風險子公司股指期權
㈠ 股指期權、股指期貨、股票，哪個更簡單步入門檻怎樣，杠桿是多少，哪個風險最低
股票最低，其他都有杠桿，50萬起點，杠桿不確定，各個公司不一樣
㈡ 好像最近聽說期貨公司開立股指賬戶的人突然多了起來，是因為股指期權要推出來
這邊肯定是有利潤可圖的事，大家當然一哄而上了，不過還是少部分人知道，但是並不是每個人都恩能掙錢的呀，所以建議你還是理性的，不過股指開戶，這邊因為面對股指期權的問題，我司能夠完美地幫你解決這個問題，希望能幫上你
㈢ 什麼是股指期權股指期權跟股指期貨有什麼區別
簡單理解 期權 就是交易的一種權利 選擇權
期貨 就是交易的貨物 股指期貨的交易的就是股指了 兩者不同 的
㈣ 股指期權的風險主要是什麼
（VS Option智信提供詳細資料)供參考
信用風險股指期權合約作為標准化合約，有交易所設立的保證金制度、結算制度和數量限額制度作保障。對於那些遭受損失而未能補足保證金的交易者，交易所可以採取強制平倉措施以維持整個交易體系的安全性。即使部分投資者違約，對其他投資者一般也不會產生太大影響，所以相關的信用風險不大。
2.流動性風險流動性是指投資者無法及時以合理的價格買入或賣出股指期權合約，以順利完成開倉或平倉的風險。比如，在持有買權且市場可能下跌時，投資者不想至到期日使期權作廢損失全部權利金，以圖盡快平倉了結，但由於市場缺乏交易對手，平倉結果可能是買權持有者只能以很低的價格賣出所持買權，極端情況下無法在到期日前賣出，只能使期權至到期日作廢。對於流動性風險的防範，主要是在交易時要謹慎選擇合約月份，盡量選擇交易活躍的合約。一般而言，近月合約要比遠月合約交易活躍，且交易量大得多，所面臨的流動性風險也相對較小。當然，由於期權交易合約的標准化及操作程序的系列化，使得交易者在正常情況下流動性風險的暴露程度並不大。
3.操作風險股指期權有買權、賣權之分，根據執行合約的時間又可分為歐式期權和美式期權。同時，為方便交易者進行策略不同的期權交易，一般規定接受同時買賣不同期權序列的組合式委託。與其他金融衍生產品相比，交易相對復雜，操作風險大。此外，由於股指期權的交易策略變化繁多，不同頭寸組合狀況具有不同程度風險狀況，因此保證金計算方式亦比較復雜。
4.市場風險合約交易雙方風險收益的非對稱性是股指期權合約特有的風險機制。就期權買方而言，風險一次性鎖定，最大損失不過是已經付出的權利金，但收益卻可以很大(在看跌期權中)，甚至是無限量的(在看漲期權中)；相反，對於期權賣方，收益被一次性鎖定了，最大收益限於收取的買方權利金，然而其承擔的損失卻可能很大(在看跌期權中)，甚至無限量(在看漲期權中)。投資者在參與股指期權交易時，尤其是充當賣方進行股指期權立權交易時，必須充分認識到權利金以及保證金交易的杠桿效應不僅意味著收益，也意味著風險的放大。因此在行情不利變動時，投資者應做好風險防範工作，及時平倉或進行組合操作鎖定風險。
㈤ 完全對沖股指期貨風險需反向購買多少股指期權
這個是問題是沒有標准答案的。
期權里每個執行價的看漲或者看跌期權都有個對應的delta值，這個delta值簡單來說是指股指變動1塊錢，當前執行價的期權價格會變動多少錢。
完全套保的話，如果delta為0.5，那麼因為股指期權的乘數是100，股指期貨的乘數是300，所以1手股指期貨需要配6手股指期權。
但是！delta大部分時間都不為0。所以這個問題是沒有標准答案的，需要根據具體情況來計算。
㈥ 股指期權和股指期貨有什麼區別
1、性質不同
股指期貨，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
股指期權就是判斷股指期貨的漲跌，只需要付一定的權利金，如果判斷正確，可以賣出權利，獲得權利金收益，或者行使權利，買入股指期貨，平倉後獲得股指波動差價的利潤；判斷損失權利金。
2、特點不同
股指期權相對其他期權來說具有風險小(最大虧損是權利金），盈利大（行使權利後的期貨差價）的特點。
除了金融衍生產品的一般性風險外，由於標的物自身的特點和合約設計過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的風險。
3、保證金制度不同
期貨交易，無論是賣方還是賣方，都需要一定的保證金作為抵押。期權交易中，期權買方不受保證金制度拘束，保證金僅對期權賣方有所要求。
㈦ 期貨風險子公司是做什麼的,在期貨行業扮演什麼樣的角色
期貨風險子公司：是期貨交易所的會員單位。期貨交易所不直接面向市場，而是由會員單位直接是與市場對接。
扮演什麼角色：業務員的角色
㈧ 期貨有風險管理子公司嗎
你好
每個期貨公司實力不同，所以有些有子公司，有些沒有