豆油期貨的交割合約

Ⅰ 豆油期貨有哪些相關外盤合約

國內相關的有豆粕，豆1，豆2

Ⅱ 豆油期貨的交易規則

(一)保證金制度
豆油期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。交易所保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金。當豆油合約出現連續漲(跌)停板時，交易所將適當提高交易保證金。
1、豆油合約臨近交割期時交易保證金收取標准 交易時間段 交易保證金(元/手) 交割月份前一個月第一個交易日 合約價值的10% 交割月份前一個月第六個交易日 合約價值的15% 交割月份前一個月第十一個交易日 合約價值的20% 交割月份前一個月第十六個交易日 合約價值的25% 交割月份第一個交易日 合約價值的30% 2、豆油合約持倉量變化時交易保證金收取標准 合約月份雙邊持倉總量(N) 交易保證金(元/手) N ≤40萬 手合約價值的5% 40萬手 按上述文字描述規則 50萬手 按上述文字描述規則 60萬手 按上述文字描述規則 3、當豆油合約在某一交易日(該交易日記為第N個交易日)出現漲跌停板單邊無連續報價的情況，則當日結算時，該期貨合約的交易保證金按合約價值的6%收取(原交易保證金比例高於6%的，按原比例收取)。若第N+1個交易日出現與第N個交易日同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況，則第N+1個交易日結算時起，該豆油合約交易保證金按合約價值的7%收取(原交易保證金比例高於7%的，按原比例收取)。若某期貨合約在某交易日未出現與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況，則該交易日結算時交易保證金恢復到正常水平。
(二)漲跌停板制度
交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度。交易所可以根據市場情況調整各合約漲跌停板幅度。
豆油合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6%。
新上市合約的漲跌停板幅度為一般月份漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交，則於下一交易日恢復到一般月份的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板幅度。
當某合約第N+2個交易日出現與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況，則在第N+2個交易日收市後，交易所將根據市場情況採取以下風險控制措施中的一種或多種：暫停交易，調整漲跌停板幅度，單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，限制出金，限期平倉，強行平倉，強制減倉或其他風險控制措施。
(三)限倉制度
交易所實行限倉制度。限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。
當豆油一般月份合約單邊持倉大於10萬手時，經紀會員該合約持倉限額不得大於單邊持倉的20%，非經紀會員該合約持倉限額不得大於單邊持倉的10%，客戶該合約持倉限額不得大於單邊持倉的5%。
當豆油一般月份合約單邊持倉小於等於10萬手時，經紀會員該合約持倉限額為20,000手，非經紀會員該合約持倉限額為10,000手，客戶該合約持倉限額為5,000手。豆油合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間，其持倉限額為：
單位：手
交易時間段經紀會員非經紀會員客戶
交割月前一個月第一個交易日起 8,000 4,000 2,000
交割月前一個月第十個交易日起 4,000 2,000 1,000
交割月份 2,000 1,000 500
套期保值頭寸實行審批制，其持倉不受限制。

Ⅲ 期貨豆油漲為什麼豆油所有合約都漲的這么同步,有人操控的嗎

期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。隨著期貨市場和期貨行業改革的深入推進，期貨行業將進入歷史上最好的發展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業將有望迎來業績拐點;從長期來看，隨著業務創新的全面鋪開，期貨行業將打開持續。
最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明

Ⅳ 請問怎麼知道期貨合約什麼時候道交割期 這有什麼影響。

樓上說的很對，一般合約後面的4位數字代表的是年和月

比如銅1112是說11年12月交割
豆油1205是說12年05月交割

這樣的話一看數字就知道是什麼時候交割了，具體的交割時間各個品種不一樣，建議去交易所網站的品種介紹去看看，或者交易軟體上面打開某品種按下F10鍵，就能看到。

期貨交易實際上是交易的單個合約，如果這個合約到期交割了，那麼就存在錢和物權的交換，形成商品的買賣，俗稱就是買賣做成了，那麼這個合約自然就不存在了，我們後面就不能交易這個合約了，這就叫交割。

不過要注意的是，除了股指期貨以外，其餘的商品期貨，個人都是無法參與交割的。正因為這個原因，商品期貨一般而言越臨近交割，那麼近月合約（離交割期越近的合約）的成交量就越小。各個品種有些不同，比如上海的金屬品種，一般都是三個月後到期的合約是主力合約，大家都比較關注，比如現在是11年9月份，現在銅的主力合約就是1112。而農產品的話則不一樣，以豆油、大豆為例，一般每年1、5、9都是輪流成為主力合約的，比如現在豆油1205是主力合約，到了年底差不多就換到1209去了，再到明年年中又換到1301去了。沒有具體的時間規定，都是看市場的接受程度。

有很多人看品種介紹不仔細，我就多說兩句，大連和鄭州的商品，個人客戶是連交割月都帶不進的，上海是將持倉修剪為5手的倍數，燃料油又不一樣，這個一定要切記。

Ⅳ 期貨的合約交割是什麼意思

交割是結算過程中，投資者與證券商之間的資金結算。一般為了保證交割的順利，要求用戶的交易賬戶必須留存充足的保證金。交割分為實物交割和現金交割。實物交割指期貨合約到期，將期貨合約標的物轉移的行為，實物交割一般是商品期貨交易所用的交易方式。現金交割是指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合

Ⅵ 交割合約和期貨合約是什麼意思

期貨合約包括：交割合約 和 永續合約。而不是包括期貨合約和永續合約。
交割合約：有交割日期。到了一定的日期，合約必須要履行。
永續合約：沒有交割日。
兩種合約都是期貨合約。交割合約在芝加哥期貨交易市場很多，因為很多大宗商品都是有貨物的交割日。永續合約最早是的在外匯市場，外匯市場買入一種貨幣，賣出另外一種貨幣是即時交易，所以外匯市場Forex交易是成對，比如USDJPY（美元兌日元），EURUSD（歐元兌美元），即時交易，買入賣出就已經交割了。所以合約是這一對外匯價格的上漲或者下跌，也就是根本不存在任何的交割日。

Ⅶ 期貨豆油1608代表的是什麼意思，交割日是怎麼回事

代表的是16年8月到期，最後交易日是8月份第十個交易日，交割日往後推三個交易日。交割涉及到現貨的買賣。一般都有隻交易1、5、9月三個合約，其他合約成不了主力合約

Ⅷ 期貨合約的交割日到底是什麼意思！！！！

期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。

賣開1501合約即是對2015年1月份合約進行操作，它的最後交易日應該是2015年1月14日，所以作為「向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業」，最遲持倉應該到2014年1月14日交易時間內，不能進入交割流程。

但是期貨合約一旦進了交割月份，價格行情有多變幻莫測，而且單子很少很難成交。所以，最遲也要在2014年12月31日前把這個單子平掉。

因為期貨合約是有期限的，最後交易日就是過了最後交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最後交易日，一般的投機者都不會這樣操作。

(8)豆油期貨的交割合約擴展閱讀：

五大交割日

一、第一交割日

1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。

2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。

二、第二交割日

交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。 不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。

三、第三交割日

1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。

2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

四、第四、五交割日

賣方交增值稅專用發票。

五、最後交割日

因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。

參考資料來源：閩南網—什麼是期貨交割日？ 五大標准與非標准交割日定義說明介紹

Ⅸ 豆油期貨的合約

交易品種 大豆原油 交易單位 10 噸/手 報價單位 元（人民幣）/噸 最小變動價位 2 元/噸 漲跌停板幅度 上一交易日結算價的4% 合約月份 1,3,5,7,8,9,11,12月 交易時間 每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00 最後交易日 合約月份第10個交易日 最後交割日 最後交易日後第3個交易日 交割等級 大連商品交易所豆油交割質量標准 交割地點 大連商品交易所指定交割倉庫 最低交易保證金 合約價值的5% 交割方式 實物交割 交易代碼 Y 上市交易所 大連商品交易所

Ⅹ 為什麼期貨豆油05合約交割時比09低

價格跟時間掛勾，交割時間不同價格不同。