現貨及期貨合約價值

㈠ 期貨合約和現貨合約的區別是什麼

期貨合約和現貨合約的區別是：

1、合約標准化的區別

期貨合約是經過嚴格標准化了的合同，進人期貨交易所的每一種期貨交易對象，都已經由交易所定了質量、等級、數最、交貨時間、交貨地點，只有期貨價格才是在交易過程中經過公開競價和計算機攝合成交的方式來確定的。

現貨合同是非標准化的，現貨合同的具體條款(如交貨品種、數量、時間、地點等)均需由簽約雙方協商議定。

2、交割內容方面的區別

期貨合約只是期貨交易中的一種特號而已，是期貨交易的載體，以使期貨投資者能夠通過買進或賣出期貨合約實現既定目標或套期保值轉移價格風險，或通過分擔價格風險而獲取價差利潤。

現貨合同中要求全部進行實物商品交割。

3、有無簽約者的區別

期貨合約並不是由買賣雙方來簽訂的。期貨交易過程中並不存在交易的紙面合同，因而轉讓合約時也就無需進行類似現貨交易中的合同背書。

現貨合同要求載有合同交貨的價格、數量、時間和地點等詳細內容，並由買賣雙方簽字蓋章後方可生效，其間如有任何一方不能履約，則必須經過背書之後方可將履約責任、義務及權利轉到第三方。

期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。

現貨合約，為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。現貨合約：以現貨標准化合約為標的物，通過電子交易平台進行集合競價買賣統一成交、轉讓、結算，價格行情實時顯示的交易方式。現貨合約交易的本質是以金融的手段服務現代貿易業。

㈡ 如何理解期貨合約價值為0

在一份期貨合約開啟時，合約本身是沒有價值的。
但隨著現貨價格的改變，對應期貨合約的價格也會發生改變，相應的帶動了原有合約價值的變化。
舉個例子，在達成合約的時期 t 時，期貨價格（指約定的交割價）為F=1.1，現貨價格為S=1，在t2時，S上漲為S2=1.2， 期貨價格上漲為F2=1.35. 此時期貨合約就有了價值F2-F=0.25

望採納，謝謝！

㈢ 「期貨」與「現貨」是什麼意思

很多人簡單地將現貨和期貨歸為一類，其實現貨和期貨還是有比較多的區別，主要表現在以下幾個方面：
一、屬性不同
現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，現貨電子交易，是將現有的貨物（現貨）通過電子商務的形式，在網上按照一定的標准通過集合競價來統一的撮合成交，商品貿易屬性大於金融屬性。
期貨交易的標的是未來的貨物，當前還不存在的貨物，是指將未來的貨物以一種標准化的遠期合約，進行撮合競價，金融屬性大於商品貿易屬性。
二、交易合約不同
期貨交易的合約更偏工業用料，也有金融資產，而現貨交易的合約則包括農產品、中葯材、金屬等各種基礎用品。
四、保證金比例不同
期貨市場保證金比例在5%-10%左右，保證金比例較低，杠桿較大，同時放大了投資的風險與收益。現貨市場保證金通常在20%左右，特殊情況（連續漲跌停板，臨近交割等）會增加保證金，杠桿適中，風險適中。
五、交易基數不同
期貨市場的最小單位是手，一般情況下，每手合約代表10噸甚至更多的貨物，即期貨市場交易基數是以噸計算，門檻較高，而現貨電子交易市場最小單位是批，每批合約代表幾千克至幾百千克的貨物，即交易基數是以千克計算，門檻較低。
【最重要的區別】：一是交易時間不同，現貨一般都有22小時交易，而期貨則只有9小時交易時間。二是期貨有漲跌幅限制，現貨沒有，國內的期貨沒有跟國際接軌，國際期貨交易時間段不同，現貨與國際接軌，現貨的保證金低於期貨的保證金。
期貨是合約制，就是到期交割，有個合約到期日，規定到期必須交割。現貨沒有，只要賬戶有足夠資金，是可以一直持有。

㈣ 買賣期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)*貝塔系數 為什麼是現貨總價值乘以貝塔系數而不是除以。

當然是乘以貝塔系數不是除以貝塔系數，現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)實際上就是你的現貨組合的風險與期貨風險一致而計算出來的理論套期保值的合約張數，當你的現貨組合比期貨指數的貝塔值高時，就必須要乘以，最主要原因是你的現貨組合風險已經被放大了，若要同樣對該組合的風險進行套期保值當然是要放大其同比例的合約張數。

㈤ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

㈥ 現貨合約和期貨合約的區別及價格對比

期貨無點差，現貨點差多個點，客戶盈利很難，主要是現貨軟體行情可以修改，顯示價格不同，單位不同，自成體系。這樣的做市商制度，OTC模式，現貨做市商大多吃頭寸，贏得客戶的客損，基本的資金安全都保證不了。
相比之下，期貨至少國家許可，品種安全，能有安全保障。

㈦ 期貨合約中期貨本身價值指的是什麼

期貨的概念要理解清楚。
期貨是從現貨遠期交易發展而來的，遠期交易容易理解吧，
那麼期貨與之的區別就是合約（合同、協議）的標准化。
正因為合約被標准化，規定了標的物的規格、數量等等，
所以期貨交易可以直接交易這份「合約」。
LZ所說的期貨合約本身的價值是什麼意思？
是 標的物價格 * 數量 ？ 研究這個沒什麼意義嘛。
在期貨交易中報價的還是標的物本身的價格。

㈧ 期貨和現貨有什麼區別呢，期貨的優勢是什麼

期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。

現貨是現錢現貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。

期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。

期貨交易特點

1.以小博大。期貨交易只需交納5-10％的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2.雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3.不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4.市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5.組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

㈨ 期貨與現貨價格的關系，以及期貨買賣價代表的走勢。。

首先期貨是遠期的合約這個你先理解。。。然後期現趨於一致。。是近期的合約和現貨價趨於一致。
期貨上講究一個遠期的預期。
正常情況下主力期貨合約會高於現貨價格 因為這中間有個時間價值 存儲價值等等
但是有些情況會產生期貨價低於現貨價。因為各種因素 比如國家政策 市場庫存 品種的產能很強 造成遠期市場需求萎靡。而形成 多看看說吧 打字打的好累。。呵呵

㈩ 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價