期貨現貨走勢相同嗎

Ⅰ 現貨走勢為什麼會跟隨期貨走勢

理論上講，期貨價格是由現貨價格加上持倉成本形成的。持倉成本通常是固定的，所以理論上期貨價格是跟隨現貨價格波動。但是目前以歐美成熟市場的經驗來看，因為國外市場的絕大多數參與者是現貨背景，所以成熟的市場，實際已經形成了期貨指導現貨的一個局面。大家都是做現貨的，對未來價格的預期就更准確，理性一些。所以當大家預期未來價格上漲的時候，某些資金實力雄厚的可能就開始在現貨上囤貨，就造成現貨價格跟隨期貨上漲。這和套期保值的本質一樣，期貨指導現貨。另外一個原因就是大家預期價格上漲，期貨資金更靈活，反應就更靈敏，先於現貨價上漲，就造成現貨跟著期貨走的錯覺。
在國內，某些交割量大，現貨商參與多的品種也是這種局面，比如棉花期貨，簡直就成現貨市場了。

Ⅱ 怎麼期貨價格與現貨價格走勢基本一樣

你好，因為期貨是需要進行交割的，既然是交割，那麼就是和現貨結合在一起了。

所以說，期貨作為遠期合約，可以預期現貨價格，但是 最終還是與現貨價格趨於一致。

所以說，期貨不可能偏離現貨價格太多而上漲，也註定要受現貨庫存，供應的影響

申萬期貨 技術哥為你作答

Ⅲ 為什麼期貨和現貨價格會有趨同性

期貨價格（F） = 現貨價格（S） + 持有成本（CC）－持有收益（CR）

持有成本是指在現貨市場購買標的資產並且持有到未來產生的利息成本。持有收益是標的資產在持有期內產生的收益。因此，期貨價格應等於現貨價格加持有成本減去持有收益。如果不這樣定價，交易期貨就會產生套利機會了。

某一特定商品或金融工具的期貨價格和現貨價格受相同經濟因素的制約和影響，從而它們的變動趨勢大致相同；而且，現貨價格與期貨價格在走勢上具有收斂性，即當期貨合約臨近到期日時，現貨價格與期貨價格將逐漸趨同。

Ⅳ 期貨價格與現貨價格的走勢基本一致。()

正確答案為：Y選項
答案解析：
因為期貨價格與現貨價格的走勢基本一致並逐漸趨同，所以今天的期貨價格可能就是未來的現貨價格，這一關系使世界各地的套期保值者和現貨經營者都利用期貨價格來衡量相關現貨商品的近、遠期價格發展趨勢，利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經營決策。

Ⅳ 期貨和現貨如何相互影響價格走勢

不好意思，實在忍不住要說一下。
這個好難，就好像是一個論文似的。
你提出了問題，然後分析問題，分析的過程要分第一，第二，第三，.....。然後解決問題。
綜上所述：從期貨的原理和歷史來看，期貨和現貨的價格趨勢總體是一致的。但是也有別離的個別情況。並且相互之間的影響情況是不一致的。有時期貨對現貨的影響大一些，有時現貨對期貨的影響大一些。

Ⅵ 期貨和現貨價格走勢一樣嗎

期貨價格圍繞著現貨價格波動，期貨價格與現貨價格走勢大體一致，但是又不完全一樣。

Ⅶ 為什麼期貨價格和現貨價格基本走勢一致

期貨是現貨的遠期價格，是一種預期。

期貨市場跟現貨市場是密切相關，相互影響，相互依存。期貨價格可以影響現貨價格，而現貨價格同樣也影響期貨價格。

期貨價格與現貨價格存在一個價差，價差主要反映持倉費，當價差過大時會出現期現套利交易，促使兩個市場上同一標的物的價格靠攏並趨於合理。

Ⅷ 一般情況下，對同一種商品來說，期貨市場和現貨市場的價格變動趨勢是相反的。這句話對嗎

對同一種商品來說，期貨市場和現貨市場的價格變動趨勢不一定是相反的。

擴展補充：
期貨市場有價格發現功能，因為期貨是投資者對市場的未來預期，同時期貨市場的高成交量也促進了價格發現功能的有效性。期現貨價格方向應風兩種情況分析：
1、當現貨市場和投資者預期相同時，則可能出現期貨和現貨市場價格方向的趨同
性。
2、當現貨市場和投資者的預期出現分歧，則會出現期貨和現貨市場的價格運行方向相反。

Ⅸ 期貨市場價格與現貨市場價格相同嗎價格是誰跟誰走

一般而言，期貨契約到期時，期貨價格應和現貨價格相同，否則便存在無風險的套利機會。
期貨契約到期日之前，期貨與現貨除受供需影響外，亦受持有成本（cost of carry）的影響。影響期貨價格的因素基本上會與影響現貨市場價格的因素相同。
因此，期貨價格與現貨價格在大部分的時間都會呈現正相關的走勢。
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Ⅹ 現貨價格和期貨價格有相關性嗎

現貨的價格，和期貨交割月的價格基本相同。
期貨遠期的價格，因為加了一個對未來的預期，所以會略有出入。
但是從總體上說，整體趨勢是一樣的。