現貨期貨持倉費

A. 交割中期貨倉儲費和現貨倉儲費分別是什麼區別

簡單說就是合約到期後，未平倉的買方支付貨款並獲得相應商品，未平倉的賣方交付相應商品並開具增值稅發票的過程。

期貨交割方式與標准倉單
商品期貨因實行實物交割制度，存在倉單概念。本文介紹倉單的知識，是為了幫助讀者了解持倉成本的概念。商品期貨的持倉成本包括融資成本、入庫費、倉儲費等，其中融資成本與股指期貨中的持有現貨股票的融資成本是一樣，不同的是，持有股票沒有入庫費和倉儲費等，而且可獲得股息收入，抵消了部分融資成本。了解商品期貨的持倉成本，有助於讀者對套利和股指期貨定價理論的理解。

商品期貨交易的了結(即平倉)一般有兩種方式，即對沖平倉和實物交割。商品期貨的交割方式有集中交割、滾動交割、期轉現和廠庫交割四種方式。期貨交割是指期貨交易的買賣雙方於合約到期時，對各自持有的到期未平倉合約按交易所的規定履行實物交割，了結其期貨交易的行為。

期貨標准倉單是指指定交割倉庫在完成人庫商品驗收、確認合格並簽發《貨物存儲證明》後，按統一格式制定並經交易所注冊可以在交易所流通的實物所有權憑證。標准倉單的表現形式為《標准倉單持有憑證》，交易所依據《貨物存儲證明》代為開具。標准倉單持有人可選擇一個或多個交割倉庫不同等級的交割商品提取貨物。標准倉單具有流通性好、價值高的特點，因而，商業銀行對期貨市場標准倉單抱有很大的熱情。

集中交割是指交割配對在最後交易日閉市後集中進行的交割模式，是倉庫交割方式的一種。在最後交割日，買賣雙方實行一次性交割，倉單與貨款同時劃轉，交割價格按交割月份所有交易日結算價的加權平均價格計算。採取集中交割可以有效避免交割違約，為賣方提供增值稅發票和買方籌措貨款留下充足時間。

滾動交割是指進入交割月後可在任何交易日交割，由賣方提出交割申請，交易所按多頭建倉日期長短自動配對，配對後買賣雙方進行資金的劃轉及倉單的轉讓，通知日的結算價格即為交割價格。期貨轉現貨是指期貨市場持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨部位為現貨部位的交易。這種交割方式在全球商品期貨和金融期貨中十分普遍和流行。我國還有豆粕(3283,51,1.58%)期貨的廠庫交割，即以廠庫倉單為對象，與倉庫倉單相對的信用倉單形式。廠庫倉單是油廠以信用為基礎，按照交易所規定的程序簽發的符合豆粕合約規定質量的實物提貨憑證。

股指期貨的標的物是虛擬的股票指數，沒有實物形態，因此，只能採用現金交割。股票指數期貨買賣實際上是對股市未來價格走勢的預測進行交易，這和其它的商品期貨交易有著本質的區別。雖然現金交割相對於實物交割簡單很多，也不存在類似商品期貨交割中的倉儲費、入庫費等成本費用，但現金交割也存在財務成本，研究現金交割的成本對設計合理和有效的股指期貨套期保值方案是有幫助的。

B. 外匯是期貨又不是現貨為什麼要庫存費（隔夜利息）

你買賣外匯的性質就相當於是存款和貸款，存款銀行會給你利息，貸款就要銀行問你收取利息。
過夜利息指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率，而每項外匯交易涉及兩種不同貨幣，因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率，您就可以賺取過夜利息(「正數過夜利息」)。若買入的貨幣息率低於賣出貨幣的息率，您就需要支付過夜利息(「負數過夜利息」)。
過夜利息可能令您的交易成本或利潤顯著增加。
世界各地的大多數銀行都在星期六及星期日暫停營業，因此這兩天不計算外匯交易的持倉過夜利息，但大部分銀行仍然計算這兩天的利息。基於這個原因，外匯市場上將在星期三過夜的倉位計算三天的利息。同樣地，假日沒有過夜利息，但假日前兩個工作天計算額外一天的過夜利息。一般而言，交易涉及的貨幣遇上所屬國家的重要假日就會計算假日過夜利息。
注∶若開倉部位在紐約時間星期三下午5:00正前仍未平倉，則當日的利息會按平常的三倍計算(約三天利息)。如開倉部位在紐約時間星期五下午4:00前仍未平倉，則當日利息收支會以一天利息計算，因為前述的三天開倉部位延展已經包括了周末的利息。

C. "期貨價格對現貨價格的升水額小於持倉費"這句話的"升水額"和"持倉費"分別是什麼意思

這里的升水額是指期貨價格大於現貨價格的部分。
持倉費是指你如果現在購入現貨，到期貨交割月間所需要付出的倉儲費，人力成本，資金利息等等。

升水額度小於持倉費，說明你現在買入期貨，等待到交割月交割，比你現在買入現貨存在倉庫要劃算。

D. 期貨持倉費用

誰持倉注冊倉單誰支付。只有你在交割後持有注冊倉單才要支付貨物發生的倉儲費等費用，如果你只是在期貨市場中持倉，是不需要支付什麼實體貨物發生的費用的。

E. 期貨中，持倉費與保證金的區別

1現階段中國正規期貨貴司
期貨只有保證金
沒有持倉費
2持倉費國外的期貨配合外匯有
也是雙向的
。簡單地說是多單給你利息
空單你付利息
。復雜的要看你持有的幣種
。
3現階段國內
做現貨要持倉費
其實就是欺負客戶
賺取利潤
，就是您店大欺zd客
什麼持倉費
就是收費

F. 期貨交易持倉保證金怎麼計算

1、先知道保證金比例，1800/2200=0.8181818…約是8%的保證金
結算保證金
2085*10*0.08
*250=417000
初始保證金1800*250=450000
2、浮虧（2200-2085）*250=28750
保證金1668*250=417000
手續費30*250=7500
共計453250
還有可用資金46750
因此不需追加保證金。當然如果保證金比例不是8%的話，就另算了。呵呵

G. 商品期貨隔夜持倉要收手續費么貌似在哪聽過做黃金要

期貨交易是沒有過夜費的，在操作下單時才會產生手續費，如果不操作是不會產生手續費的。通常只有現貨交易才會收取隔夜持倉費。
期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

H. 國內商品期貨隔夜持倉的話要收取手續費嗎

銀芝麻給您回答：期貨持倉過夜不收手續費。
平倉的話只收取開倉時候手續費，第二天平倉的話需要承擔兩次手續費。期貨隔夜的話風險比較大。
目前大部分商品都是雙邊收取手續費的，但是黃金，銅這兩個品種當日交易，單邊收取。
延長期貨品種的交易時間是大勢所趨，但由於商品期貨的交易時間已形成習慣，一時間或難改變。
商品期貨制定的交易時間一直遵守慣有的習慣，「十幾年來都是這樣遵守的，很難更改」，只是後來推出的股指期貨參考股票交易時間而做相應的延長。
股指期貨交易時間的設計更有利於期貨市場反映股票市場信息，便於投資者利用股指期貨管理風險。

I. 怎樣計算商品期貨的持倉成本

持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。
具體來說，相關費用又包括交易費，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。
所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。
具體看你是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。

WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則我們就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割費用是具體公司的，看你公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。