期權期貨實訓總結
Ⅰ 期貨期權例子
55+(1090-1080)-(1097-1080)=48
鎖單其實是相當沒意思的事,鎖單就已經鎖定了利潤或虧損,只是再多出一次收續費而已(交易所和期貨公司當然高興你這樣做).有其鎖單,不如直接平倉了結.
Ⅱ 期貨後續培訓 期權基本知識介紹 誰有答案 謝謝了
80分的答案是 BABBC
Ⅲ 期權與期貨
期貨：150年以前，每到收獲的季節農產品的價格就會很低，買不出去，甚至爛在大街上。但是收獲季節過了之後，農產品的價格就會暴漲。所以，農民們就在播種季節就和買家訂好一個合同，會在將來的某一天交易農產品。這樣既保證了農民可以買出農產品， 又保證了買方收購的價格。後來就演變成現在的期貨。
簡單點說就是，買方賣方達成協議在將來的某一天買賣某物品。
期權：是期貨的衍生品。期貨是將來買賣貨物， 而期權是購買貨物的購買權。
例如：A有100斤大米，現在市場價是200塊。B花了200塊的百分之5 就是10塊錢買4月後的期權。也就是4個月後，B有權利選擇買這100斤大米或者不買。
當然如果4個月後大米值300塊，B會選擇執行購買權利。然後他可以轉手300塊賣了。但是如果4個月後大米只值100塊，B當然不會花200塊買這個大米。當然放棄權利的同時，也放棄了當時10塊錢的保證金。
區別：大體上從概念上也會了解。期貨買賣合同，期權買賣購買權利。
一個是風險，期貨的風險比較大，投資者的收入或者損失會隨著價格變動而變動。因為期貨有每天結算制度；但是期權風險就只在保證金上，保證金的多少是根據貨物的價格而定的。同樣的風險大，當然收入也大。
在一個就是，到了交割日期貨的買方和賣方都必須履行合同的義務。但是期權中，買方可以選擇履行或者不履行合同。
Ⅳ 急！期權期貨作業
1存在套利空間，滬深300 5月13日是下跌的，所以賣空期貨合約，同時買入現貨。
2一手滬深300的資金是 一手股指期貨價值=該合約現在的報價點位*300元/點
真正操作中，做一手要花的錢，也就是做一手要付的保證金=該合約現在的報價點位*300*保證金比例（交易所是15%，期貨公司一般要上浮）
大概現在做一手要15——20萬元人民幣
3 設計期權的目的是為了預防風險，所以可以設計一組保本期權合約，具體就是這個月期權和未來某個月期權直接的套期保值，你自己能去吧。
4 這個比較難，回答不了。
給你算了半天，你得給分啊，哈哈
Ⅳ 期貨與期權的區別
期貨與期權的區別如下：
1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。
2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。
3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。
4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。
5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。
(5)期權期貨實訓總結擴展閱讀：
期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。
參考資料：網路-期貨網路-期權
Ⅵ 期貨和期權交易實例，簡單明了點的！
期貨是與人簽訂買賣合約，到期必須履約（或對沖）；
期權是買了一個買賣權力，到期可以行權（有利時），也可以放棄行權（無利時）。
期貨：例如目前大米2元一斤，您看漲，可以與人簽訂一份買入合約（需要交納保證金），約定您可以在一定的期限內，用2元買入大米，如果大米價格漲了，您就賺了，跌了，您就賠了，到期不管您賺賠，必須履約（或對沖）。
期權：例如目前大米2元一斤，您看漲，可以與人買入一個期權（需要交付權利金，假設是0.1元），規定您可以在一定的期限內，用2元買入大米，如果大米價格漲到2.1元以上，您就賺了，可以行權。如果價格是在2元以上，2.1元以下，您賠了部分的權利金，可以行權，如果跌到2元以下，您就賠了權利金，可以不行權。
Ⅶ 期貨模擬實訓總結
期貨交易計劃樣本（供參考）
期貨交易計劃樣本
2 總體部分
日期 商品 合約月份
保證金（每手） 傭金和手續費
2 技術分析部分
趨勢
支撐點位
阻力點位
圖形分析
成交量和未平倉合約情況
超賣和超買情況
總體評論
2 現貨技術分析部分
趨勢分析
支撐點位
阻力點位
圖形分析
2 重要現貨技術分析部分
趨勢分析
支撐點位
阻力點位
圖形分析
2 主力合約分析
2 基本因素分析
通脹因素
利率因素
貨幣供應量因素
GDP增長率因素
境外股市情況
經濟周期因素
2 其他因素分析
基差及其變動
各商品間差價及其變動
其他因素
2 總結
有利因素 不利因素
1、 1、
2、 2、
3、 3、
4、 4、
5、 5、
6、 6、
2 具體操作
倉位 多倉 空倉
建倉點位
止損點位
獲利、部分獲利了結點位
2 計劃書製作人：
Ⅷ 期貨和期權究竟要怎麼理解
期貨，不考慮它的短期投機性的話，也許可以理解為保險。投資人通過期貨交易所這個平台開立屬於自己的保險公司，而期貨合同等價於標准化的保險合同，除了價格，其他都是固定的。一旦客戶需要規避風險，而投資人扮演的保險人角色認為價格合適，可以承攬這個業務的話，雙方就可以通過期貨合同建立對賭的關系，當然，投資人自己也可以作為客戶的角色把風險再放回市場上。
期權，有點類似於定金的味道。好比我們買房子、租房子，在簽立合同前，與房主達成口頭合同，約定個價格，談好時間以正式簽約。而在這時，一般交付少量金錢作為定金，如果不想履行正式簽約的義務了，就會導致定金損失。但期權和定金不同的在於，即使你履約了，期權費是不歸還的，而定金卻是歸還的。
Ⅸ 什麼是期權期貨最好舉個簡單例子謝謝
我先假定你明白什麼是期貨，如果不明白，網路一下把。
然後，期貨是你買了一張合約，而期權就是你掏一部分錢（這些錢遠小於買一手合約的錢）之後，在某段時間內你都可以在商量好的價位買一張合約，當然你也可以選擇不買，不論買與不買，前面那一部分錢已經掏了，不還給你。這樣的好處是，如果市場價比你商量的價格低，你就當然按商量的價格來了，就能賺到錢，然後如果商量的價格比市場價高，你自然就不買了，損失比直接買少了。