賣出套期保值是買現貨賣期貨嗎

⑴ 關於套期保值的問題,期貨賣出後能否進行實物直接交割

賣出套期保值的意義在於提前鎖定銷售利潤而不是為了在期貨市場上賺更多,
至於交不交割要看具體情況,100噸的數量不算多但也需要付出運輸\倉儲等成本,結果並不是凈賺100×（2050-2010）=4000

當然上述案例還有種情況:9月份大豆價格繼續上漲,期貨9月份合約價格假設為2080,高於2050噸,結果是期貨市場虧錢(2080-2050)*10*10=3000,如果基差保持不變(2050-2010=40)那麼9月現貨價格為2080-40=2040,現貨上買賣贏利(2040-2010)*100=3000,兩個市場盈虧相抵,農場還是保證了利潤.

對於基差變動的情況,這里就不詳細說了,簡單點,基差一般都在變,但總體幅度不大,套期保值的結果一般都是期現大致相抵而不是完全相抵.

⑵ 關於期貨的很多東西都不懂：期貨到底是什麼賣出套期保值和買入套期保值、直接保值、互相保值，價格盲區

賣出套期保值就是，你家有玉米1000噸，種植成本是2000一噸，在期貨上面做賣出，價格為2100元每噸，這樣你每噸賺100元。無論未來價格怎麼變化，你都賺100元每噸。買入套期保值就是你家是養雞的，每年需要玉米1000噸養豬，你的成本不能超過2100元，否則你的雞賣出去就賺不到錢了。你害怕未來價格上漲，你就在期貨上面買了1000噸，價格是2100元。這樣不管未來價格怎麼變化，你的養雞成本不會變。期現套利就是你是做玉米買賣的，你進貨成本是2000一噸，這個時候交割成本是20元每噸，融資成本是10元每噸，這個時候的期貨價格是2200元，那你就可以在期貨上面做出賣出的動作，這樣你每噸凈賺（2200-2000-10-20=170）逼倉就是，你本來只有1000噸貨，你看能賺170每噸，也不管自己到底有多少現貨，就在期貨上面賣了10000噸，結果當要交割的時候比方說現在4月，你做的9月，等到了9月的時候，市面上根本沒有現貨可進，這個時候期貨的價格又到了2900元，這樣你期貨賬戶浮虧700元每噸，你又沒有辦法找到貨源，價格就會一直漲一直漲，可能會漲到很離譜的地步。

⑶ 期貨套期保值模式是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
分類：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。
因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

⑷ 「價格發現」和「套期保值」是什麼意思在現貨或期貨中的，最好具體點，謝謝

價格發現就是說期貨的含義。期貨英語叫 futures,就是未來，將來的意思。也說明期貨價格反映的就是人們對未來價格的預期。當大家都認同這個價格，那麼未來價格就會達到大家預期的水平。比如大家都看漲，都現在開始買入，到時價格當然就漲到大家預期的價格。這就是價格發現功能。

套期保值，就是利用期貨市場可以雙向交易的機制，企業現貨價格的波動進行規避。比如某企業擔心小麥價格上漲，就可以在期貨市場先行買入小麥期貨。由於期貨價格和現貨價格走勢一致。當未來小麥價格上漲，企業購買成本增加，但此時期貨價格也漲了，期貨是賺錢的。期貨的盈利就可以攤低現貨的購買成本，相當於鎖定了現貨的購買價格。鎖定了現貨價格波動的風險。套期保值就是這樣，在現貨中，擔心價格漲，就在期貨買入保值，擔心價格跌，就做賣出保值。就是利用期貨交易來鎖定現貨價格波動風險，使企業能夠把主要精力放在組織生產，公司經營上。

⑸ 基差走強為什麼對賣出套期保值有利

正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；或者由正向市場變為反向市場。

如果買進現貨後，價格下跌，雖然實物交易受到損失，但期貨套期則可得到盈利;如果買進現貨後，價格上漲，期貨套期雖然發生虧損，但現貨交易則可得到盈利，盈虧可以進行抵沖。

這種賣出套期的做法，可以分散風險，對實際用戶起到利益安全的保護作用。賣出套期保值往往被加工企業、製造業者和貿易商採用，可減少價格波動的風險，有助於穩定生產成本和保障收益。

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根據保值的目標先在期貨市場上賣出相關的合適的期貨合約。然後，在現貨市場上賣出該現貨的同時，又在期貨市場上買進與原先賣出相同的期貨合約，在期貨市場上對沖並結束實際套期保值交易。

具體地說，就是交易者為了日後在現貨市場售出實際商品時所得到的價格，能維持在當前對其說來是合適的水平上，就應當採取賣出套期保值方式來保護其日後售出實物的收益。

參考資料來源：網路-賣出套期保值

⑹ 關於買入和賣出套期保值的疑惑！

俗話說：盡信書不如無書，尤其是一知半解的人寫的書，更是害人不淺。

你看到的的這個帖子：http://ke..com/view/15549.html?wtp=tt 是個不懂期貨的人寫的，裡面舉的所謂「套期保值」的例子完全是胡謅，自然就讓人糊里糊塗了。

套期保值應該是在現貨市場和期貨市場上同時做方向相反的交易，也就是說，（賣方套保）如果在現貨市場上要（遠期）賣出的話，就要在期貨市場上買入，這樣做是為了避免在現貨（到期）交貨時市價提高造成虧損，因為一個市場化程度很高的交易環境下，期貨價格和現貨價格最終是趨於一致的。

因此在此例中，農場一方要做套期保值，應該是在7月把大豆預售出去的同時，在期貨市場上買入數量相同、交割期相同的大豆合約。

而此例中農場則是在7月賣期貨，9月賣現貨，哪有這樣的套期保值的？至於裡面的具體計算就不要看了，前提都不對，還談什麼套期保值。

⑺ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！

⑻ 對買入套期保值和賣出套期保值的理解

又稱多頭套期保值，現貨價格和期貨價格均上升，在期貨市場的盈利在很大程度上抵消了現貨價格上漲帶來的虧損。飼料企業獲得了較好的套期保值結果，有效地防止因原料價格上漲帶來的風險。

但是，由於現貨價格的上升幅度大於期貨價格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利，盈虧相抵後仍虧損1000元。這是基差的不利變動引起的，是正常的。

(8)賣出套期保值是買現貨賣期貨嗎擴展閱讀

賣出資產（多為股票）的投資者為了規避風險買入相應期貨。即投資者選擇在現貨市場上做空頭，在期貨市場上做多頭。原因是投資者擔心資產價格會上漲，所以在期貨市場上買入期貨，當價格上漲時通過期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失。

投資者計劃把未來收到的一筆資金投入到證券市場，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內會上漲，為了降低未來購買該資產需要較高價格而遭受損失，投資者可先在期貨市場買入期貨合約，從而固定了未來購買股票的價格。

⑼ 買入套期保值、賣出套期保值可以採取的方式

1、買入套期保值：又稱多頭套期保值，是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。
根據保值的目標先在期貨市場上買進相關的合適的期貨；然後，在現貨市場上買進該現貨的同時，又在期貨市場上賣出與原先買進相同的期貨合約，從而完成套期保值業務。
具體地說，就是交易者不打算購進價格合適的實物商品，而為了保證在未來某—時間必須購進該實物商品時，其價格仍能維持在一定水平，那麼就可以應用買入套期保值了。
2、賣出套期保值：又稱空頭套期保值，是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
根據保值的目標先在期貨市場上賣出相關的合適的期貨合約。然後，在現貨市場上賣出該現貨的同時，又在期貨市場上買進與原先賣出相同的期貨合約，在期貨市場上對沖並結束實際套期保值交易。
具體地說，就是交易者為了日後在現貨市場售出實際商品時所得到的價格，能維持在當前對其說來是合適的水平上，就應當採取賣出套期保值方式來保護其日後售出實物的收益。

⑽ 為什麼在買進現貨時賣出期貨、賣出現貨時買進期貨可以達到套期保值的目的

大部分情況下，他們有著「蹺蹺板」性質。
但是買入、賣出不能過於頻繁；還要判斷行情是否准確。不然，行情做反了，你的虧損面有可能會加大。