國庫券利率下降要買入期貨合約

A. 為什麼國庫券利率和銀行利率是負相關關系,即國庫券利率上升,銀行利率一般下降

國庫券利率上升，人們對國庫券的需求會上升，會取用資金購買國庫券，而利率可以看作是貨幣的價格，由於人們購買國庫券需要資金增加了對貨幣的需求，因而貨幣的價格即利率會上升

B. 某人買入lo00手國庫券期貨合約，利率在第二天開始上浮，並一直保持到合約到期日為止，為什麼，導致購入國庫

利率上升 取決於央行 債卷就會下降 因為這取決於市場上的熱錢的流動。當利率上升時RMB的供應量大於需求量這是債券就會貶值，rMB 也隨之貶值 帶來了 CPI ，也是為了減少熱錢在市場中的流通，讓大部分的人選擇購買債券或總加儲蓄，減少投機。通過控制內需減少通貨膨脹。
所以利率上升債券就會下跌 供應大於

利率下跌債券就會總長。這是需求大於供應

當然利率的上升或下降取決與很多方面和因素

C. 為什麼國庫券收益率提高了，國庫券的期貨價格反而下降

樓主理解有點偏差。所謂收益率指的是到期收益率，對於已發行的債券，其價格下跌才能提高其到期收益率，因為債券的未來現金流是確定的（票息）。所以已發行的債券價格下跌導致收益率提高，而收益率預期提高也會反過來使得債券價格下跌。這個和股票是不同的。

D. 關於國庫券的利率

年份
收益率
二年期
三年期
五年期
97年發行
8.64%
9.18%
10.17%
98年發行
7.11%
7.86%
99年發行
第一期
4.72%
5.13%
第二期
3.02%
3.25%
第三期
2.78%
2.97%
2000年發行
第一期
2.55%
2.89%
3.14%
第二期
2.55%
2.89%
3.14%
第三期
2.89%
3.14%
2008年第三期國債200億元，6月10－30日銷售
3年期140億5.74%,5年期60億，6.34%
0.5－10.72%
1－23.33%
2－34.32%
3－45.76%
4－56.03%

E. 金融計算問題 關於國庫券利率問題

國庫券利率是一種非常重要的利率，在一定范圍和一定程度上起著基準利率的作用，反映貨幣市場上的供求狀況和籌資成本。另外，它一般被看成是無風險利率，可以作為測算其他有價證券風險程度和價值的基本依據，也可以作為其他金融工具利率確定的基礎。其他金融工具按照與國庫券風險程度的差別，在國庫券利率基礎上，上浮一定的百分點，作為投資者承擔較高投資風險的補償。

F. 在購買國庫券時，假如預測到未來的市場利率下降，為什麼應該購買長期的國庫券而不是購買短期的

很簡單，因為國庫券的利率是固定利率，如果市場利率下降，那麼你買了高利率長期的國庫券，那麼收益肯定大了，如果你買短期的，到期後你再買的利率就降低了，收益也就沒長期的那麼高了。

G. 關於短期國庫券利率期貨合同的結算問題

所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類
你可以去環球期貨看看 我感覺那裡還挺好的

H. 為什麼利率下降買入期權可能性增加

首先，利率下降，人們都會不願意把富餘錢存入銀行，只要投資的收益率大於利率，人們就會選擇投資。
投資的方式有很多種：比如買房、股票、債券、期貨當然也有期權。
其它的我們不談，就說期權，即使現在期權的價格不變，利率下降了，相對的期權就會被看漲。在很多人都看漲期權的情況下，期權就會真的漲了。當人們做出這個看漲期權的預期的時候，人們把錢投資到期權的可能性就增加了。

I. 國庫券的問題

國庫券通常看成「無風險債券」，RCP（1-T）=RTB只說明在有地方稅率的情況下，在相同投資金額分別投資國庫券和商業票據上，要獲得相同的收益率（或者說收益），那麼商業票據的利率必須比國庫券的利率大。 提高地方稅率，那麼本來投資在商業票據上的實際收益（=原本相等的收益-提高了的所得稅）會少於投資在國庫券上的收益（因為國庫券免稅，所以收益不變），故國庫券的吸引力變大。 市場利率可以看成是整個市場的平均利率，包括貨幣市場和資本市場等，按原來市場利率，那麼不論投資商業票據或國庫券都會獲得相同的收益，現在提高市場利率後，本來兩者也應該提高相同的收益，但由於國庫券免稅，所以商業票據的實際收益小於國庫券的實際收益，故國庫券的吸引力也增大。

J. 利率下降,該買進還是賣出期貨

原則上是利率下降，則套息的收益降低，而投資的收益增加，應該買入。