在現貨市場和期貨交易上採取方向相反

Ⅰ 在現貨市場和期貨交易上採取方向相反的買賣行為是

套保，用來規避成本價格浮動帶來的風險，從而縮定利潤

Ⅱ 現貨市場和期貨市場可能相反么

期貨的市場的兩大功能就是價格發現和避險工具。
所以說，期貨和現貨的價格在大的趨勢上是一定一樣的，只不過在很細小的細節上可能會有點不同，比如漲多漲少了點。但是方向是不可能相反的，期貨引導現貨，現貨又可以影響期貨，兩者相輔相成。

Ⅲ 農業銀行校園招聘考試歷年真題

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2012年中國工商銀行校園招聘考試真題。

2012年中國工商銀行校園招聘考試真題

一.單項選擇題

1.國際收支全面反映一國的對外( )關系。

A.政治 B.經濟 C.軍事 D.文化科技

2.各國政府可以根據本國的需要調整紙幣的( )。

A.鑄幣平價 B.金平價 C.購買力平價 D.黃金輸送點

3.資本國際流動更多採取的是( )形式。

A.固定利率債券 B.固定利率貸款 C.浮動利率貸款 D.浮動利率債券

4.1997年下半年由( )貶值開始引起亞洲金融危機，最終演變為沖擊全球的金融動盪。

A.英鎊 B.日元 C.韓元 D.泰銖

5.對企業影響最大，企業最關心的一種外匯風險是( )。

A、匯率風險 B、交易風險 C、經濟風險 D、會計風險

6.在現貨市場和期貨交易上採取方向相反的買賣行為，是( )。

A.現貨交易 B.期貨交易 C.期權交易 D.套期保值交易

7.在國際銀團貸款中，借款人對未提取的貸款部分還需支付( )。

A、擔保費 B、承諾費 C、代理費 D、損失費

8.企業或個人的未來預期收益因匯率變化而可能受到損失的風險稱為( )。

A、交易風險 B、經濟風險 C、會計風險 D、匯率風險

9.世界上最大的貼現市場是( )。

A.倫敦貼現市場 B.紐約貼現市場 C.蘇黎士貼現市場 D.香港貼現市場

10.以下哪種說法是錯誤的( )。

A、外國債券的付息方式一般與當地國內債券相同。

B、歐洲債券不受面值貨幣國或發行市場所在地的法律限制。

C、由國際性承銷辛迪加承銷的國際債券稱為歐洲債券。

D、外國債券不受所在地國家證券主管機構的監管。

11.拋補套利實際是( )相結合的一種交易。

A.遠期與掉期 B.無拋補套利與即期

C.無拋補套利與遠期 D. 無拋補套利與掉期

12.根據外匯交易和期權交易的特點，可以將外匯期權交易分為( )

A. 現貨交易和期貨交易 B.現貨匯權和期貨期權

C. 即期交易和遠期交易 D. 現貨交易和期貨交易

13.以下哪種說法是錯誤的( )

A. 外幣債權人和山口商在預測外幣匯率將要上升時，爭取延期收匯，以期獲得該計價貨幣匯率上漲的利益。

B. 外幣債務人和進口商在預測外幣匯率將要下降時，爭取提前付匯，以免受該計價貨幣貶值的風險。

C. 外幣債權人在預測外幣匯率將要下降進，爭取提前收匯。

D. 外幣債務人在預測外幣匯率將要上升時，爭取推遲付匯。

14.在國際銀行貸款中以下哪一種貸款是最流行的形式。( )

A. 國際銀團貸款 B. 世界銀行貸款 C. 福費廷 D. 出口信貸

15. 出門商持進口商銀行開立的信用證從銀行獲得用於貨物裝運出門的周轉性貸款，被稱之為( )。

A. 買方信貸 B.賣方信貨 C.打包放款 D. 出口押匯

16.包買商從出口商那裡無追索權的購買經過進口商承兌和進口方銀行擔保的遠期票據，向出口商提供中期貿易融資，被稱之為( )

A. 出口信貸 B. 福費廷 C. 打包放款 D.遠期票據貼現

17.發展中國家認為浮動匯率制的消極影響主要有( )

A.增加了國際貿易和金融活動中的風險

B. 削弱了貨幣紀律

C. 助長丁利串浮動

D. 加劇了發展中國家貿易條件的惡化

E. .加大了發展中國家國際收支逆差

F. 控制發展中國家的資本流動

18.會計風險又被稱為( )

A.記帳風險 B.帳面風險 C. 折算風險 D.評價風險 E. 帳目風險

19.掉期交易的主要特點是( )。

A.交易期限相同 B. 交易結構相同 C. 買賣同時進行 D. 貨幣買賣數額相同E.交易的期限和結構各不相同

20.外匯期貨市場的主要構成要素包括( )

A. 期貨交易所 B. 清算所 C. 期貨傭金商 D.市場參加者 E.期貨交割期

二、多項選擇題(每題1分，共10分)

21.國際收支差額通常包括( )差額。

A.貿易 B.經常 C.基本 D.官方結算 E.綜合

22.一國政府調整國際儲備結構的基本原則是統籌兼顧各種儲備資產的( )性。

A.安全 B.流動 C.盈利 D.效益 E.穩定

23.根據國際結算業務中的匯款方式，匯率可分為( )匯率。

A.買入 B.賣出 C.電匯 D.信匯 E.票匯

24.外匯管制針對的活動包括：( )。

A.外匯收付 B.外匯買賣 C.外匯借貸 D.外匯轉移 E.外匯投機

25.國際金本位制的基本內容包括( )。

A.允許銀行券流通 B.不允許銀行券流通C.金幣作為本位貨幣 D.黃金自由輸入輸出

E.自由鑄造金幣 F.限制鑄造金幣

26.一國政府調整國際儲備結構的基本原則是統籌兼顧各種儲備資產的( )性。

A.安全 B.流動 C.盈利 D.效益E.穩定

27.外匯銀行對外報價時，一般同時報出( )。

A.交割價 B.中間價C.買入價 D.賣出價 E.市場價

28.根據外匯風險的表現形式將外匯風險分為( )。

A.匯率風險 B.交易風險 C.利率風險 D.經濟風險 E.會計風險

29.下面關於歐洲債券說法正確的有( )。

A.期限短 B.利率低 C.發行成本高 D.風險小 E.發行數額大

30.銀行對出口商的短期融資包括( )。

A.信用證 B.打包放款 C.遠期匯票 D.出口押匯 E.福費廷

31.各國政府可以選擇的國際收支調節手段包括，( )等措施。

A. 外泯緩沖政策 B. 財政政策 C. 貨幣政策 D.匯率政策E.直接管制

32.儲備的盈利性是指儲備資產給持有者帶來( )等收益的屬性。

A.利潤 B.利息 C. 紅利 D.債息E.股息

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Ⅳ 套期保值中，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動什麼意思

這個可以理解成農民已經有現貨了， 雖然是未來的

Ⅳ 為什麼要用期貨套期保值呢，在現貨市場做相反方向不也可以嗎

你好，期貨的套期保值就是針對現貨市場風險的，建議你可以先了解一下期貨套期保值的含義和操作流程。

Ⅵ 期貨市場的操作方向

一般情況下期貨市場和股票和其他的投資市場都一樣，大致上有兩個操作方向，一個是做空一個是做多，期貨市場不僅僅是在期貨交易市場上交易的才叫做期貨市場，期貨市場分為期貨交易市場和現貨交易市場。因此，期貨市場的做多做空也要在兩個市場中加以區分和適度的解釋。
做多即做多頭，就是採取買進策略，先買後賣，先低位買進再高位賣出。色期貨市場上持有多單，就是期貨市場上的「做多」，即成為期貨市場上「多夾」；在現貨市場上，持有現貨商品，就是現貨市場上的「多頭」。
做空即做空頭，就是採取賣出策略，先賣後買，先高價賣出再低位買進。芷期貨市場上持有空單，就是期貨市場上的「做空」，即成為期貨市場上的「空頭」；在現貨市場上，拋出現貨商品，就是現貨市場上的「空頭」。掌握一定買賣策略對於期貨投資是很重要的。們在投資期貨的時候一定要牢記，期貨市場不同於其他的市場，期貨市場有兩個市場，也就是期貨市場和現貨市場。

Ⅶ 套期保值，為什麼說交易方向相反

套期保值的目的是規避價格波動風險，如果方向相同，則是將風險敞口繼續放大一倍。

Ⅷ 一般情況下，對同一種商品來說，期貨市場和現貨市場的價格變動趨勢是相反的。這句話對嗎

對同一種商品來說，期貨市場和現貨市場的價格變動趨勢不一定是相反的。

擴展補充：
期貨市場有價格發現功能，因為期貨是投資者對市場的未來預期，同時期貨市場的高成交量也促進了價格發現功能的有效性。期現貨價格方向應風兩種情況分析：
1、當現貨市場和投資者預期相同時，則可能出現期貨和現貨市場價格方向的趨同
性。
2、當現貨市場和投資者的預期出現分歧，則會出現期貨和現貨市場的價格運行方向相反。

Ⅸ 期貨對沖是什麼意思

期貨對沖，是指在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。

通常，對沖是在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資。

行情相關，實質指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應需求之間的關聯性，如果說供應需求之間的關系發生了波動，那麼同一時間還會影響到這兩種商品的價位，並且價位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反，實質指的是兩筆買賣的走勢方向呈現相反的關系，這樣不管價位朝著什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損，當然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數量是差不多的。

Ⅹ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！