距離期貨合約交割月份越近

『壹』 商品期貨 交割日問題

螺紋鋼期貨合約是按照該合約交割月份的15日作為最後交易日(若遇節假日順延)，交割日是最後交易日後的連續五個交易日。
如果你是散戶不平倉，到交割日你必須要補足相關的資金(你交易時只是繳納了一部分的保證金)才能拿實物的(上海期貨交易所的合約文本對螺紋鋼期貨合約規定是實物交割的)，否則算違約，違約會被處罰，你不拿是可以但好像會有相關的倉管費(這方面不太清楚)。建議你不要打算拿到最後交易日才平倉，一般那些商品期貨都主要是炒遠月合約，近月合約一般越接近交割月成交量就越少，且委託買賣的也是很少，這樣你會出現很難找到適合的對手盤進行平倉操作，一般商品期貨的操作主要是對該品種的主力合約(當天成交量最多的交割月品種，一般這種主力合約是有一定時間連續性維持一段時間的，注意相關的持倉量變化，不同期貨品種情況會有不同的具體情況，主要受到相關季節性需求變化影響)進行操作，到相應的時間進行換月轉倉操作(這個要看相關成交量變化，在換月轉倉過程中即將成為主力合約品種的，其成交量會有顯著變化的)。

『貳』 期貨合約交割月份的選擇

建倉時除了要決定買賣何種合約及何時買賣外，還必須確定合約的交割月份。根據遠期合約價格和近期月份合約價格之間的關系，期貨市場也可劃分為正向市場和反向市場。在正向市場中，一般來說，對商品期貨而言，當市場行情上漲時，在遠期月份合約價格上升時，近期月份合約的價格也會上升，以保持與遠期月份合約間的正常的持倉費用關系，且可能近期月份合約的價格上升更多;當市場行情下滑時，遠期月份合約的跌幅不會小於近期月份合約，因為遠期月份合約對近期月份合約的升水通常不可能大於與近期月份合約間相差的持倉費。所以，做多頭的投機者應買人近期月份合約;做空頭的投機者應賣出較遠期的合約。在反向市場中，一般來說，對商品期貨而言，當市場行情上漲，在近期月份合約價格上升時，遠期月份合約的價格也上升，且遠期月份合約價格上升可能更多;如果市場行情下滑，則近期月份合約受的影響較大，跌幅很可能大於遠期月份合約。所以，做多頭的投機者宜買入交割月份較遠的遠期月份合約，行情看漲時可以獲得較多的利潤;而做空頭的投機者宜賣出交割月份較近的近期月份合約，行情下跌時可以獲得較多的利潤。 在正向市場中，當市場行情上漲時，為什麼近期月份合約的價格要上升的更多在正向市場中，當市場行情下滑時，為什麼遠期月份合約的跌幅不會小於近期月份合約.在反向市場中，當市場行情上漲，為何遠期月份合約價格上升可能更多.在反向市場中，當時行情下滑，為何奇景奇月份合約受影響大.

『叄』 近期交割月份和遠期交割月份是什麼意思啊

交割月份又稱合約月份，是指由商品交易所對某種商品期貨統一規定的進行實物交割的月份，買方客戶或賣方客戶在期貨合約到期時應按照合約規定的數量和質量交付貨款接收貨物或交付貨物接收貨款，以履行期貨合約。是期貨合約交易條件之一。
如 黃金期貨交割月份：黃金期貨合約要求在一定月份提交規定成色的黃金

近期交割月份就是離現在比較近的交割月
遠期交割月份就是離現在比較遠的交割月
比如現在的時間是11月，1311代表13年11月交割 1312代表13年12月交割 1311就是近期交割月份 1312就是遠期交割月份

『肆』 關於期貨的交割月份

交割月份又稱合約月份，是指由商品交易所對某種商品期貨統一規定的進行實物交割的月份，買方客戶或賣方客戶在期貨合約到期時應按照合約規定的數量和質量交付貨款接收貨物或交付貨物接收貨款，以履行期貨合約。是期貨合約交易條件之一。

如 黃金期貨交割月份：黃金期貨合約要求在一定月份提交規定成色的黃金。

商品交易所對每一種商品期貨都規定有不同的合約月份。因商品而異，一般按商品收獲季節、運輸時期相習慣而定。金屬原料交割月份季節性不強，小麥等農副產品交割月份季節性則強。有些商品交易所允許買賣雙方或任何一方在交割月份內任意一天交割。同一種商品期貨合約可規定遠近不一的交割月份，近期一個月，遠期最長可達兩年之久。

如馬來西亞吉隆坡商品交易所的一份原棕油期貨合約規定交貨朗是有l2、1、2、3、4、5、7、9、11等月份。每個月份的期貨合約的期滿日是該月的15日，如果15日不是交易日，則以15日以前的最後一個交易日為期滿日。因此，同一種商品的期貨合約由於交割月份不同，其價格也不一樣。

『伍』 離期貨合約交割期越近，保證金比率越高有何道理

商品期貨隨最後交易日臨近，收取保證金比率也逐漸提高。這樣做的理論依據是，現貨歷史波幅大小反映了該品種的風險程度，應根據現貨波幅大小設定相匹配的保證金水平。而隨著最後交易日臨近，買賣雙方違約風險相應增加，為保證現貨商和生產商利益，要求提高保證金。
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。

『陸』 期貨到交割月份價格走向是不是越來越小,還是越來越大

要看具體情況的。反正到了交割月，交易的人就會偏少了。一般就是平倉或者等著交割。如果價格較高，一般會選擇平倉，那麼價格會有一定的降低。價格偏低的話，一般持倉的會選擇交割，那麼交易量就會很少了，價格也不會怎麼變化。

『柒』 請問怎麼知道期貨合約什麼時候道交割期 這有什麼影響。

樓上說的很對，一般合約後面的4位數字代表的是年和月

比如銅1112是說11年12月交割
豆油1205是說12年05月交割

這樣的話一看數字就知道是什麼時候交割了，具體的交割時間各個品種不一樣，建議去交易所網站的品種介紹去看看，或者交易軟體上面打開某品種按下F10鍵，就能看到。

期貨交易實際上是交易的單個合約，如果這個合約到期交割了，那麼就存在錢和物權的交換，形成商品的買賣，俗稱就是買賣做成了，那麼這個合約自然就不存在了，我們後面就不能交易這個合約了，這就叫交割。

不過要注意的是，除了股指期貨以外，其餘的商品期貨，個人都是無法參與交割的。正因為這個原因，商品期貨一般而言越臨近交割，那麼近月合約（離交割期越近的合約）的成交量就越小。各個品種有些不同，比如上海的金屬品種，一般都是三個月後到期的合約是主力合約，大家都比較關注，比如現在是11年9月份，現在銅的主力合約就是1112。而農產品的話則不一樣，以豆油、大豆為例，一般每年1、5、9都是輪流成為主力合約的，比如現在豆油1205是主力合約，到了年底差不多就換到1209去了，再到明年年中又換到1301去了。沒有具體的時間規定，都是看市場的接受程度。

有很多人看品種介紹不仔細，我就多說兩句，大連和鄭州的商品，個人客戶是連交割月都帶不進的，上海是將持倉修剪為5手的倍數，燃料油又不一樣，這個一定要切記。

『捌』 離期貨合約交割期越近，保證金比率越高有何道理

你好，離期貨合約交割期越近，波動越大，還存在流動性風險和交割問題，所以期貨公司會大幅提高保證金率。

『玖』 隨著期貨合約的交割月份的臨近，期貨價格與現貨價格的關系如何

2個價格回帖進 往往期貨高於現貨，所以往往都是期貨貼近現貨。