期貨合約保值方案設計

1. 設計套期保值方案

這是你老師給你留的作業吧?

因為我國外匯沒有放開，也沒有匯率期貨，所以對日出口企業因日元貶值蒙受損失，目前國內無法解決。有一個辦法就是，別賣給日本人，賣給國人，估計貨物賣在國內，比國際上還貴。所以無解。
除非在國外具有外匯期貨的國家開立賬戶，但是目前好像沒有直接匯率，得用交叉匯率，騷年，好好思考吧，這樣學習是不行的~~

老師給你留的作業是讓你思考的，不是要的正確答案。

2. 套期保值方案設計，求幫助啊！

套期保值
相同數量，相同產品，在外盤或內盤做與判斷的行情相反方向的合約，前提是你對行情的判斷。
因現貨市場與期貨市場存在價格差，因此無論用什麼系統做套保，都會存在基差

3. 期貨公司或咨詢公司套期保值方案設計服務如何收費

這個沒有明確收費標準的，我們看客戶資金量，如果資金量較大的話可以免費給你們提供套保方案。

4. 套期保值方案

0502月，你在交易所買入0508的銅合約40手，總金額是40*（2000+1500）=140000 由於只要求對沖80%的風險，所以是40*0.8*（2000+1500）=112000 也就是說只能減少在期貨市場的買入手數，而不能減少買入的總資金！到了0508月，賣出0508合約，再買入0602合約，重復上交易就可以了！

5. 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

6. 搜索到一個期貨套期保值的案例如下：看了之後覺得有2個問題沒有弄懂，請達人賜教

哈哈。又是一個愛思考的孩子
第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。
農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什麼也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，後來果然跌了，但是，請注意，如果後來期貨漲了呢？？
第二個問題：你混淆了一個概念，這個時候農場主的買入行動，只是為了平倉，而你卻誤解成了是買入開倉。你這個第二個問題問的太混亂了，你還是去看看期貨的而基本概念吧。第二個問題中你還問了一個小問題，就是期貨到期價格會與現貨相同對吧，這個你說的是對的，但是這個到期的時間是很明確的，一般來說九月份的合約只有到了九月份交割的那一天基本才會與現貨價格齊平
補充一下，期貨市場上很多人並不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什麼跟什麼，哪怕是期貨合約到期的最後一天的最後幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多餘的，呵呵
不知道有沒有把你說的更糊塗

7. 期貨套期保值方案中重點是什麼啊

我給你舉一個例子：
比如你手裡有10噸玉米，市場價格為1200元／噸，你擔心後期價格下跌，所以就在期貨上買進一張空頭合約（正好與你的現貨是等量的＼方向是相反的），價格是1300，一個月後，價格果然下跌了50元／噸，這時，你的10噸玉米相當於虧損了500元，但同時期貨上也下跌了50元，這時你在期貨上賺取的差價正好是500元，恰好彌補了你在現貨上的損失．

8. 哪位高人幫我做一下這個題 套期保值方案設計：選擇自己熟悉的期貨合約，假定的需要對該期貨合約的建投，

套期保值方案設計不能純理論化，要結合實際情況，特別是企業相關產品的供需以及資金配備。

如果你是企業方要做保值方案，可以與我取得聯系~

或者在網路中搜索：「弘業期貨客服專版」，這個裡面有很多套期保值的相關專業知識

9. 計算期貨的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損

三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有

第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。