某日大豆的9月份期貨合約價格為3500

① 期貨計算問題

1.12月份現貨的盈虧：2000*(7-6)=2000美元
12月份期貨的盈虧：2000*(6.5-7.5)=-2000美元
期貨的虧損與現貨的盈利相等，套期保值沒有盈利和虧損。
2.(1)買進10手大豆，對簽定的合同進行買入套期保值。
(2)4月17日現貨的盈虧：100*(3100-3200)=-10000元
4月17日期貨的盈虧：100*(3280-3180)=10000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，出口商最終還是以3100元買進的 大豆。
3.對1000噸大豆進行賣出套期保值。
9月份現貨的盈虧：1000*(2950-3000)=-50000元
9月份期貨的盈虧：1000*(3050-3000)=50000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，套期保值成功。

② 期貨的題目誰會求解啊~~八十分。

第二個 1月基差3600-4350 =-785 三月 4150-4780 =-630 基差我記得是現價減去期貨價格
反向市場是現貨市場價格大於期貨市場價格 你應該就知道是正還是反了
套保賺了 155個基差 應該是了
3 7350-7210=140
7100-7190=-90
合計贏了50美元每噸
這些貌似書上都看的到 是自己不願意算嗎

③ 一道期貨題目 不理解 求解答

你完全是理解錯了，熊市套利是相對基差縮小便盈利，不是擴大盈利，基差擴大盈利是牛市套利。熊市策略是一賣一買，只要近月跌的比遠月厲害，就產生盈利，或者近月漲的比遠月少就差生盈利。
C選項目，9月跌至1900，原來是2000賣出，一下子產生一百元元每噸的盈利，十一月是1950元買入，漲到了1990元，每噸產生40元盈利，這是雙盈利，熊市套利的非常理想結果。
基差=近月合約價格-遠月合約價格
原來基差2000-1950=50,現在基差=1900-1990=﹣90，基差從原來的正五十走軟至﹣90，變化了140點，這個是最大收益狀態

不要管什麼牛熊，合約盈虧你總會算吧，按照選項的價格，計算賣出近月的盈虧，與買入遠月的的盈虧，哪個相加利潤最大，哪個就是最好，這才是本質，其他什麼專業名詞都不用管

④ 期貨與期權作業幫忙給個答案啊……淚求……！

這個東西並不難，實際運用的也比較多
第一個問題，到網路文庫去下個套期保值的案例，依樣畫葫蘆就行
第二個問題，涉及套利，這個就需要查看盤面上哪些合約有套利機會。不過我建議你寫個跨市套利的，例如滬銅和LME銅套利，或者棕櫚油和馬來西亞棕櫚油套利（因為現在國內垮市場，特別是跨國外市場套利基本上是空白喲，這個沒幾個人搞的懂的）

⑤ 期貨，求解。

1# 只是套期保值的的話 平倉價格=205-(200-192)=197 但是這樣會損失一部分期貨交易手續費 如果將這部分成本算進去就要看具體交易成本是多少然後197-交易手續費
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期貨為正向
3、基差變小
套保 每噸損失120
3# 每噸盈利50美元
4# 只要(9月合約-6月合約+交易手續費)<50投資者就盈利 這也是套利的一種
5# 5月份平倉盈虧+7月平倉盈虧>0就ok 不過這太2了吧 8350買的 8310賣掉 太不符合商業規律了
6#套保

⑥ 期貨交割的問題

你可以當做一個遠期現貨合同來理解，你在6月份買入了一手9月大豆（10噸），等於你簽訂了9月交貨的合同，9月份不管價格是多少，賣家都必須交給你10噸的現貨大豆。
9月份交割月的時候價格是3500，你盈利了，500元地差價來自於你的風險收益，因為交割月的價格也可能會比3000元低。

期貨是零和市場，有買有賣才有成交。
到了交割日期，直接去交易所拿貨吧（當然，你首先必須是能開具增值稅發票的企業用戶）。不用擔心交易所沒貨。

⑦ 計算套期保值

直接把這分數給你自己的另一個號吧，不用這么隱名埋姓的，一個簡單的問題不用問兩遍，這手法也太沒有技術含量了。

⑧ 有關期貨的計算題

您這個問題有什麼意義嗎 ？
第一個問題是國外期貨 國外期貨 中麥子的價格對國內麥子的價格影響比較小
第二個問題 投機者 若是能判斷這是一波 比較好的行情的話 可以用1/3倉位做多呀 在 9月上 做多 通常 情況下 9月 是主力合約 而 11月 不是主力合約成交量比較小 平倉時 不容易平倉
但是呢 要拿到 8月18號 不太現實 因為 9月合約從8月份一開始 就開始加保證金了 8月18號 保證金基本在23%左右 十一開始建倉時的2倍到3倍
所以持倉到那時候不現實 而且到那個時候9月份的 成交也不活躍了

若是真的 在8月18號 5250平的 話 1手單子 盈利 （5250-5000）*10= 2500元 期貨 做的最小單位 是1手 不是一噸 1手單子 10噸

⑨ 期貨交易基礎計算題求解

你沒有給出有5月1日的結算價
那麼5.1的當日盈虧=（當日結算價-2000）*40*10+（2050-當日結算價）*20*10=
當日交易保證金=當日結算價 *（40-20）*5%*10=
當日結算準備金余額=-當日交易保證金+當日盈虧-100000=
5.2日
當日盈虧=（2060-2040）*8*10+(5.1日結算價-2060）*（20-40）*10=
當日交易保證金=2060*28*10*5%
當日結算準備金余額=5.1日結算準備金余額+5.1日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧