現貨和期貨套保什麼意思

1. 期貨中的套保是什麼意思

1期貨市場基本的經濟功能之一就是提供價格風險的管理機制。

2為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產者和用戶某項商品的風險轉移給投機商（期貨交易商）。

3當現貨商利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。 套期保值（Hedging）又譯作「對沖交易」或「海琴」等。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。 在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是不斷發生波動，且變動趨勢難以預測，因此，在商品生產和流通過程的每一個環節上都可能出現因價格波動而帶來的風險。所以，不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。

4套期保值之所以能夠避免價格風險，其基本原理在於：
(1) 第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格的漲跌，就同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。
(2) 第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格通常高於現貨價格，在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割日為止的一切費用，當合約接近於交割日時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價格的決定因素實際上已經幾乎相同了。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。 當然，期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。
因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。

2. 期貨套保是怎麼一回事

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

期貨套期保值的基本特徵：

套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等

數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

期貨套期保值的方法：

1、生產者的賣期保值：

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。

2、經營者賣期保值：

對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。

3、加工者的綜合套期保值：

對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

3. 期貨中的套保是什麼意思

股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指准備持有股票的個人或機構（如打算通過認股及兼並另一家企業的公司等），為避免股份上升而在期貨市場買進所進行的保值。利用股指期貨進行保值的
步驟如下：

第一，計算出持有股票的市值總和。

第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。

第三，在到期日同時實行平倉，並進行結算，實現套期保值。

利用股指期貨進行投機交易的方法如下：跟隨趨勢交易的原則。

趨勢交易的風險來自於投資者所建立的頭寸方向，與實際價格演澤方向相反而產生的虧損，這種虧損可以不斷擴大，所以趨勢交易有幾條必須堅守的原則：

1）順應趨勢交易，在漲勢中做買單，在跌勢中做賣單，振盪市作區間交易或離場觀望。

2）嚴格設置止損，一般以資金量浮虧5％或關鍵技術位作為止損界限。止損是投機市場的生存基礎。

3）控制好開倉頭寸，一般以資金量30％作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情並採取應對措施。

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4. 期貨套期保值模式是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
分類：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。
因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

5. 「價格發現」和「套期保值」是什麼意思在現貨或期貨中的，最好具體點，謝謝

價格發現就是說期貨的含義。期貨英語叫 futures,就是未來，將來的意思。也說明期貨價格反映的就是人們對未來價格的預期。當大家都認同這個價格，那麼未來價格就會達到大家預期的水平。比如大家都看漲，都現在開始買入，到時價格當然就漲到大家預期的價格。這就是價格發現功能。

套期保值，就是利用期貨市場可以雙向交易的機制，企業現貨價格的波動進行規避。比如某企業擔心小麥價格上漲，就可以在期貨市場先行買入小麥期貨。由於期貨價格和現貨價格走勢一致。當未來小麥價格上漲，企業購買成本增加，但此時期貨價格也漲了，期貨是賺錢的。期貨的盈利就可以攤低現貨的購買成本，相當於鎖定了現貨的購買價格。鎖定了現貨價格波動的風險。套期保值就是這樣，在現貨中，擔心價格漲，就在期貨買入保值，擔心價格跌，就做賣出保值。就是利用期貨交易來鎖定現貨價格波動風險，使企業能夠把主要精力放在組織生產，公司經營上。

6. 期貨交易中，「套期保值」是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨
[1]
，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

7. 現貨和期貨的價格 相反嗎 還是有一定的關系 套期保值總是一個升一個降啥意思期貨

期貨和現貨的價格，不是相反的，而且在臨近交割月的時候，價格會趨向一致（期貨價格還要包含倉儲費）。套期保值一個升一個降，這個你可能弄錯了。套保一般來說是單邊持倉，害怕現貨未來價格上漲，影響成本，就在期貨上買入相應月份的合約來對沖上漲風險。害怕現貨未來價格下跌影響利潤，就在期貨上做空。這個才是正常的套保情況。
你說的一個升，一個降。應該是套利。

8. 什麼是期貨套保

套期保值，上面那位仁兄已經說了官方解釋。我就舉個例子吧，例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，即10月份需銅100噸，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。
1、現貨市場：7月現貨市場銅的價格為66000元/噸，7月1號，此時選擇在期貨市場上，
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸。
2、到了10月1日，在現貨市場上買入100噸銅,市價為67000元/噸。
同時在期貨市場上，賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸。
3、該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。

這就是大的期貨公司以前給的例子，經紀人不同，給你的解釋就不同。
這只是舉了一種買入套保的案例。還有別的類別。這邊不多說了。想了解的話再找我。

9. 期貨套保和套利的區別

第一目的不同：
套利操作的主要目的是在承擔較小風險，於此同一時間獲的相對穩定的利潤。而套保的目的是轉移風險，並不以盈利為目的。在很多套保的成功案例中，期貨部位往往是損失的，但只要期貨與現貨兩個市場的盈虧基本相抵，就達到了套保鎖定風險的目的。
第二基礎不同：
套保者一般是在現貨上持有頭寸，或者預計將持有現貨頭寸，因而在期貨操作場所上建立反轉的期貨頭寸以管理現貨風險，也就是說，倘若並未現貨市場的操作需求，就不會持有期貨部位。而套利則不同，其所持有的多方部位、空頭部位以及現貨部位都是套利操作的一部分，套利者從這些頭寸的相對價格差異中獲的利潤。
第三市場范圍不同：
套保只涉及現貨和期貨兩個市場。而在套利操作中，操作者既可在期貨和現貨於此同一時間操作進行期現套利，也可僅在期貨操作場所進行套利：或在同一品種不同交割月之間進行跨期套利，或在不同品種同一交割月之間進行跨品種套利，或在不同的期貨操作場所之間進行跨市場套利。
第四根據不同：
套保根據的是期貨操作場所和現貨價格變動的一致性，並且變動的態勢、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期貨與現貨之間，或者期約之間的價格呈現的不合理偏差來獲取套利利潤的，並且這種不合理的價差越大，套利操作的利潤就越大。