期貨和現貨價格脫鉤

⑴ 期貨和現貨如何相互影響價格走勢

不好意思，實在忍不住要說一下。
這個好難，就好像是一個論文似的。
你提出了問題，然後分析問題，分析的過程要分第一，第二，第三，.....。然後解決問題。
綜上所述：從期貨的原理和歷史來看，期貨和現貨的價格趨勢總體是一致的。但是也有別離的個別情況。並且相互之間的影響情況是不一致的。有時期貨對現貨的影響大一些，有時現貨對期貨的影響大一些。

⑵ 期貨與現貨的價格關系

一、現貨價格是期貨價格的基礎
在市場經濟條件下，現貨市場上商品的價格經常變動，價格風險較大，商品生產經營者就會產生通過套期保值轉移價格風險的願望。如果這時其他條件已經具備，就會形成該商品的期貨市場，進而產生該商品的期貨價格。可見，先有現貨價格，然後才有期貨價格。所以，期貨價格是一種較高級的價格形式。此外，期貨交易雖以合約買賣為主，但始終以實物交割為基礎，所以，商品的現貨價格決定商品的期貨價格。
二、期貨價格的形成與變動時現貨價格有著重大影響
首先，期貨價格是現貨價格形成的重要影響因素。期貨交易培訓期貨市場形成後，因期貨價格具有真實性、競爭性、預測性等特點，期貨價格便成了該種商品在世界范圍內的權威性價格。商品生產經茜者在進行生產、貿易活動時，均以此價格作為商品的一種參考價格或基準價格。其次，期貨價格的變動幅度與方向均會影響現貨價格的波動。在其他條件不變時，期貨價格向利多方向的變動，會引起現貨價格一定程度的上升，從而導致現貨商品供給的增加；反之，則使現貨價格出現一定的下降，現貨供給相應減少。
三、套期保值者是現貨市場與期貨市場之間相互聯系的橋梁和相互作用的媒介
若不存在套期保位者，期貨市場就將失去與現貨市場的直接聯系。期貨交易培訓 在這種情況下形成的期貨價格特別是商品期貨價格，極少能反映現貨商品的實際供求狀況，因而它並不是期貨市場「發現」的商品的真實價格，只不過是各期貨投機者之問相互對的結果而已。目前，我國期貨市場上的價格有相當一部分就屬於這種情況。
四、現貨價格與期貨價格之間相互作用、相互影響的途徑
兩者之間的相互作用、相互影響的途徑兩點：其一是通過套期保值者直接傳遞這種作用與影響;其二是通過期貨投機者間接傳遞。期貨交易培訓 但對期貨價格起決定作用的是後一條途徑，而對現貨價格起重要作用的是前一條途徑，這是由套期保值者在現貨市場、期貨投機者在期貨市場上的支配地位決定的。
無論是期貨的價格還是現貨的價格變化，都是有一定的因素觸發引起的，所以在市場中進行交易的時候，要觀察市場是否出現一些新的消息面，是否會引起價格的變化等等各個方面的因素刺激。

⑶ 如何利用期貨市場打壓現貨市場

那些書面的概念我想我就不說了,我說說具體的做法吧,就用97年亞洲金融危機為例會比較有趣.
我猜你會這樣問可能沒有做外匯和期貨的經驗,所以可能要花時間久一點來解釋.
你先要有一個做空的概念!
做空的意思就是你可以先賣出你手裡沒有的東西，但是一定要在到期前買回來，目的就是為了 高賣低買 賺差價，所以在你做空後你更期待你做空這個產品的價格會跌
索羅斯的量子基金具體做法很簡單，不知道您有沒有接觸過外匯，我們炒作外匯的時候都是用放大的，所謂放大就是1塊錢可以當100塊錢去炒，有些金融公司可以做到1塊放大200塊(而且不需要用泰銖放大,用美金做放大也可以)，量子基金當時就是這樣，用很多戶頭，很多公司，用放大的做法，在期貨和現貨市場上拋泰銖對美金.提供這類金融服務的外匯公司必須控制風險,他們必須跟他們的大客戶做一樣的方向的,這樣才能減少損失,所以等於說是量子基金當時綁架了很多金融公司跟他們一起做空
當時他一開始對準的是泰國,第一泰國發展太快,但泰銖跟美金是固定匯率,所以他就打泰銖的現貨和期貨(拋期貨現貨就自然跌了,理由很簡單,一旦市場發現未來泰銖的貨幣供應會增加,馬上的反映就是把手裡泰銖的現貨賣了),這樣泰銖的貶值讓泰銖不得不跟美金脫鉤(因為美金跟泰銖是固定匯率,所以一般來說美金跟泰銖都是一起上下的,但是當泰銖貶值的時候由於美國是超級經濟體,不可能跟著泰銖一起跌),開始自由落體,加上做空泰國的股票,造成泰國國內的資產恐慌,拋售所有資產來購買美元資產.索羅斯在泰國算是賺到錢了.結果就是泰銖貶值50%,股市蒸發26%.
然後賺的就是基本面比較弱的印尼,但是後來發現他太高估印尼了,根本輕而易舉就打垮他們了(印尼頓貶值60%,股市蒸發33%).最後就到香港,畢竟香港的實力強,外匯儲備多,所以打擊港幣不太可能,這就是為什麼最後一個來弄香港,但是畢竟香港周邊國家都經歷的危機,香港不管外資還是本土資產都非常恐慌,所以量子基金只選擇了做空香港股票,還有恆生指數,因為香港奉行的是自由市場,所以一開始並沒有管的他很嚴,但是後來金管會注意到這件事,並且不想讓香港變成外國人的免費提款機,所以在月底香港恆生交割前的最後一個交易日 政府跟索羅斯 在大盤股上開始對干,因為只要指數收跌索羅斯就贏錢,為了教訓索羅斯,當時所有的沽盤 香港政府都買,就買指數里頭的大盤,所以最後那天尾盤的巨額成交讓指數走高,港府擊敗索羅斯
當然你可以說在港股上他沒有賺到什麼錢,但是總的來說 當時的金融危機證明不是壞事,可能有些人當時虧錢了,但是其實那次的打擊讓大家發現其實實體經濟沒有問題,而且那次的打擊讓 很多亞洲貨幣的基本面重新洗牌,促進了製造業,有了接下來的走好,當然那次的港府因為當時跟索羅斯對干買的那些港股後來也價值翻了好幾十倍,後來也變成了一個基金來為香港人服務.不過這只是我的看法,還是見仁見智的^_^

⑷ 期貨價格和現貨價格可以任意背離嗎

理論上可以，實際上不會出現

期貨價格在交割日之前是可以有所波動的，上漲和下跌都有可能。但臨近交割日，必然會進行收斂，最終收斂到現貨價格上。
期貨的價值包含了時間價值和現貨價值，在交割日，時間價值變為0，期貨價格就等於現貨價格。

在非交割日，如果期貨價格大量背離現貨價格，必然會產生大量套利機會，套利交易隨即增大，會將這部分利潤掘走，期貨價格也會被拉回正常軌道。

⑸ 期貨和現貨價格2者價錢相差太遠，人們就不會選擇交割了。怎麼理解呢，能否舉個例子呢

比如你現在要買銅。
現貨市場上價格是5W塊錢一手，
你之前在期貨市場上以5W快錢買進了銅，但是現在期貨市場上銅的價格是6W（也就是你說的價錢相差太遠），如果你現在在期貨市場上賣出平倉掉你的合約，你白賺1W之後，還能在現貨市場上以5W塊錢買到銅。
而如果現在期銅的價格是5W1，你可能就會選擇在期貨市場上交割了，因為你在現貨市場上買貨的話可能會花掉筆這1千塊錢多的運費之類的。還不如在期貨市場上拿。
懂了嗎?

⑹ 期貨市場與現貨市場是怎樣掛勾的

看來你不了解什麼期貨啊。期貨是在現貨的基礎上發展起來的，先有現貨後才有期貨的。現貨就是現買現賣，期貨相當於一個遠期合同，期貨就是在現貨的基礎上簽的一個遠期貨合同。明白了嗎