期貨現貨聯動

❶ 期貨現貨實體物之間的關系是什麼

期貨價格是遠期的實物價格。期貨價格可以指導現貨價格。兩者是聯動關系。不同的品種有不同的影響因素。主要是供求關系決定漲跌

求採納

❷ 現貨走勢為什麼會跟隨期貨走勢

理論上講，期貨價格是由現貨價格加上持倉成本形成的。持倉成本通常是固定的，所以理論上期貨價格是跟隨現貨價格波動。但是目前以歐美成熟市場的經驗來看，因為國外市場的絕大多數參與者是現貨背景，所以成熟的市場，實際已經形成了期貨指導現貨的一個局面。大家都是做現貨的，對未來價格的預期就更准確，理性一些。所以當大家預期未來價格上漲的時候，某些資金實力雄厚的可能就開始在現貨上囤貨，就造成現貨價格跟隨期貨上漲。這和套期保值的本質一樣，期貨指導現貨。另外一個原因就是大家預期價格上漲，期貨資金更靈活，反應就更靈敏，先於現貨價上漲，就造成現貨跟著期貨走的錯覺。
在國內，某些交割量大，現貨商參與多的品種也是這種局面，比如棉花期貨，簡直就成現貨市場了。

❸ 期貨和股票有聯動作用沒比如說螺紋鋼

第一，兩者有聯系，但不一定會聯動。
第二，螺紋鋼期貨現貨的漲價會造成礦企鋼企的庫存價值提升，從而提升企業營收，造成基本面的轉好。如果跌價造成的影響則相反。但是這基本面的變好變壞只讓股票有漲或跌的潛力，不是一定馬上漲或者跌。
第三，股票價格上漲下跌主要取決於技術面和籌碼面的變化，也就是操作這只股票的主力准備做什麼，這個才是你要研究的根本，基本面只是參考，技術面籌碼面是主力實際的進出痕跡。

❹ 期貨聯動是什麼

股指期貨的價格與其標的資產——股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的標的資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的反映。

❺ 怎麼分析期貨現貨的聯動效應

期貨交易與現貨交易有相同的地方，如都是一種交易方式、都是真正意義上的買賣、涉及商品所有權的轉移等，不同的地方有以下幾點：
（1）買賣的直接對象不同。現貨交易買賣的直接對象是商品本身，有樣品、有實物、看貨定價。而期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約。
（2）交易的目的不同。現貨交易是一手錢、一手貨的交易，馬上或一定時期內進行實物交收和貨款結算。期貨交易的目的不是到期獲得實物，而是通過套期保值迴避價格風險或投資獲利。

（3）交易方式不同。現貨交易一般是一對一談判簽訂合同，具體內容由雙方商定，簽訂合同之後不能兌現，就要訴諸於法律。期貨交易是以公開、公平競爭的方式進行交易。一對一談判交易（或稱私下對沖）被視為違法。

（4）交易場所不同。現貨交易一般分散進行，如糧油、日用工業品、生產資料都是由一些貿易公司、生產廠商、消費廠家分散進行交易的，只有一些生鮮和個別農副產品是以批發市場的形式來進行集中交易。但是，期貨交易必須在交易所內依照法規進行公開、集中交易，不能進行場外交易。

❻ 股指期貨是如何影響現貨市場的它們之間是通過什麼來聯動具體是怎樣操作的說說其過程

股指是依靠股票市場指數來計算的，某一合約的開始也是按照當時的市場指數來作為初始數值，得出合約價格額；你做空合約，並不代表某一支股票會跌；因為指數是有眾多成分股綜合計算而來的，如果想通過操作所有成分股或大多數成分股的價格來達到股指合約獲利的目的的話，基本是不可能的...另外，你有個問題理解的出現了偏差...不是賣空的股指合約，股票下跌...多數時候是先賣了股票然後空股指...兩者的結合是機構投資者常使用的方式，目的在於擴大盈利頭寸；另外實際上股指並沒有那麼強的傳遞效應，只是會對周邊任何資本市場的投資者信心起到影響作用...比如股指大跌還會帶動商品期貨價格下跌等等...

❼ 國內期貨和國際期貨價格聯動嗎

那要看你說的那個品種了，有些是不聯動的，不過我們做的現貨都是聯動的。