期貨與期權的實盤交易技巧
A. 想學習期貨和期權和股票操作!!應該怎麼入門 求大神
您好,針對您的問題,國泰君安上海分公司給予如下解答
基礎知識的學習基本上可以自學.技術分析和基本分析,這些可能你需要客戶經理的幫助了!所以當你去銀行網點找客戶經理的話,記得找一個專業水平還不錯,服務比較好,有耐心的客戶經理!
炒股軟體的使用,怎麼看行情,怎麼看盤,這些都可以讓客戶經理教你.網路上騙子多,炒股開戶的話請走正規流程!不要貪小便宜吃大虧!
作為一個新手,多學習,多思考,不要急於求成!學習是需要時間的.買股票很容易的,只要你有錢,點點滑鼠就可以了!但是賺錢就比較難了.那些推薦股票收分成,收會員的都是騙子,如果那麼容易賺錢,他們為什麼要找你呢?他們弄個十幾萬,自己坐在家裡炒炒股,一個月就轉好幾萬,多容易,還用得著費勁口舌心機來收你的分成,會員費嗎?賺錢沒那麼容易,如果你還上當,那真的讓人無語了!
還有就是賣炒股軟體的,這個純屬大忽悠,如果買個軟體就能夠賺到錢,那大家都去買了,都賺錢了,那豈不是都不用上班了,都坐在家裡炒股賺錢好了!所以,不要隨便泄露你的電話號碼,特別是跟股票有關的網站.否者的話,天天都會有收會員,收分成的騙子,推銷軟體的大忽悠來電話騷擾你!
股市有風險,入市需謹慎!切記!
對於新股民朋友們,我們鄭重提醒您理性看待市場,沒有隻漲不跌的市場,也沒有包賺不賠的投資,投資者應理解並始終牢記「買者自負」的原則與「股市有風險,入市須謹慎」的投資准則,防止不顧一切、盲目投資的非理性行為.理性管理個人財富,安全第一.切勿冒險投資,請切記風險!
如果有什麼問題,可以繼續追問
如仍有疑問,歡迎向國泰君安證券上海分公司官網或企業知道平台提問。
B. 如果你有100萬,請借鑒股票、期貨、期權的交易思路來設計三種投資方案。
選擇期貨 股票耗費時間太長 收益也不是很可觀 期權和股票是一樣的 只要你行權本金就沒有了 除非行權期結束收益大於本金才可以拿回 但是期貨不一樣 交易靈活漲跌都賺錢
C. 期權如何交易
目前國內尚未開放期權,也沒有實體的期權交易所。但是可以通過銀行渠道和國外渠道進行期權投資交易。
一、期權交易的含義
1、期權交易是一種權利的交易,期權(Options)是一種選擇權,期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後,就獲得這種權利,即擁有在一定時間內以一定的價格(執行價格)出售或購買一定數量的標的物(實物商品、證券或期貨合約)的權利(即期權交易)。
2、期權的買方行使權利時,賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。相反,買方可以放棄行使權利,此時買方只是損失權利金,同時,賣方則賺取權利金。
3、期權又稱為選擇權,是一種關於決定權的合約,合約持有人擁有是否執行一項買賣相關資產(如股權、股票指數或期貨)的決定權。同時期權也是一種通常可交易的衍生金融工具,根據相關資產在未來某一時段的價格,確定期權交易中買家的權利和賣家的義務。
4、總之,期權的買方擁有執行期權的權利,無執行的義務;而期權的賣方只是履行期權的義務。雖然期權買方的風險有限,但其虧損的比例卻有可能是100%,有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。
二、期權主要構成因素:
(1)執行價格(又稱履約價格)。期權的買方行使權利時事先規定的標的物買賣價格。
(2)權利金。期權的買方支付的期權價格,即買方為獲得期權而付給期權賣方的費用。
(3)履約保證金。期權賣方必須存入交易所用於履約的財力擔保。
(4)看漲期權和看跌期權。看漲期權,是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利;看跌期權,是指賣出標的物的權利。當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時,他就會買進看漲期權,相反就會買進看跌期權。
三、期權交易優點
期權交易彌補了遠期交易只保現值,不保將來值的缺陷。具有較大的靈活性,且對合同持有人而言,當匯率對其有利時,便採取不交割的措施,從而使其匯率風險損失小於或等於保險費。
(一)期權是一種有效的風險管理工具。期權以期貨合約為標的,可以說是衍生品的衍生品。因此,期權既可以用來為現貨保值,也可以為期貨業務進行保值。通過買入期權,為現貨或期貨進行保值,不會面臨追加保證金的風險。通過賣出期權,可以降低持倉成本或增加部位收益。而不同執行價格、不同到期日的期權的綜合使用,使為不同偏好的保值者提供量體裁衣的保值策略成為可能。
(二)期權為投資者提供更多的投資機會和投資策略。期貨交易中,只有在價格發生方向性變化時,市場才有投資的機會。如果價格處於波動較小的盤整期,市場中就缺乏投資的機會。期權交易中,無論是期貨價格處於牛市、熊市或盤整,均可以為投資者提供獲利的機會。期貨交易只能是基於方向性的。而期權的交易策略既可以基於期貨價格的變動方向,也可以進行基於期貨價格波動率進行交易。當投資者看多波動率時,可以買入跨式(Straddle)、寬跨式(Strangle)等交易組合;相反,如果投資者看空波動率,可以進行上述策略的相反操作。
(三)杠桿作用。期權可以為投資者提供更大的杠桿作用。特別是到期日較短的虛值期權。與期貨保證金相比,用較少的權利金就可以控制同樣數量的合約。下面以平值期權為例,與期貨作一比較。
四、主要特點
(一)獨特的損益結構
與股票、期貨等投資工具相比,期權的與眾不同之處在於其非線性的損益結構。正是期權的非線性的損益結構,才使期權在風險管理、組合投資方面具有了明顯的優勢。通過不同期權、期權與其他投資工具的組合,投資者可以構造出不同風險收益狀況的投資組合。
(二)期權交易的風險
1、期權交易中,買賣雙方的權利義務不同,使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對於期權交易者來說,買方與賣方部位的均面臨著權利金不利變化的風險。這點與期貨相同,即在權利金的范圍內,如果買的低而賣的高,平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是,期權多頭的風險底線已經確定和支付,其風險控制在權利金範圍內。期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由於期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保,從而在價格發生不利變動時,能夠抵消期權賣方的部份損失。
2、雖然期權買方的風險有限,但其虧損的比例卻有可能是100%,有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。期權賣方可以收到權利金,一旦價格發生較大的不利變化或者波動率大幅升高,盡管期貨的價格不可能跌至零,也不可能無限上漲,但從資金管理的角度來講,對於許多交易者來說,此時的損失已相當於「無限」了。因此,在進行期權投資之前,投資者一定要全面客觀地認識期權交易的風險。
D. 期貨交易有什麼技巧嗎
記得我在順樂投航學習交易技術時,老師說的,任何的投資或者投機都沒有捷徑可走。但是某些經驗、技巧是可以總結的。這需要別人給你啟發或者引導。
E. 期貨和期權交易實例,簡單明了點的!
期貨是與人簽訂買賣合約,到期必須履約(或對沖);
期權是買了一個買賣權力,到期可以行權(有利時),也可以放棄行權(無利時)。
期貨:例如目前大米2元一斤,您看漲,可以與人簽訂一份買入合約(需要交納保證金),約定您可以在一定的期限內,用2元買入大米,如果大米價格漲了,您就賺了,跌了,您就賠了,到期不管您賺賠,必須履約(或對沖)。
期權:例如目前大米2元一斤,您看漲,可以與人買入一個期權(需要交付權利金,假設是0.1元),規定您可以在一定的期限內,用2元買入大米,如果大米價格漲到2.1元以上,您就賺了,可以行權。如果價格是在2元以上,2.1元以下,您賠了部分的權利金,可以行權,如果跌到2元以下,您就賠了權利金,可以不行權。
F. 期貨交易的基本技巧和方法
期貨的方法多種多樣,去炒客論壇
或投機島你就能看到這方面的資料。期貨的最大特點是非常容易虧錢,所以,成功的關鍵是如何限制虧損,一旦形成了限制虧損的能力之後,你會發現許多普通方法都是能掙錢的,以上為經驗之談,希望能映到你心裡去。如果你是新手,我建議你先不要用真實資金交易,最好去雷凱投資的網站參加模擬交易比賽,在那裡做模擬的最大好處是,你能在心理層面做到模擬,最大限度地接近真實資金交易的感覺,千萬記住,模擬都不能掙錢,實盤一定是掙不到錢的,所以,千萬不要小看模擬交易。
G. 期權交易怎麼做告訴你四個最實用的技巧
技巧一:時間觀念很重要
期權有一個重要的點就是,它具有時間價值,隨著時間遞減,它的價值隨著遞減。所以很多投資者更願意在持有股票或希望買入股票的時候拋出相應的期權。有些人會在虧損的時候依舊保留倉位。這種做法小編其實是不推薦的,因為這樣操作很容易繼續造成投資虧損。
技巧二:期權止盈很重要
投資期權要進行止盈,這一點小編也說過很多次了,投資者可以把上次投資賺取的盈利來作為下次期權投資的本金,當你有盈利時,應當及時收手,切記50ETF期權市場中不可以貪婪。可以保證自己成本的前提下,利用盈利部分進行再一次投資,也需要選擇好的時機進行投資進場。網路【期權懂】領取三小時快學期權書籍。
技巧三:輕倉交易很重要
在期權市場上,很多投資者盈利之後,認為輕倉交易賺錢太少了,所以重倉進行操作,但通常這個時候,投資者的心態現已失衡,然後形成判別失誤,形成丟失盈利機會,然後造成損失,單筆交易資金最好在總金額的三分之一較為穩妥。這一點投資者一定要注意到。
技巧四:保持良好的心態很重要
在進行期權投資時,一定要保持良好的心態,有些投資者在投資期權的時候很容易大起大落,心態不穩定。沒有一個好的心態,但對於投資者來講,不管您是盈利還是虧損,一個健康良好的心態是至關重要的,當心境不順時,必須中止操作停止交易,這樣也會減少你期權的虧損。
H. 期權和期貨交易到底怎麼進行的,我想知道
先做期貨,商品期貨
把重心放在期貨交易上,期貨入門簡單很多
期權就有點繞,也還是剛推出來的
交易不夠活躍,個人參與的很少
等穩定和成熟了之後再考慮做期權
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