貨幣金融學計算題期貨現貨

Ⅰ 求貨幣金融學習題和答案

本科嗎？那老師出的題不會很難的，照著書本的目錄在腦子里系統過一遍有個大概，再根據老師勾劃的重點重點復習就行。

Ⅱ 貨幣金融學的計算題

1。100*（1+3%）/（1+2.5%）

同時關注2題

Ⅲ 貨幣金融學計算題

到期價值200*(1+5%。*3）=203
實際月貼現率36%/12=3%
貼現息203*3%*1.5=9.135
實際可得現金203-9.135=193.865
實際年貼現率(1+3%)^12-1=42.58%

如果無利息,則貼現息200*3%*1.5=9
實際可得現金200-9=191
實際年貼現率(1+3%)^12-1=42.58%

Ⅳ 求貨幣金融學計算題!!

10%時：
貨幣創造乘數=1/10%=10
貨幣供應量=10*10億=100億
12%時：
貨幣供應量=1/12%*10億=83.3333億
6%時：
貨幣供應量=1/6%*10億=166.667億
即：法定存款准備金率越高，貨幣創造值越小，貨幣供給越少。

Ⅳ 貨幣金融學 利率計算題。。。。求助。。。

假設兩題都是yearly compounding interest

第一題
par value = 66550, 這個是bond mature之後的錢，是future value.
market value = 50000,這是現在的價格，所以是present value
這里沒有coupon payment
所以直接用PV = FV/[(1+r)^n]
PV=50000, FV=66550,n=3, 算出來r=10%，這個就是yield to maturity...

第二題。
future cash inflow一共有兩項，第一項是第一年年底coupon payment 1440, discount to present value = 1440/(1+r)；第二項在第二年年底，coupon payment 1440 + principal amount 7200 = 8640,discount to present value = 8640/[(1+r)^2]
present value of all future cash inflow = market price 7200
也就是1440/(1+r) + 8640/[(1+r)^2] = 7200
算出來r=20%
這個r就是yield to maturity
coupon rate = 1440/7200 = 20%
經常收益率我不知道是什麼。。。。

其實第二題不用算。。market value = par value, YTM就應該等於coupon rate.

【順便說一下，這個考查的是time value of money這個知識點，還有基本的bond的了解】

Ⅵ 貨幣金融學中怎樣利用期貨進行市場保值

這就要涉及期貨的兩種投資者：第一，投機著，他們承擔市場風險，同時也享受承擔市場風險帶來的收益。第二類：套期保值者，這類投資著一般為企業。你的問題應該屬於第二類投資者如何操作。舉個例子來說：我是玻璃生產廠家，我要賣出一筆貨物，20噸，10月份交貨。那麼為了防止交貨之前市場玻璃價格劇烈波動，我就會在期貨市場買入2手10月份的玻璃期貨合約。這樣在現貨場我是賣家，在期貨市場，我是買家。這樣，到交貨之前無論市場價格如何波動，我都鎖定了我的利潤。