期貨合約保證金原理

『壹』 期貨保證金是什麼意思

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

『貳』 期貨交易為什麼要繳納保證金

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
保證金具有以下幾個作用：
1、降低期貨交易成本：期貨可以利用杠桿交易，投資者只需要繳納一定比例的保證金，就可以進行較大金額的投資了。
2、保障期貨合約的履行：如果沒有保證金制度，賬戶嚴重虧損豈不是溜之大吉。
3、控制市場風險：期貨市場比較活躍的時候，保證金制度不僅可以控制交易規模，還可以控制偏激風險；當期貨市場交易低迷時，可以降低保證金，增加期貨市場的活躍程度。

『叄』 期貨合約中保證金設定水平的決定因素是什麼

現代意義的期貨交易所必須具備兩大要素：一是交易所中交易的合約可以轉讓；二是合約轉讓過程中沒有信用風險。
保證金是交易過程中，作為信用擔保預先交付的資金，由交易所保存作為其履行期貨合約的財力擔保。所以在交易之前預存保證金是必要的。
期貨合約類似一個遠期合同，可以將保證金理解為合同的訂金。但訂金一般是賣方向買方收取，用於兌付買方的違約損失，賣方一般要有較高的交付能力，否則買方將不願交付保證金。
期貨保證金是由交易所對雙方收取，在合約未到期前，只要付足保證金，交易雙方均可以買空賣空，不必具備實物交付的資格。
現代金融體系，保證金交易普遍存在，類似的還有保證金外匯，黃金延期交易，掉期交易。由於投機者可以通過保證金交易放大交易金額，又被稱為杠桿交易。
現代金融體系的核心是信用，雖然期貨交易不是完全的信用交易，但通過分級結算與保證金機制具有了信用交易的特性，放大交易額度，降低交易成本，從而促進了市場整體的活躍度。
保證金交易必然帶來潛在的無法足額兌付虧損的風險。當價格出現極端波動，虧損方因為流動性不足無法平倉，損失可能超過預存的保證金。對於個別客戶的風險，會員負責墊付損失，後期追繳。

溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。

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『肆』 期貨保證金為什麼會變

你好，保證金制度是期貨市場風險管理的重要手段。
我國境內交易所對商品期貨交易保證金比例的規定呈現如下特點：
1、對期貨合約上市運行的不同階段規定不同的交易保證金比例。一般來說，距交割月份越近，交易者面臨到期交割的可能性就越大，為了防止實物交割中可能出現的違約風險，促使不願進行實物交割的交易者盡快平倉了結，交易保證金比率隨著交割臨近而提高。
2、隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。一般來說，隨著合約持倉量增加，尤其是持倉合約所代表的期貨商品的數量遠遠超過相關商品現貨數量時，往往表明期貨市場投機交易過多，蘊涵較大的風險。因此，隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約的交易保證金比例，以控制市場風險。
3、當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應提高。
4、當某品種某月份合約按結算價計算的價格變化，連續若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時，交易所有權根據市場情況，對部分或全部會員的單邊或雙邊實施同比例或不同比例提高交易保證金、限制部分會員或全部會員出金、暫停部分會員或全部會員開倉、調整漲跌停板幅度、限期平倉、強行平倉等措施，以控制風險。
5、當某期貨合約交易出現異常情況時，交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。

『伍』 期貨的保證金是怎麼算的

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

『陸』 期貨保證金是什麼怎麼收取的

期貨交易都是採用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例，保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。

舉例說明：若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸，一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元，螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%，期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同)，那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。

結算準備金，一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

『柒』 簡述期貨交易保證金制度的運作原理

不明白問題是什麼意思，我說說看是不是你想知道的。
期貨交易保證金，就是指交易者持有一手期貨合約，需要凍結的用於履行期貨合約的財力擔保，這個錢的量等於合約的百分之X，一般是約百分十左右（交易的所+期貨公司）

『捌』 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

『玖』 期貨保證金是什麼意思有什麼用

你好，交易保證金是指買賣期貨合約所需交納的保證金水平，一般是以合約價值的一定百分比來表示。交易保證金比率的高低直接關繫到期貨交易杠桿效應的大小。

『拾』 為什麼說期貨交易是由於其保證金的杠桿原理

保證金越小風險就越大的，反之就越小
保證金每個證券公司都是不同的，，
例如:一頓大豆2000元，你估計大豆的價格會上升，你就會開倉，到時候漲起來就平倉，你賺到:平倉價-開倉價
（比如你買1000頓，比如保險金是10%=2000*1000*10%=200000，當後來大豆上升到2500，你就賺到2500*1000-2000*1000=500000，這時你的保險金是收得回來的，但是要收手續費，不過是很少的）
這樣你就可以賺到500000，是不是很好賺啊，哈哈，，
市場有風險，要小心投資，投資一定要保留一定的資產，不要把全家產投上去。