期貨和現貨差價太大怎樣逃離

Ⅰ 大連期貨交易所與市場現貨價格差距也太大了吧這是怎麼回事求簡答

期貨與現貨價格差距的因素有：第一，現貨是臨時性的靈活價格，一般是凈價，某一地區的價格；不具有宏觀統一性；第二，期貨，是期貨交易所制定的合約。期貨合約裡面期貨產品的市場行情價格，不是凈價，是需要有交易費、倉儲費、物流費、稅收等費用的，加上所有的費用才可以與現貨價格相比較；第三，期貨產品價格，與現貨價格有一定的差距，是可以理解的。如果能夠發現確實有差距，可以進行期現交易。第四，本律師具有期貨從業資格，處理有關案件多年，如果其他問題，可以繼續交流。

期貨從業資格證

Ⅱ 現貨與期貨之間如何套利

以白銀為例：
傳統理論：期貨價格=現貨價格+持有成本+升貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本+升貼水的部分。假如白銀期貨1406合約與現貨白銀延期上海T+D的總持有、交割成本問100，那麼理論上期貨1406的價格應該高於TD100個點。如果某天行情波動，導致期貨價格高於TD150個點，那麼可以買入TD，賣出期貨，等到進入交割期，以TD來收現貨，交付給期貨履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。
而現在期貨夜盤開放之後，可以完全通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。這存在一個假定就是短期內期貨與現貨價格維持在一個均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差回歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，期貨1406與TD價差為100，如果某天行情突然變化，價差成為120，則可以做空期貨，做多TD，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤為20個點，手續費大約5個點，純利潤為15個點。這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。

Ⅲ 玩期貨波動太大受不了，想做長期投資，現在現貨也不能玩了。誰有好的建議呢

可以考慮用3成左右的資金來做期貨，這樣波動就會比較小，也比較能抵禦市場風險。

Ⅳ 期貨風險太大，有沒有好的方法迴避風險

期貨市場的投機機會要遠遠大於其它風險市場，但機會與風險歷來是一對孿生兄弟，一般來講，一個市場機會越多，所伴隨的風險也相對較大。在到處充滿投機機會的期貨市場上，應首先考慮的問題是如何迴避市場風險，只有在市場風險較小或期貨市場上投機所帶來的潛在利潤遠遠大於所承擔的市場風險時，才可選擇入場交易。
申穆總結交易之前應注意以下幾個方面：
1、在進行期貨交易之前，對期貨交易基礎知識和交易品種都膻有詳細了解。因為進行期貨交易會涉及到金融、宏觀經濟政簧、國內外經濟走勢等多方面的因素，同時，不同的上市品種還具育各自的走勢特點，尤其是農產品期貨受到天氣等自然因素影響鞭大．在參與期貨交易之前應對上述內容有一個全面的認識。只有準確了解上述內容才能准確把握行情走勢。
2、把握長線走勢，順應大勢進行期貨交易。期貨屬於廣域的金融范疇，受國家宏觀政策、國內外宏觀經濟走勢影響很大。一般來講，當宏觀經濟處於調整時期，總體物價水平將會逐漸下降，這會導致以現貨市場為基礎的期貨市場進入一輪熊市行情；反之，如果宏觀經濟形勢處於膨脹期，隨著總體物價指數上漲，期貨市場也有可能進入一輪牛勢行情之中。進行期貨交易應順應大盤的長線走勢，在牛勢行情之中，應以逢低買進為主，不可輕易搶作回調；反之，在熊勢行情中，應以逢高沽空為主，不可輕易搶反彈。
3、操作上應按照長期、中期、短期的順序判斷行情走勢。當三個時間段的入市方向一致時，一般來講，進行操作時風險就會降低；而當三個時間段方向不同時，操作上應按照短期服從中期、中期服從長期的順序決定人市的方向。
4、把基本面分析和技術面分析結合起來。期貨市場上的分析方法主要有兩大類，即基本面分析方法和技術面分析方法。前者從產品的供求角度判斷行情走勢，得出的結論能夠反映價格的長期走勢；而後者更加註意操作的技巧，分析期貨價格的短線走勢更為有效。因此，在分析行情走勢時，應把這兩個方法結合起來，用基本面分析方法研判大盤的長線走勢，用技術面分析方法研判短線人市的點位。
5、合理分配和使用資金。期貨交易採用了保證金制度，當人市方向正確時，保證金交易的杠桿效應會提高交易者的盈利率，反之，則會擴大投資者的損失，屆時若想繼續持倉就需要交易者追加保證金。因此，為了控制損失，一般以使用資金的1／3為宜，剩餘的2／3資金作為後備，資金使用率最高不得超過1／2。從現實情況看，很多交易者斬倉的最主要原因就是滿頭寸操作造成的。
6、盡可能地利用同一個期貨市場不同交割月份之間的差價進行跨期圖利，或利用不同市場同一商品之間的差價進行跨市場套利。
7、在期貨交易過程中嚴格止損，從而把損失控制在自己可以承擔的范圍之內。實踐證明，嚴格止損是控制損失的最好方法。

Ⅳ 期貨與現貨為什麼有價差

期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格

Ⅵ 期貨的價格與實際關系大嗎,還是隨便走的…因為開始解除的是現貨…...

期貨價格與現貨價格是息息相關的。期貨價格是以現貨價格為基礎的，圍繞著現貨價格波動，同時期貨價格引導現貨價格的走勢。

Ⅶ 期貨價格和食物價格偏離太大怎麼辦

首先對比歷史價差，否則就存在套利空間，當然，你要分析價差較大的動因在現貨方面還是期貨方面

Ⅷ 期貨怎樣給現貨商和經銷商一個迴避價格風險

鎖倉。套期保值。
期貨交易的套期保值功能主要是通過套期保值交易來實現的。套期保值，是指在現貨市場買進或賣出某種金融資產的同時，做一筆與現貨交易品種、數量、期限相當但方向相反的期貨交易，以期在未來某一時間通過期貨合約的對沖，以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，從而迴避現貨價格變動帶來的風險，實現保值。它主要有兩種基本類型：一是多頭套期保值，指交易者先在期貨市場買進期貨，以便將來在現貨市場買進時不致因價格上漲而造成經濟損失；二是空頭套期保值，指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的目的。