遼寧大學期權期貨基礎知識

⑴ 期權期貨基本知識 入門視頻教程

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一個系列的，希望能夠幫到你

⑵ 急！！！！期貨基礎知識過關必做2000題有解析嗎

買過關的。

⑶ 期貨入門基礎知識 期權和股指期貨在套保上的區別

期權相對期貨最大的優勢在於，期權在對沖下跌風險的同時保留了上漲的收益。通過合理構建期權對沖策略，不僅可以實現資產的保值，更可以達到資產增值的效果。 期權的杠桿倍數相比期貨高，購買期權支付的權利金占整體倉位比例較小。同時買入期權不會有保證金追加的問題，尤其在經歷了2014年12月期指基差大幅上升的市場後，部分機構都增加了保證金比例以防爆倉，期貨大幅打折的資金效率進一步提高了上證50ETF期權的吸引力。 期權合約種類更多、結構更復雜，可組合多個期權構建更加精細、更有針對性的對沖策略。（例:買入認沽期權的同時賣出相同行權價和行權日的認購期權，構建一個等同於現貨空頭的頭寸，放棄上漲收益來降低權利金金額，提高資金效率） 期權劣勢 期權有非線性的特點，影響因素較多。套期保值時需不斷調整比例，因此穩定性不如期貨。同時沒有價差收益，但可以通過調整DELTA和隱含波動率擇時投機來增加收益。 上證50ETF期權不考慮分紅除權因素，所以每年損失隱含的指數分紅收益 期權何時成本比期貨更劃算 對於指數組合套保，以期權還是期貨的形式進行，除了考慮流動性之外，主要考慮期貨的保證金佔用成本和期權的權利金。 在不考慮基差收益和分紅收益的前提下，當期權的費用小於（p*（r-i））/（1+r）的時候，用期權套期保值的成本更小。（P:期貨保證金比例，r:目標收益率，i:期貨保證金利率）。因保證金利息和期權權利金產生的收益相對較小，也可粗略計算為（目標收益率*保證金比例）

⑷ 《期貨基礎知識》科目特點及備考建議

【導讀】近日，官網發出期貨從業資格考試考試時間，距離考試僅剩不到20天的時間，為了幫助大家取得更好的成績，下面是小編整理的《期貨基礎知識》科目特點及備考建議，供大家參考學習。

一、科目特點

在期貨從業資格考試的課程中，《期貨基礎知識》科目的特點是內容比較抽象、公式多且不容易理解、計算量大。要求考生具有較強的理解能力和計算能力。

二、備考建議

由於對於很多考生來說，《期貨基礎知識》的難度比較大，需要花費大量的時間和精力去學習。因此，考生在學習過程中要側重理解、熟記公式、反復做題，並結合老師的課程進行自己的歸納總結和思考。

1.關於教材

教材的內容是期貨從業資格考試命題的重要依據，考生應熟讀教材，了解各章和全書的結構體系，記憶基本概念，理解基本理論和方法，熟練掌握公式及計算，對於教材例題一定要透徹理解，這樣可以達到「事半功倍」的效果。由於考試是機考，從官方的題庫中隨機抽取題目組成一套試卷來考核，因此，考生在學習時一定要注意全面學習教材內容，重要的內容要重點學習，但也不能放過任何細枝末節。

2.關於做題和看書的關系

看書和做題並不是孤立的，二者相互促進，不存在時間分配問題。把教材的例題搞懂之後就應該開始做題，出現錯誤時再回過頭來有針對性地看書，目的是通過做題將所考核的知識點掌握扎實。

3.關於公式

有很多考生把主要精力花在背公式上，認為只要公式記熟了，題目就能會做。其實，這種想法是錯誤的。對於期貨從業資格考試《期貨基礎知識》中的公式，最主要的是要理解公式表達的含義，並且記住(最好能理解)公式的使用條件。然後通過做題，不斷加深對公式的理解，這樣才能保證在考試時不會出現計算錯誤的情況。

4.關於做題

做題時一定要徹底搞懂，爭取通過一道題多挖掘一些知識，題目不在於多，但一定要用高質量的輔導資料。對於多選題，要以教材內容為准，不必考慮得太復雜(這樣既可以節省很多寶貴的學習時間，又能取得不錯的成績)。綜合題一般都是計算題，考生在做題時要准確地分析材料所給條件，弄清楚所給案例適用於期貨投資的哪種情形、應該用哪個公式來計算。計算時還要注意保證結果的正確性。

5.不斷地復習

學習過的考點可能會遺忘，要想把考點精確牢固地留在記憶中，最有效的方法就是及時、經常地復習。復習不僅能鞏固記憶，而且在復習中，通過思考和理解可獲得新的認識和體會，達到「溫故而知新」的目的。遺忘在識記後就已經開始，間隔的時間越長，遺忘的越多，所以需要及時復習。為了使考前能記住該科的所有內容，還必須注意滾動式復習，既要復習新學的內容，又要復習以前學過的內容。

以上就是關於「《期貨基礎知識》科目特點及備考建議」的詳細介紹，更多期貨從業資格如何申請的內容，請繼續關注環球快問，希望本文對你有所幫助。

⑸ 期貨後續培訓 期權基本知識介紹 誰有答案 謝謝了

80分的答案是 BABBC

⑹ 期貨基礎知識的考試大綱

第一章 期貨市場概述
第一節 期貨市場的形成和發展
主要掌握：期貨市場的形成；期貨市場相關范疇；期貨市場的發展。
第二節 期貨交易的特徵
主要掌握：期貨交易的基本特徵；期貨交易與現貨交易的區別；期貨交易與遠期現貨交易的區別；期貨交易與證券交易的區別。
第三節 期貨市場的功能與作用
主要掌握：期貨市場的功能；規避風險功能及其機理；價格發現功能及其機理；期貨市場的作用。
第四節 中外期貨市場概況
主要掌握：外國期貨市場；國內期貨市場。
第二章 期貨市場的構成
第一節 期貨交易所
主要掌握：期貨交易所的性質與職能；會員制與公司制；我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。
第二節 期貨結算機構
主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、組織形式；期貨結算制度；我國期貨結算機構與期貨結算制度。
第三節 期貨中介與服務機構
主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構設置；我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系；介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。
第四節 期貨交易者
主要掌握：期貨交易者的分類；國際期貨市場的主要機構投資者。
第三章 期貨交易制度與合約
第一節 期貨合約
主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標的選擇；期貨合約的主要條款及設計依據。
第二節 期貨市場基本制度
主要掌握： 保證金制度 ； 當日無負債結算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。
第三節 期貨交易流程
主要掌握： 交易流程；開戶流程；交易指令的內容；常用交易指令；指令下達方式；競價方式；結算的概念與程序； 結算公式與應用 ；交割的概念及作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標准倉單的概念及形式；現金交割。
第四章 套期保值
第一節 套期保值概述
主要掌握:套期保值定義；套期保值的實現條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點；套期保值的種類。
第二節 套期保值的應用
主要掌握：賣出套期保值的應用情形及操作；買入套期保值的應用情形及操作。
第三節 基差與套期保值效果
主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場的關系；基差的變動；基差變動與套期保值效果的關系；套期保值有效性的衡量。
第四節 套期保值操作的擴展及注意事項
主要掌握：套期保值操作的擴展；期轉現；期現套利；基差交易；企業開展套期保值業務的注意事項。
第五章 期貨投機與套利交易
第一節 期貨投機交易
主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區別；期貨投機者類型；期貨投機的作用和操作方法。
第二節 期貨套利概述
主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機區別；期貨套利的作用。
第三節 期貨套利交易策略
主要掌握：期貨價差的定義；價差的變化；價差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點；程序化交易的概念；程序化交易系統的形式與設計。
第六章 期貨價格分析
第一節 期貨行情解讀
主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。
第二節 期貨價格的基本分析
主要掌握：基本分析的含義及其特點；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價格之間的關系。
第三節 期貨價格的技術分析
主要掌握：技術分析的含義； 基本分析與技術分析比較； 趨勢分析、形態分析、 主要指標分析；成交量和持倉量、期貨價格之間的關系；波浪理論。
第七章 外匯期貨
第一節 外匯與外匯期貨概述
主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產生和發展的歷程；外匯期貨交易與遠期外匯交易；外匯保證金交易的區別與聯系；芝加哥商業交易所主要外匯期貨合約。
第二節 影響匯率的因素
主要掌握：基本經濟因素；宏觀經濟政策因素；中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。
第三節 外匯期貨交易
主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類及其運用方法。
第八章 利率期貨
第一節 利率期貨概述
主要掌握：利率期貨概念、標的及種類；利率期貨的產生和發展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。
第二節 利率期貨的報價與交割
主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式；美國市場中長期利率期貨的報價與交割。
第三節 利率期貨交易
主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應用；利率期貨投機與套利交易。
第九章 股指期貨和股票期貨
第一節 股票指數與股指期貨
主要掌握： 股票指數的概念；主要股票指數； 股票市場風險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區別。
第二節 滬深300股指期貨的基本制度規則
主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內容；滬深300股票指數的編制；滬深300股指期貨交易規則；股指期貨投資者適當性制度。
第三節 股指期貨套期保值交易
主要掌握：單個股票的β系數和股票組合的β系數；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。
第四節 股指期貨投機與套利交易
主要掌握：股指期貨投機策略；股指期貨期現套利；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現套利操作；無套利區間計算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。
第五節 股票期貨
主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點。
第十章 期權
第一節 期權概述
主要掌握：期權的含義及特點；期權的分類及各類期權的概念；期貨期權合約的主要內容及相關概念；期權交易指令的內容；期權頭寸的建立與了結方式。
第二節 權利金的構成及影響因素
主要掌握：權利金的含義及取值范圍；內涵價值的含義及計算；實值期權、虛值期權、平值期權的含義；時間價值的含義、計算及不同期權的時間價值；影響權利金的基本因素。
第三節 期權交易損益分析及應用
主要掌握：期權交易的基本策略、損益分析及應用。
第十一章 期貨市場風險管理
第一節 期貨市場風險特徵與類型
主要掌握：風險的含義；期貨市場風險的類型；期貨市場風險的成因；期貨市場風險管理原理；風險管理的含義；風險的識別；風險的預測和度量；VaR方法；期貨市場風險管理的特點。
第二節 期貨市場風險監管體系
主要掌握：期貨市場相關法律法規；相關行政法規和部門規章；期貨自律規則；期貨市場監管機構；境外期貨監管機構；中國期貨監管機構；中國證監會；地方派出機構；中國期貨保證金監控中心；期貨市場行業自律組織；期貨交易所的自律監管；期貨行業協會自律管理；中國期貨業協會。
第三節 期貨市場風險管理
主要掌握：監管機構的風險管理；分類監管的內容；交易所的風險管理；期貨公司的風險管理；期貨公司的主要風險；期貨公司內部風險監控機制；首席風險官；投資者的風險管理； 投資者的風險防範措施 。

⑺ 期貨從業資格考試中的期權應該怎麼學習啊，都看不明白

關於期權的題目 ，會有10分的分量 。現在越來越重視期權。

多看點其他的關於這方面的書籍你會明白過來的 多去圖書館看點香港那邊的書籍會有幫助 他們的書籍會形象表示這些東西 很容易懂。

期權和期貨的關系與期貨與商品的關系類似；但是也有所區別，比如期權到期買方可以執行也可以放棄，期貨到期必須平倉或者交割。所以學習的話可以從這方面入手，對比期權和期貨與期貨和商品之間的關系。

至於看漲期權和看跌期權等的分類，首先弄清定義，然後查找幾個例子，或者多做點聯系，然後你就會明白了。

⑻ 期貨交易基礎知識

交易的對象不同。現貨交易的范圍包括所有商品；而期貨交易的對象是由交易所制訂的標准化合約。合約中的各項條款，如商品數量、商品質量、保證金比率、交割地點、交割方式以及交易方式等都是標准化的，合約中只有價格一項是通過市場競價交易形成的自由價格。關於期貨合約，我們前面已經講過了。第二是交易目的不同。在現貨交易中，買方是為了獲取商品；賣方則是為了賣出商品，實現其價值。而期貨交易的目的是為了轉移價格風險或進行投機獲利。剛開始期貨交易時，可能一些念頭會闖入你的腦海："如果我作為買方或賣方進行某一合約的交易，當合約期滿而我不得不提供這種商品時，我該怎麼辦呢？我到哪兒獲得交割所需的全部大豆?quot;實際上，這並沒有什麼好擔憂的。在全部期貨交易中只有不到1％的交易需交割。作為交易者，你只要確保在合約交割前平倉就行了。記住：只有不到1％的期貨合約需進行實物交割，絕大部分合約都是在交割前對沖或平倉。