小麥期貨選合約
❶ 小麥期貨的小麥標准合約
硬冬白小麥期貨合約
交易單位 10噸/手
報價單位元(人民幣)/噸
最小變動價位 1元/噸
每日價格最大波動限制不超過上一交易日結算價格的±3%
合約交割月份1、3、5、7、9、11月
交易時間 每周一至五上午9:00-11:30 下午1:30-3:00
最後交易日合約交割月份的倒數第七個交易日
交割日期合約交割月份的第一個交易日至最後交易日
交割品級標准品:二等硬冬白小麥符合GB 1351-1999替代品及升貼水見《鄭州商品交易所交割細則》
交割地點交易所指定交割倉庫
交易保證金比例 合約價值的5%
交易手續費2元/手(含風險准備金)
交割方式實物交割
交易代碼 WT
上市交易所 鄭州商品交易所
(二)優質強筋小麥期貨合約
交易單位 20噸/手
報價單位 元(人民幣)/噸
最小變動價位 1元/噸
每日價格最大波動限制 :上一個交易日結算價±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規定
最低交易保證金:合約價值的5%
合約交割月份1、3、5、7、9、11
交易時間 每周一至五上午9:00-11:30 下午1:30-3:00
最後交易日 : 合約交割月份的第10個交易日
最後交割日 : 合約交割月份的第12個交易日
交割品級標准交割品:符合《中華人民共和國國家標准 小麥》(GB 1351-2008)的三等及以上小麥,且穩定時間、濕麵筋等指標符合《鄭州商品交易所期貨交割細則》規定要求
交割地點 交易所指定交割倉庫
交易保證金合約價值的5%
交割方式 實物交割
交易代碼 WH
上市交易所 鄭州商品交易所
❷ 商品期貨的合約和主力合約是怎樣劃分的
成交量和持倉量第一的就是主力合約,期貨合約是有交割月份的。
主力合約不是不變的,會隨著時間向前推移,主力合約的月份也要向前推移,就是裡面的投機力量在轉換合約。
商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定,一般規定幾個交割月份,由交易者自行選擇。
例如美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月、12月,以及下一年的3月和5月,交易者可自行選擇交易月份進行交易。
如果交易者買進7月份的合約,要麼7月前平倉了結交易,要麼7月份進行實物交割。
(2)小麥期貨選合約擴展閱讀:
期貨合約影響因素:
期貨市場交易的是標准化合約,期貨品種的創新以標准化合約為載體,期貨品種創新必須通過成功的合約設計才能得以實現。
品種創新的過程是選擇創新商品與合約設計的過程。期貨合約在很大程度上繼承了其原生商品的相關特徵,即「商品特徵」,商品特徵主要從相關商品的自然屬性及其現貨市場,來解釋影響該種商品期貨交易成功的各種因素。
這些因素主要來自商品的現貨市場;同時期貨合約也會受合約設計本身各種因素的影響,即「合約特徵」,合約特徵則是從期貨交易的基本原理來分析期貨合約成功的影響因素。
這些因素主要來自於期貨交易過程的合約及制度設計。商品特徵與合約特徵共同給出了影響期貨合約成功因素的完整描述。
❸ 優質強筋小麥期貨標准合約是怎樣的
強筋小麥的標准合約為20噸/手 報價元(人民幣)/噸 最小變動家1元/噸
❹ 近幾個月來小麥期貨走勢怎樣和其他糧食合約有啥不同
其他品種走的波動較大,小麥因為是北方人必要的口糧。
國家也比較看重,走的比較平穩。
❺ 大麥期貨怎麼做,好像國內的交易所沒有這個合約標的。
交易單位是指在期貨交易所的每手期貨合約代表的標的物的數量。在國際市場上,交易單位也稱為合約規模(Contract Size)。期貨價格乘以交易單位等於一手期貨合約的價值。如大連商品交易所豆粕期貨合約的交易單位為10噸/手,當豆粕期貨價格為3000元/噸時,每手豆粕期貨的合約價值為30000 元。在進行期貨交易時,只能以交易單位(合約價值)的整數倍進行買賣。
報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位,即每計量單位的貨幣價格。例如,國內陰極銅、鋁、小麥、大豆等期貨合約的報價單位以元(人民幣)/噸表示。
期貨合約是由交易所設計,經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象,期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約,轉移價格風險,獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的,但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標准化。在期貨市場交易的期貨合約,其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的,使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中,只有期貨價格是唯一變數,在交易所以公開競價方式產生。
❻ 假設一份七月份小麥期貨合約的價格為每蒲式耳4美元 共5000蒲式耳 現貨市場上小麥價格為4.3美元
期貨市場盈虧:期貨市場為空頭頭寸,(4-3.95)*5000=250美元;
現貨市場盈虧:現貨多頭頭寸,(4.35-4.3)*5000=250美元
期現盈虧:250+250=500美元。
盈利500美元。
計算方式:空頭頭寸盈虧計算,用賣價-目前價格再乘以數量,這里空頭每單位小麥按4美元價格賣出去。現在價格越低,就賺的越多,因為無論價格多低,空頭都是按4美元賣,如果期貨賣家高於4美元,你也只能按4美元賣,所以價格越高空頭就虧得越多。
多有盈虧計算,用目前價格-購買價格再乘以數量。
❼ 期貨做長線的話,應該選哪個合約
做期貨交易,長線交易應該是最容易做的,但可能相對來說承受的煎熬也是比較多的。不過我可以給大家說一種比較容易做到的長線方法,前提是你要能拿住單子,不隨便去亂做。一般長線交易的機會不像日線那樣,一年可能都遇不到特別好機會,有的更大一點的行情,可能要好幾年才能遇見一次。因此如果做長線,沒有長時間可能會不盈利的准備,最好還是不要說自己要做長線。
另外,在說這個問題之前,首先澄清一個問題,那就是主動的做長線和被套之後做長線是兩回事,二者不要混為一談。有的人見別人做長線,自己一個單子拿了一個月,也說自己是做長線的,其實他是被套了,又不想虧損出局,因此就一直拿著。
有人說期貨不適合做長線,或者說沒有辦法做價值投資,其實這種說法不見得准確。期貨的合約是有一定的時間限制,到期就要交割,而且合約在相當一段時間里、持倉量與成交量並不大。這就意味著做短炒的機會不是太多,因此做長線交易的,大多數做的都是遠期合約。
比如喜歡做玉米,因為這個品種最適合做長線。尤其是資金相對比較大的,這樣買進去,一直持有到交割,至少是一倍的利潤。比如上面這個走勢,玉米從1863漲到2128點,其實就是2倍的收益。當然這是建立在你做長線持倉不動的情況下,如果動了倉位,滾動加倉,但依舊是做多為主,可能盈利不止2倍了。那這種長線要怎麼做呢?
就以這個玉米為例吧!其實一年當中有兩次機會可以考慮玉米,一個是3月份-7月份左右;一個是10月末至12月初,都是做多為主。雖然時間上是這么說,但實際操作的時候還要結合一下具體的情況。玉米、大豆、小麥等雖然有著明顯的季節性,但也是要看一下國儲的情況。如果做的品種,需要大量進口,還要關注一下國外的動向。另外做交易的時候,對品種也要有一定的選擇性,比如做玉米,相比之下09合約就要比01合約要好一些;做塑料選擇01合約則更具有優勢;做橡膠還是做近月會好很多。因此在做長線的時候,合約一定要事先選擇好,不然即便是做對了品種,但相比較之下,賺的可能就少了。
❽ 期貨中美小麥和國內強麥的區別
制定的標准不一樣,因為小麥根據產地,季節的不同,品質,成分含量有所不同。
(一)標准品,生芽粒小於等於2.0%。
硬冬白小麥期貨合約。
(四)硬冬白小麥期貨合約見附件一,霉變粒小於等於2.0%)貼水30元/噸;
(三)同等級硬冬白小麥的不完善粒大於6.0%小於10;噸;噸;ZSJ 001-2003)的二等優質強筋小麥。
(二)替代品:符合鄭州商品交易所期貨交易用優質強筋小麥標准(Q/。
優質強筋小麥期貨合約:
❾ 強麥的優質強麥期貨標准合約
交易單位20噸/手報價單位元(人民幣)/噸最小變動價位1元/噸每日價格最大波動限制不超過上一交易日結算價±3%合約交割月份1、3、5、7、9、11月交易時間上午9:00—11:30下午1:30—3:00最後交易日合約交割月份的倒數第七個交易日交割日期合約交割月份的第一個交易日至最後交易日交割品級標准交割品:符合鄭州商品交易所期貨交易用優質強筋小麥標准(Q/ZSJ 001-2003)二等優質強筋小麥,替代品及升貼水見《鄭州商品交易所交割細則》交割地點交易所指定交割倉庫交易保證金合約價值的13%交易手續費2元/手(含風險准備金)交割方式實物交割交易代碼WS上市交易所鄭州商品交易所
修改日期:2011.8.1
備註:自然人客戶不能進入交割月。
❿ 強麥期貨的優質強筋小麥期貨標准合約
交易品種
強筋小麥
交易代碼
WS
交易單位
10噸/手
報價單位
元/噸
最小變動價位
1元/噸
每日價格最大波動限制
不超過上一交易日結算價±6%
合約交割月份
1、3、5、7、9、11
每日交易時間
每周一至周五上午9:00-11:30下午1:30-3:00
最後交易日
合約交割月份的倒數第七個交易日
最後交割日
合約交割月份的第一個交易日至最後交易日
交割品級
標准交割品:符合鄭州商品交易所優質強筋小麥標准(Q/ZSJ001-2003)二等優質強筋小麥。替代品及升貼水見《鄭州商品交易所交割細則》
交割地點
交易所指定交割倉庫
交易保證金
合約價值的5%
交割方式
實物交割