期貨合約到期前能賣出去嗎
『壹』 關於外匯期貨合約提前賣出的問題
題一:
1.直接把這份期貨合約賣掉,賣給期交所或直接賣給下家,好處是成本降低或抵消,風險完全規避,壞處是完全丟掉了套利機會。
2. 買一份相同金額的反向期貨,三個月後買入合100萬美金的人民幣,壞處是成本增加,好處是規避了風險,但同時保留了匯差套利機會。
樓上的說法不正確。
不建議買現貨,首先買現貨不叫對沖,現貨是用來交割的,對於期貨的意義只在於避免期貨裸頭寸,以防期貨交割時你虧損違約。有保證金的前提下意義不大。
其次現貨成本高不說,根本就是把手上期貨頭寸的匯率風險轉移到現貨上。結果是多花了買期貨的錢,風險一點沒減少。
只有用期貨對沖現貨風險,沒有用現貨對沖期貨風險。
題二:
期權當然可以賣出,問題只在如果需求不足流動性差不一定能及時賣掉或著賣不到合理的價錢。
歐式期權和美式期權的區別不在於買賣,而在於執行,美式期權可以提前執行。期權的執行和買賣是兩碼事。
『貳』 期貨合約未到期能平倉嗎
一般是可以在到期之前的任何交易時間 內平倉, 但是有兩種情況下你不能即時平倉:第一就是在跌停板的時候你可能平不掉倉,再有就是在沒有成交的情況下你會平不掉倉,
結論:如果不做交割的話最好跟著主力合約或者次主力合約操作,一個合約沒有成交或者成交較少的時候一般會很難平倉或者被迫以較大的點差平倉,造成擴大虧損或者減小盈利
『叄』 怎麼理解期貨合約可以在合約到期前採用平倉的方式沖銷原來的交易不明白含意
這是期貨的基礎。
首先,來明確一下,你這兒提到的「原來的交易」當然是指開倉,開倉分兩種,買進期貨合約開倉和賣出期貨合約開倉。
「買進期貨合約開倉」更好理解一點,比如說你覺得玉米期貨接下來一段時間會漲,所以你現在買進了1手玉米期貨合約,准備等兩、三個月,這個合約漲價了之後把它賣掉,這個賣掉就是「賣出平倉」,就相當於你先在期貨市場上建了一個倉庫,裡面買了1手玉米,然後漲價了,又把這1手玉米給賣了,把倉庫抹平了,就是「平倉」。這就是一次最簡單的完整的虛擬交易,而你在這個過程中賺到了,1手玉米合約漲價部分的錢。
但如果你沒有在合約到期前平倉,合約到期,你的虛擬倉庫里的1手玉米合約就會轉化為真實的一倉庫10噸玉米現貨,我們投機交易者當然不需要10噸玉米,我們需要的是用敏銳的洞察力,賺取期貨合約到期前的「差價」。
「賣出期貨合約開倉」,正好相反,如果你看玉米跌,就先賣1手玉米期貨合約開倉,等跌了,再把1手玉米合約買回來平倉,又賺到了差價。
但如果合約到期還沒平倉,因為你賣出了1手玉米合約,交易所就會問你要10噸玉米,你當然沒有,你就悲劇了。
期貨市場不是那麼好進的,建議lz還是先好好學習一下期貨的基礎。
講的非常通俗,希望你能夠明白。
『肆』 賣一份期貨合約時錢不是要等到交割日才能收的嗎 為什麼可以先賣再買來對沖平倉賺取差價呢
期貨交易的目的分兩類:
1。實體單位:通過期貨交易穩定貨源供給和成本,這些交易者是實體企業交易目的不是為賺取差價是貨物,最終要進行實物和貨幣的交割。
2。賭博客:他們的交易目的不是實物是賭誰看的准,大家以保證金進行交易,只要你的保證金大於你的賭博虧損額,不必繳納全額,他們不要實物,不會等到交割日。有差價就可以平倉了。
同一期貨市場可賭博的品種很多,不會專注一個品種。
期貨市場就是個合法的大賭場。開賭場的就是政府。不管誰輸誰贏政府都要抽頭,(稅收和手續費)。
『伍』 期貨合約到期怎麼辦
期貨合約到期要平倉,留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。
目前個人客戶不允許實物交割,一般在合約進入交割月以前,就應平倉(或被強行平倉)。
法人客戶的持倉,會被逐漸增加保證金(一般會加大到合約價值的30%),如果到期的合約不交割,會被視為違約,交易所會對該客戶的持倉單拍賣,拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成,交易所對該客戶施行違約罰款,罰款額約為合約價值的20%。
拓展資料
期貨(Futures)與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
期貨手續費: 相當於股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
期貨的演算法:
倉位金:總資金*(X%-Y%)。
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。
單手開倉價:(現價*交易單位*保證金)+手續費。
默認手數(最大開倉):倉位金/單手開倉價。
每筆最大止損點數:最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。
期貨品種波動一個價位的值:最小變動價*交易單位*開倉手數。
『陸』 期貨合約到期時不賣可以嗎
不可以,個人客戶不允許交割,必須強制平倉。法人客戶可以根據合約交割實物。
到期後,該合約即終止。
『柒』 期貨不是要合約到期才能交割嗎,為什麼還每天都可以買賣,還說是T+0,搞不懂
交割是指實物交割,比如你買了10噸鋼期貨合約,到期後你就可以憑合約抗10噸鋼回去。
而T+0買賣是指合約買賣,只要沒到期,你就不能申請交割。比如你5000塊買了一手某期貨合約,然後再5100平倉,也就是賣出去,賺100塊,中間不涉及貨物交割問題,類似股票買賣一樣。
『捌』 期貨合約到期之前必須賣嗎
是的,進入交割月的第幾個星期忘了,應該是交割月的中旬,不平的話交易所會強平
『玖』 為什麼多數情況下,期貨合約在合約到期前進行反向交易
你說的反向交易應該是平倉。
因為合約到期前如果不平倉的話,就要進入實物交割,首先,只有法人戶才可以交割,散戶必須在之前平倉,只是規定;其次,實物交割成本較高,如果不為了生產,把現貨拿在手上會增加成本,散戶要現貨干什麼。但如果你是企業法人戶,需要拿現貨生產,那完全可以交割。
『拾』 期貨未到期前是否可以交易
你好,期貨未到期前是可以交易的,每個品種對最後交易時間有明確的規定。