芝加哥期貨交易所主要合約

㈠ 芝加哥商業交易所 芝加哥期貨交易所 差別

1、芝加哥商業交易所CME
芝加哥商業交易所®（CME）是美國最大的期貨交易所，也是世界上第二大買賣期貨和期貨期權合約的交易所。芝加哥商業交易所向投資者提供多項金融和農產品交易。自 1898 年成立以來，芝加哥商業交易所持續提供了一個擁有風險管理工具的市場，以保護投資者避免金融產品和有形商品價格變化所帶來的風險，並使他們有機會從交易中獲利。
2002 年 12 月，芝加哥商業交易所控股公司正式在紐約股票交易所上市，芝加哥商業交易所也由此從會員制的非營利組織轉變為營利公司。
在芝加哥商業交易所從事期貨交易
大眾傳媒經常把芝加哥商業交易所的交易活動表現為一個豐富多彩的、可視的和充滿動感的場景：交易員在場內喊單並瘋狂揮動手臂。雖然這種「公開喊價」的交易仍在進行，但近年來芝加哥商業交易所正在進行革新，增強電子交易。目前，電子交易量已佔交易所總交易量的一半。
因為電子交易使個人在家中或公司的電腦上隨時都能直接與芝加哥商業交易所各個市場進行聯接，其 GLOBEX® 電子交易平台上的成交量持續在總成交量中占據高比例。這種交易方式有助於吸引更多的市場參與者，最終增加交易所交易量，提升市場流動性，使市場快速有效地進行大量買賣。
芝加哥商業交易所擁有並經營自己的清算所，通過它對全部交易進行清算，並保障交易有序進行。這可以降低交易方不履行期貨或期貨期權交易責任的風險。
芝加哥商業交易所擁有世界上最大數量的期貨和期貨期權未平倉合約。未平倉合約是指一個交易日結束時仍未清算的合約數量，它是流動性的最主要指標。流動性是確保市場成功，吸引投資者和客戶的關鍵成分。
世界各地的養老基金、投資顧問、投資組合管理人、公司財務人員、商業和投資銀行、經紀人/交易商以及個人在芝加哥商業交易所進行交易，而這些交易組成了他們金融管理戰略的一部分。
芝加哥商業交易所產品
芝加哥商業交易所向投資者提供多項產品，包括期貨和期貨期權合約：
股票或股指產品—包括 E-mini® S&P 500®、NASDAQ-100®、E-mini Russell 2000® 和 Nikkei®225。
利率產品—基於短期利率的產品，包括歐洲美元和LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）。
外匯(FX)—產品包括澳元、歐元、英鎊、日元和瑞士法郎。
農產品—包括牛、乳製品、木材、豬肉和天氣合約。

2、CBOT：芝加哥期貨交易所（CBOT, Chicago Board of Trade）是當前世界上交易規模最大、最具代表性的農產品交易所。19世紀初期，芝加哥是美國最大的穀物集散地，隨著穀物交易的不斷集中和遠期交易方式的發展，1848年，由82位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，該交易所成立後，對交易規則不斷加以完善，於1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同，並實行了保證金制度。芝加哥期貨交易所除廠提供玉米，大豆、小麥等農產品期貨交易外，還為中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等商品提供期貨交易市場，並提供農產品、金融及金屬的期權交易。芝加哥期貨交易所的玉米、大豆、小麥等品種的期貨價格，不僅成為美國農業生產、加上的重要參考價格，而且成為國際農產品貿易中的權威價格。

㈡ 國外的期貨交易所主要有哪些 交易什麼商品

國外的期貨交易所主要有哪些
1.芝加哥期貨交易所
芝加哥期貨交易所是當前世界上交易規模最大、最具代表性的農產品交易所，19世紀初期，芝加哥是美國最大的穀物集散地，隨著穀物交易的不斷集中和遠期交易方式的發展，1848年，由82位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，該交易所成立後，對交易規則不斷加以完善，於1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同，並實行了保證金制度。芝加哥期貨交易所除廠提供玉米，大豆、小麥等農產品期貨交易外，還為中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等商品提供期貨交易市場，並提供農產品、金融及金屬的期權交易。芝加哥期貨交易所的玉米、大豆、小麥等品種的期貨價格，不僅成為美國農業生產、加上的重要參考價格，而且成為國際農產品貿易中的權威價格。
2.倫敦金屬交易所
倫敦金屬交易所是世界上最大的有色金屬交易所，倫敦金屬交易所的價格和庫存對世界范圍的有色金屬生產和銷售有著重要的影響。在19世紀中期，英國曾是世界上最大的錫和銅的生產國／同隨著時間的推移，工業需求不斷增長，英國又迫切地需要從國外的礦山大量進口工業原料。在當時的條件下，由於穿越大洋運送礦砂的貨輪抵達時間沒有規律，所以金屬的價格起伏波動很大，金屬商人和消費者要面對巨大的風險，1877年、一些金屬交易商人成立了倫敦金屬交易所並建立了規范化的交易方式。從本世紀初起，倫敦金屬交易所開始公開發布其成交價格並被廣泛作為世界金屬貿易的某准價格。世界上全部銅生產量的70％是按照倫敦金屬交易所公布的正式牌價為基準進行貿易的。
每周工作日內，倫敦金屬交易所有色金屬交易時間程序如下：格林威治時間11：40，開始早晨場內交易；每個交易品種輪流交易各5分鍾。12：20，8種金屬全部順次交易之後，休息10分鍾；12：30，開始早晨第二場交易，每個品種仍是按順序交易5分鍾。因為早晨第二場場內交易決定當天的官方結算價，所以意義特殊。

官方結算價報出之後，即下午13：15左右，場外價開始交易，一直持續到13：30。這期間，8個金屬品種同時交易。早晨場內交易在場外價收市之後結束，交易轉入室內進行。

倫敦金屬交易所全天第二場交易於下午15：10開始。下午的場內交易同上午的交易方式類似，在16：35結束之後，隨即進行場外交易，一直到17：00，共持續25分鍾。早晨同下午場內交易的區別是下午的場內交易沒有官方宣布結算價這一重要的程序。

倫敦金屬交易所交易程序表
上午第一場 時間 下午第二場 時間
第一節 （格林威治） 第三節 （格林威治）
白銀 11.40 鋁合金 15.10
鋁合金 11.45 白銀 15.15
錫 11.50 鉛 15.20
鋁 11.55 鋅 15.25
銅 12.00 銅 15.30
鉛 12.05 鋁 15.35
鋅 12.10 錫 15.40
鎳 12.15 鎳 15.45
休息 休息
第二節 第四節
銅 12.30 白銀 15.55
鋁合金 12.35 鉛 16.00
錫 12.40 鋅 16.05
鉛 12.45 銅 16.10
鋅 12.50 鋁 16.15
鋁 12.55 錫 16.20
鎳 13.00 鎳 16.25
白銀 13.05 鋁合金 16.30
（1＊） （2＊）

說明：（1＊）：場外交易一直持續到13.30。

（2＊）：場外交易從16.35持續到17.00。其中鋁合金和白銀在16.45結束，錫在16.50結束，鋅和鎳在16.55結束，銅和鋁在17.00結束。
3.紐約商品交易所
紐約商品交易所進行期貨交易的銅,一般是高級電解銅,但其他品質的銅如熔煉等也可以通過折算後進行交割，除此之外，COMES還進行銅的期權交易。
COMEX銅期貨合約:(高級銅)
交易單位 25000鎊
交割等級 1號電解銅
報價方式 每磅美分
最小價格變動 0.05美分/磅
每日停板額 每磅20美分/磅
交易時間 紐約時間9:25-14:00
合約月份 連續3個月份及23個月內的 1,3,5,7,9,12月
最後交易日 交割月的倒數第三個營業日
4.日本東京工業品交易所
日本東京工業品交易所和神戶橡膠交易所交易的標准品是三號煙膠片，即Rss3，二者的行情基本上是新加坡行情的翻版，受產地市場走向帶動。
合約單位：5噸
合約標准：國際3號煙膠片（RSS3）
合約月份：當前交易月份之後的4個月中的每個月及其之後的偶數月
報價單位：日元/公斤
最小變動價位：10錢（0.1日元）/公斤
每日價格最大波動限制：報價（日元） 日元/合約
低於100 6 日元
100－150 7 日元
150－200 8 日元
200以上 9 日元
初始保證金： 報價（日元） 日元/合約
低於100 45000 日元
100－150 52500 日元
150－200 60000 日元
200以上 67500 日元
手續費： 合約價格 手續費
不足200日元 每張合約3310日元
200-300 每張合約3480日元
300-400 每張合約3650日元
400以上合約價格每增加100日元，手續費增加170日元
持倉限制： 當前交割月 200 張
下一交割月 500 張
其他交割月 1500 張
總持倉 6000 張
最後交易日：交割日前第5個營業日
交割日：當月的最後營業日，12月除外，12月的交割日是倒數第二個最後營業日
交易時間：上午節：9：45， 10：45
下午節：13：45，14：45，15：30
交割地點：指定倉庫
交割方式：實物交割
5.紐約商業交易所
交易單位：
期貨：1000 美式桶（42000加侖）
期權：1張NYMEX(紐約商業交易所)的原油合約。

交易時間：
期貨和期權：上午9：45～下午3：10，為場內公開競價時間。
場外交易通過NYMEX ACCESSSM的電子交易系統進行。周一到周四下午4點開始交易，次日上午8點結束。周日電子交易下午7點開始。上述時間為紐約時間。

交易月份：
期貨：30個連續月加上遠期期貨距交割月36，48，60，72和84個月的合約。
這些日期只包括場內公開競價的時間。
期權：12個連續月，加上18，24，36個月以半年6或12月為結算周期的遠期期權。

報價方式：
期貨和期權：美元+美分/桶。

最小價格變動單位：
期貨期權：$0.01/桶($10/合約)

每日最大價格波動：
期貨：最早的2個合約月為$15/桶（$15000/合約）。如果按後續合約前一日結算價$3.00作為最大價格波動，則此後續合約之前的合約的最大價格波動由$3.00升到$6.00。
期權：不設波動限制。

最後交易日：
期貨：交易終止於交割月正常交易第25日之前的第3天，如果當月第25個正常交易日是非工作日，則以工作日順延。
期權：期貨最後交易日之前3日。

交割：
以FOB賣方的設備，在俄克拉荷馬州，以罐裝、管道或其他內容設備進行。

交割期：
所有交割必須在交割月交割期內完成。

可選擇交割程序(ADP)：
可選擇交割程序適用於以在交易所達成協議並最終履行現貨月合約的買方、賣方。如果買賣雙方同意以不同於合約上描述的條件交割，他們可在此基礎上，向交易所申請他們的意圖的交易條件。

自然的期貨交易（EFP）：
商業性買賣雙方可以通過向交易所提出申請的方式將他們的期貨頭寸改成相等的自然頭寸。EFP 可用於初始頭寸和清算頭寸。

可交割商品等級：
特定的國內原油硫磺重量低於0.42％，不超過37API或低於42API 的重量。下列國內原油渠道是可交割的：西德克薩斯中介，低香混合油，新墨西哥香型原油，北德克薩斯香型原油，俄克拉荷馬香型原油，南德克薩斯香型原油。
特定的外國原油不超過37API或42API的重量。下列外國原油渠道是可交割的：英國的布倫特和挪威的奧斯博格，賣方應該獲得最後結算價每桶30美分的折扣。奈及利亞和哥倫比亞交割時應有15美分的貼水。

品質檢查：
質檢按輸油管實際狀況進行。買方或賣方可以指定一名質檢員檢查交割油的質量。提出質檢要求的一方承擔質檢費用並提示對方將進行檢查。

頭寸限制：
所有月份合約總和最多為15000張，現貨月最後3天最多持有1000張合約，持任何單月合約最多不超過7500張。

保證金要求：
持買（賣）開期貨和短期期權頭寸需交納保證金。期權交易者的保證金不能超過貼水。

交易代碼：
期貨：CL
期權：LO

㈢ 芝加哥期貨交易所小麥和玉米的一手合約數量是多少

玉米一手是10噸，保證金是交易所5%外加期貨公司的2%左右，就是7%左右，如果此刻玉米價格是2330，那麼一手交易就是2330*10*7%=1631元。

㈣ 芝加哥期貨交易所大豆的主力合約是哪個月的

07

㈤ 芝加哥期貨交易所的簡介

芝加哥期貨交易所是當前世界上最具代表性的農產品交易所。19世紀初期，芝加哥是美國最大的穀物集散地，隨著穀物交易的不斷集中和遠期交易方式的發展,1848年，由82位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，該交易所成立後，對交易規則不斷加以完善，於1865年用標準的期貨合約取 代了遠期合同，並實行了保證金制度。芝加哥期貨交易所除廠提供玉米，大豆、小麥等農產品期貨交易外，還為中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、 黃金和白銀等商品提供期貨交易市場，並提供農產品、金融及金屬的期權交易。芝加哥期貨交易所的玉米、大豆、小麥等品種的期貨價格，不僅成為美國農業生產、 加上的重要參考價格，而且成為國際農產品貿易中的權威價格。
成立於1848年的芝加哥期貨交易所(Chicago Board of Trade - CBOT)是一個具有領導地位的期貨與期權交易所。通過交易所的公開喊價和電子交易系統，超過3600個CBOT會員交易50種不同的期貨與期權產品。在2003年，交易所成交量達到創紀錄的4.54億張合約。
在交易所早期,CBOT僅交易農產品，如玉米、小麥、燕麥和大豆。交易所的期貨合約經過多年的發展演變現包括非保存性農產品和非農產品，如黃金和白銀。CBOT第一種金融期貨合約於1975年10月推出，該合約為基於政府全國抵 押協會抵押擔保證券的期貨合約。隨著第一種金融期貨合約的推出，期貨交易逐漸被引進到多種不同的金融工具，其中包括美國國庫中長期債券、股價指數和利率互換等。另一個金融創新，期貨期權，於1982年推出。
在過去的150多年中,CBOT的主要交易方式為公開喊價交易，即交易者在交易場內面對面的買賣期貨合約。然而，為了滿足全球經濟增長的需求,CBOT於1994年成功地推出了第一個電子交易系統。在過去的十年中，隨著電子交易使用的日益普及，交易所曾將電子交易系統數次升級。在2004年1月,CBOT推出了另一個由領先的LIFFE CONNECT交易技術所支持的新的電子交易系統。在CBOT推出新交易系統的同時，交易所也完成了清算業務的轉換。芝加哥商業交易所(CME)於2004年1月開始為CBOT的所有產品提供清算及相關業務服務。CME/CBOT共同清算網將兩個具有主導地位的金融機構結合起來，該清算網提高了業務、保證金和資本效率，使期貨經紀商和期貨產品的最終用戶獲益匪淺。
無論是電子交易還是公開喊價,CBOT的主要角色是為客戶提供一個具有透明性及流通性的合約市場，該市場的作用為價格發現、風險管理及投資。農場主、公司、小企業所有者、金融服務提供者、國際交易機構及其 它個人或機構可通過一個稱作套期保值的過程來管理價格、利率、和匯率風險。套期保值是通過在期貨市場持有相等但相反的頭寸來對沖掉現貨市場頭寸的內在價格風險的操作。套期保值者利用CBOT期貨市場保護其業務以避免不利的價格變動可能對其盈餘造成的不利影響。
期貨市場還讓全球的投機者通過解釋及利用經濟資料、新聞和其它信息來確定交易價格及是否以投資者身份進入市場。投機者填補套期保值者買賣價的缺口，因此使市場具有更高的流通性及成本效率。各種市場參與者均具有不同意見及接觸不同市場信息，市場參與者的交易導致價格發現及提供基準價格。

㈥ 期貨合約的主要條款

1、數量和單位條款

每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥期貨交易所規定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.24公斤），每張小麥期貨合約都是如此。

如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥期貨合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。

2、質量和等級條款

商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。

3、交易時間條款

期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每周營業5天，周六、周日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為9:00-11:30，下午盤為1:30-3:00。

4、報價單位條款

報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。國內陰極銅、白糖、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。

5、合約名稱條款

合約名稱需註明該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以鄭州商品交易所白糖合約為例，合約名稱為「鄭州商品交易所白糖期貨合約」，合約名稱應簡潔明了，同時要避免混淆。

6、交割地點條款

期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。

7、交割期條款

商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如。美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月 、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。

如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。

8、最小變動價位條款

指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。

9、每日價格最大波動幅度限制條款

指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。例如．芝加哥期貨交易所小麥合約的每日價格最大波動幅度為每蒲式耳不高於或不低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。

10、最後交易日條款

指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

(6)芝加哥期貨交易所主要合約擴展閱讀：

特點

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

種類

商品

農產品期貨： 1848年CBOT（美國芝加哥商品交易所）誕生後最先出現的期貨品種。主要包括小麥、大豆、玉米等穀物；棉花、咖啡、可可等經濟作物和木材、天膠等林產品。

金屬期貨：最早出現的是倫敦金屬交易所（LME）的銅，已發展成以銅、鋁、鉛、鋅、鎳為代表的有色金屬和黃金、白銀等貴金屬兩類。

能源期貨：20世紀70年代發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生。市場上主要的能源品種有原油、汽油、取暖油、丙烷等。

金融

金融期貨合約：以金融工具作為標的物的期貨合約。

外匯期貨： 20世紀70年代布雷頓森林體系解體後，浮動匯率制引發的外匯市場劇烈波動促使人們尋找規避風險的工具。1972年5月芝加哥商業交易所率先推出外匯期貨合約。在國際 外匯市場上，交易量最大的貨幣有 7種，美圓，德國馬克，日圓，英鎊，瑞士法郎，加拿大圓和法國法郎。

利率期貨：1975年10月芝加哥期貨交易所上市國民抵押協會債券期貨合約。利率期貨主要有兩類——短期利率期貨合約和長期利率期貨合約，其中後者的交易量更大。

股指期貨：隨著證券市場的起落，投資者迫切需要一種能規避風險實現保值的工具，在此背景下1982年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所推出價值線綜合指數期貨。現在全世界交易規模最大的股指合約是 芝加哥商業交易所的 S&P500指數合約。

㈦ 芝加哥商品交易所的期貨品種有哪些

你好，芝加哥商業集團的品種比較多，包括外匯期貨和商品期貨。

外匯期貨有：澳元、英鎊、加元、歐元、日元、墨西哥比索、紐元、瑞士法郎。
商品期貨有：原油、小型歐元、標普500指數迷你合約、黃金、飼牛、瘦豬、銅、取暖油、木材、活牛、天然氣、日經指數225、納斯達克100指數迷你合約、美國鈀金、白金、小型天然氣、小型原油、汽油、人民幣、白銀。

㈧ 芝加哥期貨交易所的數據

平均日交易量（ADV）達到創紀錄的1920萬份合約，同比增長18％。

總而言之，CME的期權日均總交易量（ADV）同比下跌了14%，達到了每天3,436,806筆交易，而去年該數據為4,005,997。

與現貨交易相對應的期貨交易，已經成為一種現代交易方式。系統地認識期貨交易的特徵是深刻理解期貨市場的有效途徑和關鍵所在。

期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。

(8)芝加哥期貨交易所主要合約擴展閱讀：

注意事項：

1、善用理財預算，切忌用生活必需資金為資本--賭徒心理特徵：患得患失、沒有節制、過度緊張之人切忌用生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

2、善用免費模擬帳戶，學習期貨交易--投資家的耐心：等待收益率為正的時刻，初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳戶，可先試用模擬帳戶。里有免費模擬賬戶的申請，新投資者可以去體驗。

3、期貨交易不能只靠運氣和直覺--賭徒心理特徵之不聽勸告之人如果沒有固定的交易方式，那麼獲利很可能是很隨機，即靠運氣。這種獲利是不能長久的。

㈨ 芝加哥期貨交易所的介紹

芝加哥期貨交易所是當前世界上最具代表性的農產品交易所。1848年，由83位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同，並實行了保證金制度。2006年10月17日美國芝加哥商業交易所（CME）和芝加哥期貨交易所（CBOT）宣布已經就合並事宜達成最終協議，兩家交易所合並成全球最大的衍生品交易所——芝加哥交易所集團。

㈩ 如何找到芝加哥期貨交易所主力合約交易價格

交易軟體上都有的。
你選擇國外的期貨就ok