期貨合約交割時爆漲

『壹』 求教大神 為什麼說 期權價格會隨期限的增長而增加 為什麼說 當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割

原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.請注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是價格相同時，期權有更多地選擇權，如果價格高於市價，就可不行權，所以處於主動的position

『貳』 期貨合約到期交割時必須要進行實物交割嗎

必須交割。期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。

『叄』 股指期貨進入交割期後,保證金後逐漸增加嗎

股指期貨進入交割期後，保證金後逐漸增加。因為越臨近交割，期貨的價格相對於現貨更變得水落石出了，不利的一方存在違約的可能，所以要加保證金，使保證金逐漸高於違約金，這樣就不怕違約了。
股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨 「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。

『肆』 期貨合約為啥能漲價大神們幫幫忙

商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的。等合同到期，交易雙方以實物交割來了結義務。交易者在頻繁的遠期合同交易中發現：由於價格、利率或匯率波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實物交割時再獲利。為適應這種業務的發展，期貨交易應運而生。 買的人多就漲價，賣的人多就跌價。但都受莊家控制， 不明白話的可以網路或者問我。
記得採納啊

『伍』 現貨市場價格在期貨交割前發生劇烈變動將對期貨交易產生哪些影響

價差是由倉庫的保管費，稅費，利息等構成的，如果到了交割時，期貨與現貨不能同步，就會造成大量的現貨交割，一方不願平倉，比如玉米，如果現貨是1700一噸，而期貨是2000元一噸，就會有大量的人把現貨製成標准合約，在期貨市場賣出，而買的人不平倉就只好買入大量的現貨了。相反如果期貨是1700一噸，而現貨是2000元一噸，就會有大量的人在期貨市場買入大量的標准化合約，等到交割時轉成現貨，這樣同樣也會造成大量的人期貨轉成現貨，這個市場的迴避風險功能就喪失了，而等到交割時由於以不需要保管現貨，所以倉儲等費用也沒有了，所以只有現貨與期貨同步，差價也只有少量的倉儲等費用時，買賣雙方才會平倉，從一個市的盈利去彌補另一個市場的虧損。記得在幾年以前，像膠曾發生過你說的情況，現貨方由於沒有那麼多的現貨在高位可賣，迫使他們在高位平倉以後，使這個合約幾年都沒有多少人來參與，流動性減少以後，參與的人也就少了，功能自然喪失，你說的這種情況發生以後，交易所會強制大戶平倉，現在的制度是健全的，一般不會發生你說的情況了。

『陸』 期貨合約交割問題

1.有的企業是真的需要購買實物，所以買進，到期後就帶上錢去交易所的倉庫進行實物交割了。不過這種形式目前只面向法人投資者，自然人投資者不允許進行實物交割。
2.新買家之前持有的是空頭頭寸，買進只是對沖之前的頭寸。從而使手中的持倉變成零，不再需要交割。

『柒』 一般期貨合約交割臨近，是偏強還是偏弱

期貨中臨近交割月是逼空的
臨近交割月份時，交易所將按梯度依次提高交易保證金標准，限倉相對較嚴，對交割月合約流動性產生了一定影響。

『捌』 期貨合約的交割日到底是什麼意思！！！！

期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。

賣開1501合約即是對2015年1月份合約進行操作，它的最後交易日應該是2015年1月14日，所以作為「向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業」，最遲持倉應該到2014年1月14日交易時間內，不能進入交割流程。

但是期貨合約一旦進了交割月份，價格行情有多變幻莫測，而且單子很少很難成交。所以，最遲也要在2014年12月31日前把這個單子平掉。

因為期貨合約是有期限的，最後交易日就是過了最後交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最後交易日，一般的投機者都不會這樣操作。

(8)期貨合約交割時爆漲擴展閱讀：

五大交割日

一、第一交割日

1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。

2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。

二、第二交割日

交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。 不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。

三、第三交割日

1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。

2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

四、第四、五交割日

賣方交增值稅專用發票。

五、最後交割日

因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。

參考資料來源：閩南網—什麼是期貨交割日？ 五大標准與非標准交割日定義說明介紹

『玖』 期貨的合約交割是什麼意思

交割是結算過程中，投資者與證券商之間的資金結算。一般為了保證交割的順利，要求用戶的交易賬戶必須留存充足的保證金。交割分為實物交割和現金交割。實物交割指期貨合約到期，將期貨合約標的物轉移的行為，實物交割一般是商品期貨交易所用的交易方式。現金交割是指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合

『拾』 誰來給我講講期貨合約交割問題

因為一個交易所會有很多交割倉庫，而交割時買方都希望選擇自己最方便的交割庫，但交易所又不可能都滿足大家的願望，所以交割配對時會採取計算機隨機抽簽的方法，所以你接貨的地點可能在交易所所在地，也可能在外地。

但外地的交割庫其倉單都有貼水的，也就是出庫價格比本地庫要低些，以補償運輸費用。比如你買了一手大豆，最後交割價為3000元/噸，這個價格是你在本地的出庫價格。如果你被配對到黑龍江的交割庫接貨，那麼價格可能就變成為2970元/噸了，這每噸30元的差價就是運費補償，在期貨上稱為「地區差價貼水」。