根據指數現貨與指數期貨

① 求解股指期貨與股票指數的區別

股票指數是編制的一種指標，根據相關數量的股票編制計算。
股指期貨是是針對股票指數，如滬深300等進行買賣的一種交易。
你可以把股指期貨看成一種押寶，押大小的一種博弈游戲，雖然美其名曰套期保值。

② 什麼是股指期貨指數和現貨指數

到期交割是按照交割當月合約的最後一個交易日最後2個小時交易數據取平均作為結算價交割的，與商品期貨取全天數據不一樣。一般日常股指期貨的當天結算價則是取當天最後1小時交易數據取平均作為當天的結算價調整保證金，也與商品期貨取全天數據不一樣。目前是這樣規定的。 極端情況，該時段無成交紀錄的，時間往前遞推。

③ 股指期貨的價格與它實際的指數是否一樣

您好，關於您的補充問題：
理論上股指期貨的價格（F）主要取決於三個因素：現貨市場上的市場指數（I）、得在金融市場上的借款利率（R）、股票市場上股息收益率（D）。即： F=I+I×（R-D）=I×（1-R+D） 其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
股指期貨的價格基本是圍繞現貨指數價格上下波動，如果無風險利率高於紅利率，則股指期貨價格將高於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨價格相對於現貨指數出現升水幅度越大；相反，如果無風險利率小於紅利率，則股指期貨價格低於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨相對與現貨指數出現貼水幅度越大。
但實際上，由於各成份股的股息和分配時間的不同，期現市場上交易制度的差異等因素的影響，實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。
第二，關於到期價格的問題：
因為股指期貨價格是未來某一時間上的價格，隨著時間的流逝，股指期貨合約的到期，股指期貨價格就會趨向於股指現貨交割價格。如果臨近合約到期時，股指期貨價格與現貨價格出現超過交易成本的價差時，交易者必然會抓住機會進行無風險套利，使股指期貨價格與現貨價格漸趨一致。
如果還有不清楚的問題，歡迎和我聯系（個人資料中有QQ號碼），希望我的回答能對您有所幫助。

④ 現貨和期貨之間有什麼關聯

現貨：所謂的現貨，是指錨定某商品價格在特定時間內的指數。

期貨：以現貨為錨定單位，由參與者競猜現貨價格在一定周期內的價格走勢。

現貨是期貨的錨定單位，期貨是現貨的價值運動預期。

期貨和現貨兩者之間還是有比較多的不同，下面就從6個方面介紹一下兩者之間的區別。

屬性不同

現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，現貨電子交易，是將現有的貨物（現貨）通過電子商務的形式，在網上按照一定的標准通過集合競價來統一的撮合成交，商品貿易屬性大於金融屬性。

期貨與現貨完全不同。期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

保證金比例不同

期貨市場保證金比例在5%-10%左右，保證金比例較低，杠桿較大，同時放大了投資的風險與收益。現貨市場保證金通常在20%左右，特殊情況（連續漲跌停板，臨近交割等）會增加保證金，杠桿適中，風險適中。

交易合約不同

期貨交易的合約更偏工業用料，也有金融資產，而現貨交易的合約則包括農產品、中葯材、金屬等各種基礎用品。

交易基數不同

期貨市場的最小單位是手，一般情況下，每手合約代表10噸甚至更多的貨物，即期貨市場交易基數是以噸計算，門檻較高，而現貨電子交易市場最小單位是批，每批合約代表幾千克至幾百千克的貨物，即交易基數是以千克計算，門檻較低。

交易時間不同

現貨一般都有22小時交易，而期貨則只有9小時交易時間。

漲跌幅限制不同

期貨有漲跌幅限制，現貨沒有。國內的期貨沒有跟國際接軌，國際期貨交易時間段不同，現貨與國際接軌。

(4)根據指數現貨與指數期貨擴展閱讀

期貨是合約制，就是到期交割，規定到期必須交割。現貨沒有，只要賬戶有足夠資金，是可以一直持有。

⑤ 股指期貨和現貨區別

股指期貨與現貨投資在操作模式上均為相同，但前者是以大盤指數為標的，而後者則以實物（現貨就是實實在在的物品）為標的物，而股指期貨入金要求較高需50萬RMB方可開戶，一般小的投資者是無法進入的，而現貨投資則為中小投資者開辟了一條「星光大道」投入資金低，風險可控，趨勢易把握，現貨投資已成為現最熱門投資理財產品之一。

⑥ 美元指數期貨與美元指數是前者決定後者，還是後者決定前者

美元指數相當於現貨， 美元指數期貨是期貨

現貨決定期貨， 兩者影響是相互的

⑦ 指數期貨

股票指數期貨（以下簡稱股指期貨〕是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。股中投資者在股票中場上面臨的風險可分為兩種。一種是股市的整體風險，又稱為系統風險，即所有或大多數股票的價格一起波動的風險。另一種是個股風險，又稱為非系統風險，即持有單個股票所面臨的市場價格波動風險。通過投資組合，即同時購買多種風險不同的股票，可以較好地規避非系統風險，但不能有效地規避整個股市下跌所帶來的系統風險。進入本世紀70年代以後，西方國家股票市場波動日益加劇，投資者規避股市系統風險的要求也越來越迫切。由於股票指數基本上能代表整個中場股票價格變動的趨勢和幅度。人們開始嘗試著將股票指數改造成一種可交易的期貨合約並利用它對所有股票進行套期保值，規避系統風險，於是股指期貨應運而生。 利用股指期貨進行套期保值的原理是根據股票指數和股票價格變動的同方向趨勢，在股票的現貨幣場和股票指數的期貨幣場上作相反的操作來抵消股價變動的風險。股指期貨合約的價格等於某種股票指數的點數乘以規定的每點價格。各種股指期貨合約每點的價格不盡相同，比如，恆生指數每點價格為50港元，即恆生指數每降低一個點、則該期貨合約的買者（多頭）每份合約就虧50港元，賣者每份合約則賺50港元。 比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬港元的10種上市股票。該投資者預計東南亞金融危機可能會引發香港股市的整體下跌，為規避風險，進行套期保值，在13 000點的價位上賣出3份3個月到期的恆生指數期貨。隨後的兩個月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬港元貶值為155萬港元，股票現貨市場損失45萬港元，這時恆生指數期貨亦下跌至10 000點，於是該投資者在期貨中場上以平倉方式買進原有的3 份合約，實現期貨市場的平倉盈利45萬港元〔（13 000-10 000）x50x3〕，期貨市場的盈利恰好抵消了現貨市場的虧損，較好地實現了套期保值。同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買進賣出的差價進行投機交易。 股指期貨除具有金融期貨的一般特點外，還具有～些自身的特點。股指期貨合約的交易對象既不是具體的實物商品，也不是具體的金融工具。而是衡量各種股票平均價格變動水平的無形的指數；一般商品和其他金融期貨合約的價格是以合約自身價值為基礎形成的，而股指期貨合約的價格是股指點數乘以人為規定的每點價格形成的：股指期貨合約到期後，合約持有人只需交付或收取到期日股票指數與合約成交指數差額所對應的現金、即可了結交易。比如投資者在9000點的位爸買入1份恆生指數期貨合約後，一直將其持有到期，假設到期日恆生揩數為10 000點。則投資者無須進行與股票相關的實物交割．內是採用收取5萬元現金〔（10000一9000）x50〕的方式了結交易。這種現金交割人式也是股指期貨合約的一大特點。

⑧ 股指期貨和指數現貨變動方向能同步到什麼成度

有幾點需要明白的
1、滬深300指數有既定的編制辦法，所以在分時圖看來，較為平緩，而股指反映的是即時無序的，相對來說，更加起伏不定。
2、滬深300指數目前是9：15開始，15：15結束，而股市是9：30-15：00，這一塊也對圖形有些影響。
3、股指期貨與滬深300指數不一定會同時同向，因為期貨與現貨本質是不同的，有可能放大或者縮小。但從長期來看，股指與現貨是同向的，隨著交割期的到來，趨於一致。目前管理層也在加大對持倉的限制，防止有目的的逼空等事件。
4、很多人認為滬深300易於操縱，不計成本大量的拋空股票，然後在期市做空賺錢，融資融券的先行推出，引入多頭的套期保值，來對抗空頭。出現這種情況的時候，更要看清資金的流向來確定那個會更快反應，一般而言，兩者時間差不會超過5秒。散戶如果能有較好的下單軟體，比如條件套利功能，比人工會快很多。

⑨ 以指數作為交易標的,對現貨企業來講,較好的規避了期貨套保過程中的哪些問題

你指數作為交易指標企業來講，規避現象才能夠確保期貨的套現問題。